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万家鑫盛纯债C基金净值查询(007704)

近一季万家鑫盛纯债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家鑫盛纯债C007704净值及计算阶段收益
近一季007704基金累计收益率0.83%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-09 万家鑫盛纯债C 1.0800 0.00%
2024-05-08 万家鑫盛纯债C 1.0800 0.02%
2024-05-07 万家鑫盛纯债C 1.0798 0.03%
2024-05-06 万家鑫盛纯债C 1.0795 0.04%
2024-04-30 万家鑫盛纯债C 1.0791 0.02%
2024-04-29 万家鑫盛纯债C 1.0789 -0.05%
2024-04-26 万家鑫盛纯债C 1.0794 -0.02%
2024-04-25 万家鑫盛纯债C 1.0796 -0.02%
2024-04-24 万家鑫盛纯债C 1.0798 -0.01%
2024-04-23 万家鑫盛纯债C 1.0799 0.05%
2024-04-22 万家鑫盛纯债C 1.0794 0.03%
2024-04-19 万家鑫盛纯债C 1.0791 0.02%
2024-04-18 万家鑫盛纯债C 1.0789 0.02%
2024-04-17 万家鑫盛纯债C 1.0787 0.01%
2024-04-16 万家鑫盛纯债C 1.0786 0.01%
2024-04-15 万家鑫盛纯债C 1.0785 0.03%
2024-04-12 万家鑫盛纯债C 1.0782 0.03%
2024-04-11 万家鑫盛纯债C 1.0779 0.02%
2024-04-10 万家鑫盛纯债C 1.0777 0.01%
2024-04-09 万家鑫盛纯债C 1.0776 0.03%
2024-04-08 万家鑫盛纯债C 1.0773 0.03%
2024-04-03 万家鑫盛纯债C 1.0770 0.03%
2024-04-02 万家鑫盛纯债C 1.0767 0.02%
2024-04-01 万家鑫盛纯债C 1.0765 0.01%
2024-03-29 万家鑫盛纯债C 1.0764 0.02%
2024-03-28 万家鑫盛纯债C 1.0762 0.01%
2024-03-27 万家鑫盛纯债C 1.0761 0.01%
2024-03-26 万家鑫盛纯债C 1.0760 0.00%
2024-03-25 万家鑫盛纯债C 1.0760 0.01%
2024-03-22 万家鑫盛纯债C 1.0759 0.01%
2024-03-21 万家鑫盛纯债C 1.0758 0.02%
2024-03-20 万家鑫盛纯债C 1.0756 0.01%
2024-03-19 万家鑫盛纯债C 1.0755 0.01%
2024-03-18 万家鑫盛纯债C 1.0754 0.03%
2024-03-15 万家鑫盛纯债C 1.0751 0.01%
2024-03-14 万家鑫盛纯债C 1.0750 -0.01%
2024-03-13 万家鑫盛纯债C 1.0751 -0.01%
2024-03-12 万家鑫盛纯债C 1.0752 -0.02%
2024-03-11 万家鑫盛纯债C 1.0754 0.02%
2024-03-08 万家鑫盛纯债C 1.0752 0.01%
2024-03-07 万家鑫盛纯债C 1.0751 0.01%
2024-03-06 万家鑫盛纯债C 1.0750 0.00%
2024-03-05 万家鑫盛纯债C 1.0750 0.01%
2024-03-04 万家鑫盛纯债C 1.0749 0.00%
2024-03-01 万家鑫盛纯债C 1.0749 0.00%
2024-02-29 万家鑫盛纯债C 1.0749 0.01%
2024-02-28 万家鑫盛纯债C 1.0748 0.01%
2024-02-27 万家鑫盛纯债C 1.0747 0.01%
2024-02-26 万家鑫盛纯债C 1.0746 0.02%
2024-02-23 万家鑫盛纯债C 1.0744 0.02%
2024-02-22 万家鑫盛纯债C 1.0742 0.02%
2024-02-21 万家鑫盛纯债C 1.0740 0.02%
2024-02-20 万家鑫盛纯债C 1.0738 0.02%
2024-02-19 万家鑫盛纯债C 1.0736 0.09%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
万家国证新能源车电池指数发起式A 0.7546 3.10%
万家国证新能源车电池指数发起式C 0.7541 3.10%
工业有色 0.8756 3.05%
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A 0.8635 2.86%
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C 0.8562 2.86%
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C 0.9818 2.86%
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接A 0.9836 2.85%
万家颐德一年持有期混合A 0.8862 2.80%
万家颐德一年持有期混合C 0.8817 2.80%
万家颐和A 1.5217 2.71%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华商转债精选债券C 1.1891 1.11%
华商转债精选债券A 1.2018 1.10%
民生鑫享债券D 0.8138 0.81%
民生鑫享债券C 0.9313 0.80%
民生鑫享债券A 0.9535 0.79%
汇添富鑫福债 1.0549 0.61%
汇添富实债C 1.3145 0.59%
兴全恒鑫债券C 1.0649 0.59%
汇添富实债A 1.3809 0.58%
兴全恒鑫债券A 1.0689 0.58%
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