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日期 | 分红 |
2021-06-11 | 每份派现金0.0260元 |
2020-06-11 | 每份派现金0.0234元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
万家国证新能源车电池指数发起式A | 0.7546 | 3.10% |
万家国证新能源车电池指数发起式C | 0.7541 | 3.10% |
工业有色 | 0.8756 | 3.05% |
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A | 0.8635 | 2.86% |
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C | 0.8562 | 2.86% |
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C | 0.9818 | 2.86% |
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接A | 0.9836 | 2.85% |
万家颐德一年持有期混合A | 0.8862 | 2.80% |
万家颐德一年持有期混合C | 0.8817 | 2.80% |
万家颐和A | 1.5217 | 2.71% |