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富安达富利纯债A(富安达富利纯债)基金净值查询(007520)

近一月富安达富利纯债A|富安达富利纯债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围富安达富利纯债A007520净值及计算阶段收益
近一月007520基金累计收益率-0.13%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 富安达富利纯债A 1.1407 -0.01%
2025-12-12 富安达富利纯债A 1.1408 0.00%
2025-12-11 富安达富利纯债A 1.1408 0.03%
2025-12-10 富安达富利纯债A 1.1405 0.00%
2025-12-09 富安达富利纯债A 1.1405 0.02%
2025-12-08 富安达富利纯债A 1.1403 -0.02%
2025-12-05 富安达富利纯债A 1.1405 -0.01%
2025-12-04 富安达富利纯债A 1.1406 -0.08%
2025-12-03 富安达富利纯债A 1.1415 0.00%
2025-12-02 富安达富利纯债A 1.1415 -0.01%
2025-12-01 富安达富利纯债A 1.1416 0.01%
2025-11-28 富安达富利纯债A 1.1415 0.02%
2025-11-27 富安达富利纯债A 1.1413 -0.05%
2025-11-26 富安达富利纯债A 1.1419 -0.04%
2025-11-25 富安达富利纯债A 1.1424 -0.02%
2025-11-24 富安达富利纯债A 1.1556 0.00%
2025-11-21 富安达富利纯债A 1.1556 -0.02%
2025-11-20 富安达富利纯债A 1.1558 0.00%
2025-11-19 富安达富利纯债A 1.1558 0.01%
2025-11-18 富安达富利纯债A 1.1557 0.03%
2025-11-17 富安达富利纯债A 1.1554 0.02%
富安达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
安达策略 2.0100 0.49%
富安达行业轮动混合 1.3760 0.29%
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0323 0.01%
安达增强A 1.4493 0.01%
安达增强C 1.3698 0.01%
富安达富利纯债A 1.1407 -0.01%
富安达富禧纯债30天持有债券A 1.0505 -0.06%
富安达富禧纯债30天持有债券C 1.0481 -0.06%
富安达富祥利率债A 1.0049 -0.07%
富安达富祥利率债C 1.0087 -0.07%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
百嘉百盈纯债债券 1.0316 0.80%
博时富华纯债债券D 1.0685 0.27%
博时富华纯债债券C 1.0751 0.26%
博时富华纯债债券A 1.0707 0.26%
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C 1.0254 0.22%
富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0260 0.21%
平安惠嘉纯债A 1.0281 0.18%
平安惠嘉纯债C 1.0258 0.18%
国泰聚盈三年定期开放债券 1.0283 0.17%
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0080 0.17%
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