近一年信达澳银核心科技混合基金净值查询
查询指定日期范围信达澳银核心科技混合007484净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
信达澳银核心科技混合 |
1.0305 |
3.42% |
| 2024-04-24 |
信达澳银核心科技混合 |
1.0117 |
3.36% |
| 2024-04-23 |
信达澳银核心科技混合 |
0.9788 |
0.87% |
| 2024-04-22 |
信达澳银核心科技混合 |
0.9704 |
1.01% |
| 2024-04-19 |
信达澳银核心科技混合 |
0.9607 |
-1.44% |
| 2024-04-18 |
信达澳银核心科技混合 |
0.9747 |
-0.28% |
| 2024-04-17 |
信达澳银核心科技混合 |
0.9774 |
4.82% |
| 2024-04-15 |
信达澳银核心科技混合 |
0.9893 |
-2.20% |
| 2024-04-12 |
信达澳银核心科技混合 |
1.0116 |
-0.81% |
| 2024-04-11 |
信达澳银核心科技混合 |
1.0199 |
0.16% |
| 2024-04-10 |
信达澳银核心科技混合 |
1.0183 |
-2.55% |
| 2024-04-09 |
信达澳银核心科技混合 |
1.0449 |
1.08% |
| 2024-04-08 |
信达澳银核心科技混合 |
1.0337 |
-2.67% |
| 2024-04-03 |
信达澳银核心科技混合 |
1.0621 |
-2.67% |
| 2024-04-02 |
信达澳银核心科技混合 |
1.0912 |
-1.97% |
| 2024-04-01 |
信达澳银核心科技混合 |
1.1131 |
2.66% |
| 2024-03-29 |
信达澳银核心科技混合 |
1.0843 |
0.31% |
| 2024-03-28 |
信达澳银核心科技混合 |
1.0809 |
3.66% |
| 2024-03-26 |
信达澳银核心科技混合 |
1.0974 |
-2.55% |
| 2024-03-25 |
信达澳银核心科技混合 |
1.1261 |
-3.47% |
| 2024-03-22 |
信达澳银核心科技混合 |
1.1666 |
-0.77% |
| 2024-03-21 |
信达澳银核心科技混合 |
1.1756 |
0.35% |
| 2024-03-20 |
信达澳银核心科技混合 |
1.1715 |
2.46% |
| 2024-03-19 |
信达澳银核心科技混合 |
1.1434 |
0.11% |
| 2024-03-18 |
信达澳银核心科技混合 |
1.1422 |
2.62% |
| 2024-03-15 |
信达澳银核心科技混合 |
1.1130 |
0.58% |
| 2024-03-14 |
信达澳银核心科技混合 |
1.1066 |
-2.26% |
| 2024-03-13 |
信达澳银核心科技混合 |
1.1322 |
1.71% |
| 2024-03-12 |
信达澳银核心科技混合 |
1.1132 |
0.95% |
| 2024-03-11 |
信达澳银核心科技混合 |
1.1027 |
1.64% |
| 2024-03-08 |
信达澳银核心科技混合 |
1.0849 |
2.01% |
| 2024-03-07 |
信达澳银核心科技混合 |
1.0635 |
-2.43% |
| 2024-03-06 |
信达澳银核心科技混合 |
1.0900 |
-0.49% |
| 2024-03-05 |
信达澳银核心科技混合 |
1.0954 |
-1.69% |
| 2024-03-04 |
信达澳银核心科技混合 |
1.1142 |
0.41% |
| 2024-03-01 |
信达澳银核心科技混合 |
1.1096 |
3.06% |
| 2024-02-29 |
信达澳银核心科技混合 |
1.0767 |
4.61% |
| 2024-02-28 |
信达澳银核心科技混合 |
1.0293 |
-7.52% |
| 2024-02-27 |
信达澳银核心科技混合 |
1.1130 |
4.06% |
| 2024-02-26 |
信达澳银核心科技混合 |
1.0696 |
1.26% |
| 2024-02-23 |
信达澳银核心科技混合 |
1.0563 |
2.95% |
| 2024-02-22 |
信达澳银核心科技混合 |
1.0260 |
3.78% |
| 2024-02-21 |
信达澳银核心科技混合 |
0.9886 |
0.78% |
| 2024-02-20 |
信达澳银核心科技混合 |
0.9809 |
0.77% |
| 2024-02-19 |
信达澳银核心科技混合 |
0.9734 |
3.81% |
| 2024-02-08 |
信达澳银核心科技混合 |
0.9377 |
8.88% |
| 2024-02-07 |
信达澳银核心科技混合 |
0.8612 |
0.20% |
| 2024-02-06 |
信达澳银核心科技混合 |
0.8595 |
4.68% |
| 2024-02-05 |
信达澳银核心科技混合 |
0.8211 |
-9.46% |
| 2024-02-02 |
信达澳银核心科技混合 |
0.9069 |
-5.61% |
| 2024-02-01 |
信达澳银核心科技混合 |
0.9608 |
0.08% |
| 2024-01-31 |
信达澳银核心科技混合 |
0.9600 |
-5.28% |
| 2024-01-30 |
信达澳银核心科技混合 |
1.0135 |
-2.91% |
| 2024-01-29 |
信达澳银核心科技混合 |
1.0439 |
-3.36% |
| 2024-01-26 |
信达澳银核心科技混合 |
1.0802 |
-1.22% |
| 2024-01-25 |
信达澳银核心科技混合 |
1.0935 |
3.48% |
| 2024-01-24 |
信达澳银核心科技混合 |
1.0567 |
1.01% |
| 2024-01-23 |
信达澳银核心科技混合 |
1.0461 |
1.48% |
| 2024-01-22 |
信达澳银核心科技混合 |
1.0308 |
-5.56% |
| 2024-01-19 |
信达澳银核心科技混合 |
1.0915 |
-1.94% |
| 2024-01-18 |
信达澳银核心科技混合 |
1.1131 |
0.28% |
| 2024-01-17 |
信达澳银核心科技混合 |
1.1100 |
-2.56% |
| 2024-01-16 |
信达澳银核心科技混合 |
1.1392 |
-0.59% |
| 2024-01-15 |
信达澳银核心科技混合 |
1.1460 |
-1.16% |
| 2024-01-12 |
信达澳银核心科技混合 |
1.1594 |
-1.76% |
| 2024-01-11 |
信达澳银核心科技混合 |
1.1802 |
2.76% |
| 2024-01-10 |
信达澳银核心科技混合 |
1.1485 |
-1.93% |
| 2024-01-09 |
信达澳银核心科技混合 |
1.1711 |
-0.96% |
| 2024-01-08 |
信达澳银核心科技混合 |
1.1824 |
-2.91% |
| 2024-01-05 |
信达澳银核心科技混合 |
1.2179 |
-1.63% |
| 2024-01-04 |
信达澳银核心科技混合 |
1.2381 |
-0.81% |
| 2024-01-03 |
信达澳银核心科技混合 |
1.2482 |
-1.65% |
| 2024-01-02 |
信达澳银核心科技混合 |
1.2691 |
-1.95% |
| 2023-12-29 |
信达澳银核心科技混合 |
1.2944 |
1.83% |
| 2023-12-28 |
信达澳银核心科技混合 |
1.2711 |
2.06% |
| 2023-12-27 |
信达澳银核心科技混合 |
1.2455 |
0.98% |
| 2023-12-26 |
信达澳银核心科技混合 |
1.2334 |
-2.27% |
| 2023-12-25 |
信达澳银核心科技混合 |
1.2620 |
-0.22% |
| 2023-12-22 |
信达澳银核心科技混合 |
1.2648 |
-2.35% |
| 2023-12-21 |
信达澳银核心科技混合 |
1.2952 |
0.73% |
| 2023-12-20 |
信达澳银核心科技混合 |
1.2858 |
-2.20% |
| 2023-12-19 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3147 |
0.50% |
| 2023-12-18 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3082 |
-1.57% |
| 2023-12-15 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3291 |
-0.69% |
| 2023-12-14 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3383 |
-0.98% |
| 2023-12-13 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3516 |
-1.44% |
| 2023-12-12 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3713 |
0.40% |
| 2023-12-11 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3659 |
1.34% |
| 2023-12-08 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3479 |
0.97% |
| 2023-12-07 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3350 |
1.41% |
| 2023-12-06 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3164 |
0.11% |
| 2023-12-05 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3149 |
-2.89% |
| 2023-12-04 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3541 |
0.77% |
| 2023-12-01 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3437 |
2.04% |
| 2023-11-30 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3169 |
-0.37% |
| 2023-11-29 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3218 |
-1.11% |
| 2023-11-28 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3367 |
0.13% |
| 2023-11-27 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3349 |
1.04% |
| 2023-11-24 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3212 |
-2.58% |
| 2023-11-23 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3562 |
0.44% |
| 2023-11-22 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3503 |
-0.99% |
| 2023-11-20 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3834 |
0.62% |
| 2023-11-17 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3749 |
-0.28% |
| 2023-11-16 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3788 |
-0.69% |
| 2023-11-15 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3884 |
0.38% |
| 2023-11-14 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3831 |
1.87% |
| 2023-11-13 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3577 |
2.08% |
| 2023-11-10 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3301 |
-0.64% |
| 2023-11-09 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3387 |
-0.23% |
| 2023-11-08 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3418 |
0.66% |
| 2023-11-07 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3330 |
1.04% |
| 2023-11-06 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3193 |
3.41% |
| 2023-11-03 |
信达澳银核心科技混合 |
1.2758 |
2.19% |
| 2023-11-02 |
信达澳银核心科技混合 |
1.2484 |
-1.27% |
| 2023-11-01 |
信达澳银核心科技混合 |
1.2644 |
-0.76% |
| 2023-10-31 |
信达澳银核心科技混合 |
1.2741 |
-0.93% |
| 2023-10-30 |
信达澳银核心科技混合 |
1.2861 |
2.49% |
| 2023-10-27 |
信达澳银核心科技混合 |
1.2548 |
-0.40% |
| 2023-10-26 |
信达澳银核心科技混合 |
1.2598 |
0.77% |
| 2023-10-25 |
信达澳银核心科技混合 |
1.2502 |
1.58% |
| 2023-10-24 |
信达澳银核心科技混合 |
1.2308 |
1.70% |
| 2023-10-23 |
信达澳银核心科技混合 |
1.2102 |
-2.74% |
| 2023-10-20 |
信达澳银核心科技混合 |
1.2443 |
-2.67% |
| 2023-10-19 |
信达澳银核心科技混合 |
1.2784 |
-1.21% |
| 2023-10-18 |
信达澳银核心科技混合 |
1.2941 |
-1.62% |
| 2023-10-17 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3154 |
0.58% |
| 2023-10-16 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3078 |
-1.15% |
| 2023-10-13 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3230 |
-1.75% |
| 2023-10-12 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3465 |
-0.55% |
| 2023-10-11 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3539 |
1.06% |
| 2023-10-10 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3397 |
0.96% |
| 2023-10-09 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3269 |
-0.57% |
| 2023-09-28 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3345 |
0.48% |
| 2023-09-27 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3281 |
-0.12% |
| 2023-09-26 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3297 |
0.64% |
| 2023-09-25 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3212 |
-0.95% |
| 2023-09-22 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3339 |
3.40% |
| 2023-09-21 |
信达澳银核心科技混合 |
1.2901 |
-0.97% |
| 2023-09-20 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3028 |
-0.53% |
| 2023-09-19 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3097 |
-1.59% |
| 2023-09-18 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3309 |
-0.09% |
| 2023-09-15 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3321 |
-0.73% |
| 2023-09-14 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3419 |
-1.16% |
| 2023-09-13 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3576 |
-1.96% |
| 2023-09-12 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3848 |
-0.70% |
| 2023-09-11 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3945 |
0.91% |
| 2023-09-08 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3819 |
0.12% |
| 2023-09-07 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3802 |
-1.36% |
| 2023-09-06 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3993 |
0.45% |
| 2023-09-05 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3931 |
-1.15% |
| 2023-09-04 |
信达澳银核心科技混合 |
1.4093 |
0.70% |
| 2023-09-01 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3995 |
-1.05% |
| 2023-08-31 |
信达澳银核心科技混合 |
1.4144 |
-0.68% |
| 2023-08-30 |
信达澳银核心科技混合 |
1.4241 |
3.43% |
| 2023-08-29 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3769 |
4.84% |
| 2023-08-28 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3133 |
-0.31% |
| 2023-08-25 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3174 |
-4.31% |
| 2023-08-24 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3768 |
0.19% |
| 2023-08-23 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3742 |
-1.36% |
| 2023-08-22 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3931 |
3.25% |
| 2023-08-21 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3492 |
-0.72% |
| 2023-08-18 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3590 |
-1.81% |
| 2023-08-17 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3841 |
0.90% |
| 2023-08-16 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3717 |
-2.38% |
| 2023-08-15 |
信达澳银核心科技混合 |
1.4052 |
-1.42% |
| 2023-08-14 |
信达澳银核心科技混合 |
1.4255 |
1.59% |
| 2023-08-11 |
信达澳银核心科技混合 |
1.4032 |
-1.63% |
| 2023-08-10 |
信达澳银核心科技混合 |
1.4265 |
-0.04% |
| 2023-08-09 |
信达澳银核心科技混合 |
1.4270 |
-0.83% |
| 2023-08-08 |
信达澳银核心科技混合 |
1.4389 |
-0.37% |
| 2023-08-07 |
信达澳银核心科技混合 |
1.4443 |
0.48% |
| 2023-08-04 |
信达澳银核心科技混合 |
1.4374 |
2.71% |
| 2023-08-03 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3995 |
0.49% |
| 2023-08-02 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3927 |
0.17% |
| 2023-08-01 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3903 |
-0.42% |
| 2023-07-31 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3961 |
0.54% |
| 2023-07-28 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3886 |
2.11% |
| 2023-07-27 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3599 |
-1.26% |
| 2023-07-26 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3773 |
-1.78% |
| 2023-07-25 |
信达澳银核心科技混合 |
1.4023 |
2.22% |
| 2023-07-24 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3718 |
-0.09% |
| 2023-07-21 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3730 |
-0.78% |
| 2023-07-20 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3838 |
-1.89% |
| 2023-07-19 |
信达澳银核心科技混合 |
1.4105 |
0.00% |
| 2023-07-18 |
信达澳银核心科技混合 |
1.4105 |
-1.37% |
| 2023-07-17 |
信达澳银核心科技混合 |
1.4301 |
-0.34% |
| 2023-07-14 |
信达澳银核心科技混合 |
1.4350 |
2.04% |
| 2023-07-13 |
信达澳银核心科技混合 |
1.4063 |
1.44% |
| 2023-07-12 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3863 |
-2.18% |
| 2023-07-11 |
信达澳银核心科技混合 |
1.4172 |
0.21% |
| 2023-07-10 |
信达澳银核心科技混合 |
1.4143 |
-0.33% |
| 2023-07-07 |
信达澳银核心科技混合 |
1.4190 |
-1.56% |
| 2023-07-06 |
信达澳银核心科技混合 |
1.4415 |
-0.91% |
| 2023-07-05 |
信达澳银核心科技混合 |
1.4548 |
-1.29% |
| 2023-07-04 |
信达澳银核心科技混合 |
1.4738 |
1.04% |
| 2023-07-03 |
信达澳银核心科技混合 |
1.4587 |
0.39% |
| 2023-06-30 |
信达澳银核心科技混合 |
1.4530 |
0.63% |
| 2023-06-29 |
信达澳银核心科技混合 |
1.4439 |
0.77% |
| 2023-06-28 |
信达澳银核心科技混合 |
1.4329 |
-2.44% |
| 2023-06-27 |
信达澳银核心科技混合 |
1.4687 |
0.75% |
| 2023-06-26 |
信达澳银核心科技混合 |
1.4577 |
-4.16% |
| 2023-06-21 |
信达澳银核心科技混合 |
1.5209 |
-2.95% |
| 2023-06-20 |
信达澳银核心科技混合 |
1.5671 |
0.57% |
| 2023-06-19 |
信达澳银核心科技混合 |
1.5582 |
2.14% |
| 2023-06-16 |
信达澳银核心科技混合 |
1.5256 |
2.14% |
| 2023-06-15 |
信达澳银核心科技混合 |
1.4936 |
-1.26% |
| 2023-06-14 |
信达澳银核心科技混合 |
1.5126 |
0.11% |
| 2023-06-13 |
信达澳银核心科技混合 |
1.5109 |
1.22% |
| 2023-06-12 |
信达澳银核心科技混合 |
1.4927 |
-0.03% |
| 2023-06-09 |
信达澳银核心科技混合 |
1.4932 |
1.63% |
| 2023-06-08 |
信达澳银核心科技混合 |
1.4693 |
-0.60% |
| 2023-06-07 |
信达澳银核心科技混合 |
1.4782 |
1.36% |
| 2023-06-06 |
信达澳银核心科技混合 |
1.4583 |
-2.23% |
| 2023-06-05 |
信达澳银核心科技混合 |
1.4915 |
0.21% |
| 2023-06-02 |
信达澳银核心科技混合 |
1.4884 |
0.92% |
| 2023-06-01 |
信达澳银核心科技混合 |
1.4749 |
1.79% |
| 2023-05-31 |
信达澳银核心科技混合 |
1.4490 |
1.62% |
| 2023-05-30 |
信达澳银核心科技混合 |
1.4259 |
1.88% |
| 2023-05-29 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3996 |
-0.04% |
| 2023-05-26 |
信达澳银核心科技混合 |
1.4002 |
2.09% |
| 2023-05-25 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3715 |
-0.68% |
| 2023-05-24 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3809 |
-0.46% |
| 2023-05-23 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3873 |
-1.52% |
| 2023-05-22 |
信达澳银核心科技混合 |
1.4087 |
-0.98% |
| 2023-05-19 |
信达澳银核心科技混合 |
1.4226 |
-0.43% |
| 2023-05-18 |
信达澳银核心科技混合 |
1.4288 |
1.69% |
| 2023-05-17 |
信达澳银核心科技混合 |
1.4050 |
0.29% |
| 2023-05-16 |
信达澳银核心科技混合 |
1.4009 |
-2.45% |
| 2023-05-15 |
信达澳银核心科技混合 |
1.4361 |
-0.43% |
| 2023-05-12 |
信达澳银核心科技混合 |
1.4423 |
-1.83% |
| 2023-05-11 |
信达澳银核心科技混合 |
1.4692 |
0.32% |
| 2023-05-10 |
信达澳银核心科技混合 |
1.4645 |
-0.22% |
| 2023-05-09 |
信达澳银核心科技混合 |
1.4677 |
-1.44% |
| 2023-05-08 |
信达澳银核心科技混合 |
1.4891 |
2.35% |
| 2023-05-05 |
信达澳银核心科技混合 |
1.4549 |
1.28% |
| 2023-05-04 |
信达澳银核心科技混合 |
1.4365 |
-1.24% |
| 2023-04-28 |
信达澳银核心科技混合 |
1.4545 |
2.23% |
