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中加享利三年债券基金净值查询(007680)

近一季中加享利三年债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中加享利三年债券007680净值及计算阶段收益
近一季007680基金累计收益率0.49%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-10 中加享利三年债券 1.0057 0.06%
2024-04-30 中加享利三年债券 1.0051 0.02%
2024-04-26 中加享利三年债券 1.0049 0.04%
2024-04-19 中加享利三年债券 1.0045 0.04%
2024-04-12 中加享利三年债券 1.0041 0.05%
2024-04-03 中加享利三年债券 1.0036 0.03%
2024-03-15 中加享利三年债券 1.0026 0.00%
2024-03-08 中加享利三年债券 1.0062 0.00%
2024-03-01 中加享利三年债券 1.0058 0.00%
2024-02-23 中加享利三年债券 1.0054 0.00%
中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中加转型动力混合A 2.6238 0.54%
中加转型动力混合C 2.5007 0.53%
中加优势企业混合A 1.1136 0.53%
中加优势企业混合C 1.0780 0.53%
中加消费优选混合A 0.8302 0.50%
中加消费优选混合C 0.8121 0.48%
中加喜利回报混合A 1.0488 0.44%
中加喜利回报混合C 1.0347 0.44%
中加新兴消费混合A 0.6709 0.42%
中加新兴消费混合C 0.6618 0.42%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 1.0058 0.51%
兴华安惠纯债A 1.0486 0.29%
兴华安惠纯债C 1.0467 0.29%
华泰保兴安悦A 1.0494 0.29%
华泰保兴安悦C 1.0477 0.28%
长盛恒盛利率债A 1.0461 0.24%
长盛恒盛利率债C 1.0425 0.23%
民生加银恒泽债券 1.0975 0.22%
兴华安悦纯债A 1.0684 0.22%
兴华安悦纯债C 1.0652 0.22%
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