近一月南方旭元债券C基金净值查询
查询指定日期范围南方旭元C007441净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
南方旭元C |
1.1088 |
0.08% |
2024-04-29 |
南方旭元C |
1.1079 |
-0.06% |
2024-04-26 |
南方旭元C |
1.1086 |
-0.05% |
2024-04-25 |
南方旭元C |
1.1091 |
0.01% |
2024-04-24 |
南方旭元C |
1.1290 |
-0.04% |
2024-04-23 |
南方旭元C |
1.1294 |
0.04% |
2024-04-22 |
南方旭元C |
1.1289 |
0.04% |
2024-04-19 |
南方旭元C |
1.1284 |
0.04% |
2024-04-18 |
南方旭元C |
1.1280 |
0.03% |
2024-04-17 |
南方旭元C |
1.1277 |
0.03% |
2024-04-16 |
南方旭元C |
1.1274 |
-0.02% |
2024-04-15 |
南方旭元C |
1.1276 |
0.01% |
2024-04-12 |
南方旭元C |
1.1275 |
0.06% |
2024-04-11 |
南方旭元C |
1.1268 |
0.03% |
2024-04-10 |
南方旭元C |
1.1265 |
0.01% |
2024-04-09 |
南方旭元C |
1.1264 |
0.02% |
2024-04-08 |
南方旭元C |
1.1262 |
0.06% |