热搜: 新兴产业 中欧数字经济混合发起C 易方达科融混合 易方达医疗保健行业混合A

南方旭元债券C(南方旭元C)基金净值查询(007441)

近一季南方旭元债券C|南方旭元C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围南方旭元债券C007441净值及计算阶段收益
近一季007441基金累计收益率0.03%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 南方旭元债券C 1.1296 0.17%
2025-12-16 南方旭元债券C 1.1277 0.02%
2025-12-15 南方旭元债券C 1.1275 -0.14%
2025-12-12 南方旭元债券C 1.1291 -0.08%
2025-12-11 南方旭元债券C 1.1300 0.15%
2025-12-10 南方旭元债券C 1.1283 0.09%
2025-12-09 南方旭元债券C 1.1273 0.11%
2025-12-08 南方旭元债券C 1.1261 -0.04%
2025-12-05 南方旭元债券C 1.1266 0.05%
2025-12-04 南方旭元债券C 1.1260 -0.28%
2025-12-03 南方旭元债券C 1.1292 -0.10%
2025-12-02 南方旭元债券C 1.1303 -0.11%
2025-12-01 南方旭元债券C 1.1316 0.02%
2025-11-28 南方旭元债券C 1.1314 0.05%
2025-11-27 南方旭元债券C 1.1308 -0.04%
2025-11-26 南方旭元债券C 1.1313 -0.15%
2025-11-25 南方旭元债券C 1.1330 -0.13%
2025-11-24 南方旭元债券C 1.1345 -0.01%
2025-11-21 南方旭元债券C 1.1346 -0.09%
2025-11-20 南方旭元债券C 1.1356 0.01%
2025-11-19 南方旭元债券C 1.1355 -0.08%
2025-11-18 南方旭元债券C 1.1364 0.02%
2025-11-17 南方旭元债券C 1.1362 0.07%
2025-11-14 南方旭元债券C 1.1354 0.00%
2025-11-13 南方旭元债券C 1.1354 -0.04%
2025-11-12 南方旭元债券C 1.1358 0.06%
2025-11-11 南方旭元债券C 1.1351 0.09%
2025-11-10 南方旭元债券C 1.1341 0.06%
2025-11-07 南方旭元债券C 1.1334 -0.09%
2025-11-06 南方旭元债券C 1.1344 -0.14%
2025-11-05 南方旭元债券C 1.1360 0.06%
2025-11-04 南方旭元债券C 1.1353 0.02%
2025-11-03 南方旭元债券C 1.1351 0.02%
2025-10-31 南方旭元债券C 1.1349 0.19%
2025-10-30 南方旭元债券C 1.1328 0.07%
2025-10-29 南方旭元债券C 1.1320 0.02%
2025-10-28 南方旭元债券C 1.1318 0.16%
2025-10-27 南方旭元债券C 1.1300 0.06%
2025-10-24 南方旭元债券C 1.1293 -0.06%
2025-10-23 南方旭元债券C 1.1300 0.02%
2025-10-22 南方旭元债券C 1.1298 0.07%
2025-10-21 南方旭元债券C 1.1290 0.04%
2025-10-20 南方旭元债券C 1.1285 -0.08%
2025-10-17 南方旭元债券C 1.1294 0.25%
2025-10-16 南方旭元债券C 1.1266 0.15%
2025-10-15 南方旭元债券C 1.1249 -0.01%
2025-10-14 南方旭元债券C 1.1250 0.02%
2025-10-13 南方旭元债券C 1.1248 0.23%
2025-10-10 南方旭元债券C 1.1222 -0.01%
2025-10-09 南方旭元债券C 1.1223 0.15%
2025-09-30 南方旭元债券C 1.1206 0.12%
2025-09-29 南方旭元债券C 1.1193 -0.01%
2025-09-26 南方旭元债券C 1.1194 0.04%
2025-09-25 南方旭元债券C 1.1189 -0.09%
2025-09-24 南方旭元债券C 1.1199 -0.32%
2025-09-23 南方旭元债券C 1.1235 -0.20%
2025-09-22 南方旭元债券C 1.1258 0.00%
2025-09-19 南方旭元债券C 1.1258 -0.15%
2025-09-18 南方旭元债券C 1.1275 -0.10%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
创业板人工智能ETF南方 2.0671 4.79%
南方创业板人工智能ETF联接A 1.1463 4.72%
南方创业板人工智能ETF联接C 1.1459 4.72%
通信ETF南方 1.8281 4.40%
南方科技创新混合A 2.6066 4.39%
南方科技创新混合C 2.4662 4.39%
南方中证通信服务ETF发起联接A 1.9692 4.37%
南方中证通信服务ETF发起联接C 1.9629 4.37%
南方成长先锋混合A 0.9026 4.29%
南方成长先锋混合C 0.8732 4.28%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
标签云