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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-09-27 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-12-29 | 每份派现金0.0440元 |
| 2021-04-20 | 每份派现金0.0250元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 太平智行三个月定期开放混合发起式 | 0.6117 | 1.02% |
| 太平低碳经济混合发起式A | 0.8775 | 0.37% |
| 太平低碳经济混合发起式C | 0.8739 | 0.37% |
| 太平MSCI香港价值增强A | 1.0560 | 0.32% |
| 太平MSCI香港价值增强C | 1.0329 | 0.32% |
| 太平改革红利精选 | 1.0860 | 0.12% |
| 太平恒久纯债 | 1.0650 | 0.12% |
| 太平恒泰三个月定开债 | 1.0330 | 0.12% |
| 太平恒兴纯债 | 1.0348 | 0.11% |
| 太平恒信6个月定开债 | 1.0600 | 0.09% |