近一月太平恒安三个月定开债基金净值查询
查询指定日期范围太平恒安三个月定开债007545净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0338 |
0.08% |
| 2024-04-29 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0330 |
-0.17% |
| 2024-04-26 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0348 |
-0.10% |
| 2024-04-25 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0358 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0362 |
-0.09% |
| 2024-04-23 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0371 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0363 |
0.11% |
| 2024-04-19 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0352 |
0.07% |
| 2024-04-18 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0345 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0336 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0332 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0331 |
0.05% |
| 2024-04-12 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0326 |
0.11% |
| 2024-04-11 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0315 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0309 |
0.04% |
| 2024-04-09 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0305 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0298 |
0.07% |
