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南方旭元债券C(南方旭元C)基金净值查询(007441)

今年以来南方旭元债券C|南方旭元C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方旭元债券C007441净值及计算阶段收益
今年以来007441基金累计收益率-0.24%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 南方旭元债券C 1.1296 0.17%
2025-12-16 南方旭元债券C 1.1277 0.02%
2025-12-15 南方旭元债券C 1.1275 -0.14%
2025-12-12 南方旭元债券C 1.1291 -0.08%
2025-12-11 南方旭元债券C 1.1300 0.15%
2025-12-10 南方旭元债券C 1.1283 0.09%
2025-12-09 南方旭元债券C 1.1273 0.11%
2025-12-08 南方旭元债券C 1.1261 -0.04%
2025-12-05 南方旭元债券C 1.1266 0.05%
2025-12-04 南方旭元债券C 1.1260 -0.28%
2025-12-03 南方旭元债券C 1.1292 -0.10%
2025-12-02 南方旭元债券C 1.1303 -0.11%
2025-12-01 南方旭元债券C 1.1316 0.02%
2025-11-28 南方旭元债券C 1.1314 0.05%
2025-11-27 南方旭元债券C 1.1308 -0.04%
2025-11-26 南方旭元债券C 1.1313 -0.15%
2025-11-25 南方旭元债券C 1.1330 -0.13%
2025-11-24 南方旭元债券C 1.1345 -0.01%
2025-11-21 南方旭元债券C 1.1346 -0.09%
2025-11-20 南方旭元债券C 1.1356 0.01%
2025-11-19 南方旭元债券C 1.1355 -0.08%
2025-11-18 南方旭元债券C 1.1364 0.02%
2025-11-17 南方旭元债券C 1.1362 0.07%
2025-11-14 南方旭元债券C 1.1354 0.00%
2025-11-13 南方旭元债券C 1.1354 -0.04%
2025-11-12 南方旭元债券C 1.1358 0.06%
2025-11-11 南方旭元债券C 1.1351 0.09%
2025-11-10 南方旭元债券C 1.1341 0.06%
2025-11-07 南方旭元债券C 1.1334 -0.09%
2025-11-06 南方旭元债券C 1.1344 -0.14%
2025-11-05 南方旭元债券C 1.1360 0.06%
2025-11-04 南方旭元债券C 1.1353 0.02%
2025-11-03 南方旭元债券C 1.1351 0.02%
2025-10-31 南方旭元债券C 1.1349 0.19%
2025-10-30 南方旭元债券C 1.1328 0.07%
2025-10-29 南方旭元债券C 1.1320 0.02%
2025-10-28 南方旭元债券C 1.1318 0.16%
2025-10-27 南方旭元债券C 1.1300 0.06%
2025-10-24 南方旭元债券C 1.1293 -0.06%
2025-10-23 南方旭元债券C 1.1300 0.02%
2025-10-22 南方旭元债券C 1.1298 0.07%
2025-10-21 南方旭元债券C 1.1290 0.04%
2025-10-20 南方旭元债券C 1.1285 -0.08%
2025-10-17 南方旭元债券C 1.1294 0.25%
2025-10-16 南方旭元债券C 1.1266 0.15%
2025-10-15 南方旭元债券C 1.1249 -0.01%
2025-10-14 南方旭元债券C 1.1250 0.02%
2025-10-13 南方旭元债券C 1.1248 0.23%
2025-10-10 南方旭元债券C 1.1222 -0.01%
2025-10-09 南方旭元债券C 1.1223 0.15%
2025-09-30 南方旭元债券C 1.1206 0.12%
2025-09-29 南方旭元债券C 1.1193 -0.01%
2025-09-26 南方旭元债券C 1.1194 0.04%
2025-09-25 南方旭元债券C 1.1189 -0.09%
2025-09-24 南方旭元债券C 1.1199 -0.32%
2025-09-23 南方旭元债券C 1.1235 -0.20%
2025-09-22 南方旭元债券C 1.1258 0.00%
2025-09-19 南方旭元债券C 1.1258 -0.15%
2025-09-18 南方旭元债券C 1.1275 -0.10%
2025-09-17 南方旭元债券C 1.1286 0.11%
2025-09-16 南方旭元债券C 1.1274 0.04%
2025-09-15 南方旭元债券C 1.1269 0.11%
2025-09-12 南方旭元债券C 1.1257 0.09%
2025-09-11 南方旭元债券C 1.1247 -0.06%
2025-09-10 南方旭元债券C 1.1254 -0.24%
2025-09-09 南方旭元债券C 1.1281 -0.20%
2025-09-08 南方旭元债券C 1.1304 -0.28%
2025-09-05 南方旭元债券C 1.1336 -0.23%
2025-09-04 南方旭元债券C 1.1362 0.08%
2025-09-03 南方旭元债券C 1.1353 0.22%
2025-09-02 南方旭元债券C 1.1328 0.06%
2025-09-01 南方旭元债券C 1.1321 0.11%
2025-08-29 南方旭元债券C 1.1309 0.02%
2025-08-28 南方旭元债券C 1.1307 -0.22%
2025-08-27 南方旭元债券C 1.1332 0.08%
2025-08-26 南方旭元债券C 1.1323 0.10%
2025-08-25 南方旭元债券C 1.1312 0.13%
2025-08-22 南方旭元债券C 1.1297 0.01%
2025-08-21 南方旭元债券C 1.1296 0.04%
2025-08-20 南方旭元债券C 1.1291 -0.04%
2025-08-19 南方旭元债券C 1.1296 0.09%
2025-08-18 南方旭元债券C 1.1286 -0.48%
2025-08-15 南方旭元债券C 1.1341 -0.11%
2025-08-14 南方旭元债券C 1.1353 -0.11%
2025-08-13 南方旭元债券C 1.1366 0.02%
2025-08-12 南方旭元债券C 1.1364 -0.11%
2025-08-11 南方旭元债券C 1.1376 -0.26%
2025-08-08 南方旭元债券C 1.1406 0.05%
2025-08-07 南方旭元债券C 1.1400 0.05%
2025-08-06 南方旭元债券C 1.1394 0.01%
2025-08-05 南方旭元债券C 1.1393 0.00%
2025-08-04 南方旭元债券C 1.1393 0.04%
2025-08-01 南方旭元债券C 1.1388 0.04%
2025-07-31 南方旭元债券C 1.1384 0.20%
2025-07-30 南方旭元债券C 1.1361 0.14%
2025-07-29 南方旭元债券C 1.1345 -0.25%
2025-07-28 南方旭元债券C 1.1373 0.20%
2025-07-25 南方旭元债券C 1.1350 -0.02%
2025-07-24 南方旭元债券C 1.1352 -0.32%
2025-07-23 南方旭元债券C 1.1388 -0.16%
2025-07-22 南方旭元债券C 1.1406 -0.14%
2025-07-21 南方旭元债券C 1.1422 -0.12%
2025-07-18 南方旭元债券C 1.1436 -0.03%
2025-07-17 南方旭元债券C 1.1440 0.02%
2025-07-16 南方旭元债券C 1.1438 0.00%
2025-07-15 南方旭元债券C 1.1438 0.17%
2025-07-14 南方旭元债券C 1.1419 -0.09%
2025-07-11 南方旭元债券C 1.1429 0.01%
2025-07-10 南方旭元债券C 1.1428 -0.13%
2025-07-09 南方旭元债券C 1.1443 -0.01%
2025-07-08 南方旭元债券C 1.1444 -0.10%
2025-07-07 南方旭元债券C 1.1456 0.03%
2025-07-04 南方旭元债券C 1.1452 0.04%
2025-07-03 南方旭元债券C 1.1447 0.03%
2025-07-02 南方旭元债券C 1.1443 0.15%
2025-07-01 南方旭元债券C 1.1426 0.09%
2025-06-30 南方旭元债券C 1.1416 -0.02%
2025-06-27 南方旭元债券C 1.1418 0.04%
2025-06-26 南方旭元债券C 1.1413 0.02%
2025-06-25 南方旭元债券C 1.1411 -0.08%
2025-06-24 南方旭元债券C 1.1420 -0.09%
2025-06-23 南方旭元债券C 1.1730 0.00%
2025-06-20 南方旭元债券C 1.1730 0.03%
2025-06-19 南方旭元债券C 1.1726 0.03%
2025-06-18 南方旭元债券C 1.1722 0.03%
2025-06-17 南方旭元债券C 1.1719 0.09%
2025-06-16 南方旭元债券C 1.1709 0.04%
2025-06-13 南方旭元债券C 1.1704 0.00%
2025-06-12 南方旭元债券C 1.1704 0.02%
2025-06-11 南方旭元债券C 1.1702 0.13%
2025-06-10 南方旭元债券C 1.1687 0.01%
2025-06-09 南方旭元债券C 1.1686 0.07%
2025-06-06 南方旭元债券C 1.1678 0.14%
2025-06-05 南方旭元债券C 1.1662 0.03%
2025-06-04 南方旭元债券C 1.1659 0.03%
2025-06-03 南方旭元债券C 1.1655 -0.01%
2025-05-30 南方旭元债券C 1.1656 0.12%
2025-05-29 南方旭元债券C 1.1642 -0.12%
2025-05-28 南方旭元债券C 1.1656 -0.03%
2025-05-27 南方旭元债券C 1.1660 -0.04%
2025-05-26 南方旭元债券C 1.1665 0.07%
2025-05-23 南方旭元债券C 1.1657 0.01%
2025-05-22 南方旭元债券C 1.1656 0.02%
2025-05-21 南方旭元债券C 1.1654 0.02%
2025-05-20 南方旭元债券C 1.1652 0.01%
2025-05-19 南方旭元债券C 1.1651 0.08%
2025-05-16 南方旭元债券C 1.1642 -0.05%
2025-05-15 南方旭元债券C 1.1648 0.01%
2025-05-14 南方旭元债券C 1.1647 -0.02%
2025-05-13 南方旭元债券C 1.1649 0.18%
2025-05-12 南方旭元债券C 1.1628 -0.33%
2025-05-09 南方旭元债券C 1.1666 0.04%
2025-05-08 南方旭元债券C 1.1661 0.15%
2025-05-07 南方旭元债券C 1.1643 0.00%
2025-05-06 南方旭元债券C 1.1643 0.03%
2025-04-30 南方旭元债券C 1.1640 0.06%
2025-04-29 南方旭元债券C 1.1633 0.12%
2025-04-28 南方旭元债券C 1.1619 0.04%
2025-04-25 南方旭元债券C 1.1614 -0.01%
2025-04-24 南方旭元债券C 1.1615 -0.04%
2025-04-23 南方旭元债券C 1.1620 -0.06%
2025-04-22 南方旭元债券C 1.1627 0.04%
2025-04-21 南方旭元债券C 1.1622 -0.04%
2025-04-18 南方旭元债券C 1.1627 0.03%
2025-04-17 南方旭元债券C 1.1624 -0.03%
2025-04-16 南方旭元债券C 1.1628 0.04%
2025-04-15 南方旭元债券C 1.1623 -0.01%
2025-04-14 南方旭元债券C 1.1624 0.00%
2025-04-11 南方旭元债券C 1.1624 0.01%
2025-04-10 南方旭元债券C 1.1623 0.04%
2025-04-09 南方旭元债券C 1.1618 0.00%
2025-04-08 南方旭元债券C 1.1618 -0.26%
2025-04-07 南方旭元债券C 1.1648 0.56%
2025-04-03 南方旭元债券C 1.1583 0.60%
2025-04-02 南方旭元债券C 1.1514 0.24%
2025-04-01 南方旭元债券C 1.1486 0.04%
2025-03-31 南方旭元债券C 1.1481 0.08%
2025-03-28 南方旭元债券C 1.1472 0.00%
2025-03-27 南方旭元债券C 1.1472 -0.03%
2025-03-26 南方旭元债券C 1.1475 0.14%
2025-03-25 南方旭元债券C 1.1459 0.08%
2025-03-24 南方旭元债券C 1.1450 0.08%
2025-03-21 南方旭元债券C 1.1441 -0.04%
2025-03-20 南方旭元债券C 1.1446 0.22%
2025-03-19 南方旭元债券C 1.1421 0.08%
2025-03-18 南方旭元债券C 1.1412 0.04%
2025-03-17 南方旭元债券C 1.1408 -0.24%
2025-03-14 南方旭元债券C 1.1435 0.12%
2025-03-13 南方旭元债券C 1.1421 0.04%
2025-03-12 南方旭元债券C 1.1416 0.21%
2025-03-11 南方旭元债券C 1.1392 -0.30%
2025-03-10 南方旭元债券C 1.1426 -0.07%
2025-03-07 南方旭元债券C 1.1434 -0.39%
2025-03-06 南方旭元债券C 1.1479 -0.26%
2025-03-05 南方旭元债券C 1.1509 0.03%
2025-03-04 南方旭元债券C 1.1506 -0.02%
2025-03-03 南方旭元债券C 1.1508 0.17%
2025-02-28 南方旭元债券C 1.1489 0.08%
2025-02-27 南方旭元债券C 1.1480 -0.17%
2025-02-26 南方旭元债券C 1.1499 0.00%
2025-02-25 南方旭元债券C 1.1499 0.05%
2025-02-24 南方旭元债券C 1.1493 -0.32%
2025-02-21 南方旭元债券C 1.1530 -0.32%
2025-02-20 南方旭元债券C 1.1567 -0.19%
2025-02-19 南方旭元债券C 1.1589 0.08%
2025-02-18 南方旭元债券C 1.1580 -0.12%
2025-02-17 南方旭元债券C 1.1594 -0.16%
2025-02-14 南方旭元债券C 1.1612 -0.12%
2025-02-13 南方旭元债券C 1.1626 -0.03%
2025-02-12 南方旭元债券C 1.1629 -0.03%
2025-02-11 南方旭元债券C 1.1633 0.03%
2025-02-10 南方旭元债券C 1.1630 -0.15%
2025-02-07 南方旭元债券C 1.1648 -0.01%
2025-02-06 南方旭元债券C 1.1649 0.12%
2025-02-05 南方旭元债券C 1.1635 0.11%
2025-01-27 南方旭元债券C 1.1622 0.21%
2025-01-24 南方旭元债券C 1.1598 0.01%
2025-01-23 南方旭元债券C 1.1597 -0.09%
2025-01-22 南方旭元债券C 1.1607 -0.01%
2025-01-21 南方旭元债券C 1.1608 0.12%
2025-01-20 南方旭元债券C 1.1594 -0.07%
2025-01-17 南方旭元债券C 1.1602 -0.06%
2025-01-16 南方旭元债券C 1.1609 -0.06%
2025-01-15 南方旭元债券C 1.1616 0.04%
2025-01-14 南方旭元债券C 1.1611 0.13%
2025-01-13 南方旭元债券C 1.1596 -0.15%
2025-01-10 南方旭元债券C 1.1614 0.03%
2025-01-09 南方旭元债券C 1.1610 -0.19%
2025-01-08 南方旭元债券C 1.1632 -0.03%
2025-01-07 南方旭元债券C 1.1635 -0.13%
2025-01-06 南方旭元债券C 1.1650 0.04%
2025-01-03 南方旭元债券C 1.1645 0.09%
2025-01-02 南方旭元债券C 1.1634 0.28%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
创业板人工智能ETF南方 2.0671 4.79%
南方创业板人工智能ETF联接A 1.1463 4.72%
南方创业板人工智能ETF联接C 1.1459 4.72%
通信ETF南方 1.8281 4.40%
南方科技创新混合A 2.6066 4.39%
南方科技创新混合C 2.4662 4.39%
南方中证通信服务ETF发起联接A 1.9692 4.37%
南方中证通信服务ETF发起联接C 1.9629 4.37%
南方成长先锋混合A 0.9026 4.29%
南方成长先锋混合C 0.8732 4.28%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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