近半年易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇基金净值查询
查询指定日期范围易方达中短期美元债A美元现汇007362净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1558 |
0.13% |
| 2024-04-26 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1556 |
0.06% |
| 2024-04-25 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1555 |
-0.13% |
| 2024-04-24 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1557 |
-0.06% |
| 2024-04-23 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1558 |
0.13% |
| 2024-04-22 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1556 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1555 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1555 |
-0.06% |
| 2024-04-17 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1556 |
0.13% |
| 2024-04-16 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1554 |
-0.13% |
| 2024-04-15 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1556 |
-0.13% |
| 2024-04-12 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1558 |
0.13% |
| 2024-04-11 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1556 |
-0.13% |
| 2024-04-10 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1558 |
-0.38% |
| 2024-04-09 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1564 |
0.13% |
| 2024-04-08 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1562 |
-0.13% |
| 2024-04-03 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1564 |
0.00% |
| 2024-04-02 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1564 |
0.00% |
| 2024-04-01 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1564 |
-0.13% |
| 2024-03-29 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1566 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1566 |
-0.06% |
| 2024-03-27 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1567 |
0.13% |
| 2024-03-26 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1565 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1565 |
-0.13% |
| 2024-03-22 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1567 |
0.19% |
| 2024-03-21 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1564 |
0.06% |
| 2024-03-20 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1563 |
0.13% |
| 2024-03-19 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1561 |
0.13% |
| 2024-03-18 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1559 |
0.00% |
| 2024-03-15 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1559 |
0.00% |
| 2024-03-14 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1559 |
-0.19% |
| 2024-03-13 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1562 |
-0.06% |
| 2024-03-12 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1563 |
-0.06% |
| 2024-03-11 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1564 |
-0.06% |
| 2024-03-08 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1565 |
0.06% |
| 2024-03-07 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1564 |
0.13% |
| 2024-03-06 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1562 |
0.06% |
| 2024-03-05 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1561 |
0.06% |
| 2024-03-04 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1560 |
-0.06% |
| 2024-03-01 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1561 |
0.19% |
| 2024-02-29 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1558 |
0.06% |
| 2024-02-28 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1557 |
0.06% |
| 2024-02-27 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1556 |
0.00% |
| 2024-02-26 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1556 |
-0.06% |
| 2024-02-23 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1557 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1556 |
-0.06% |
| 2024-02-21 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1557 |
-0.06% |
| 2024-02-20 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1558 |
0.06% |
| 2024-02-19 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1557 |
-0.26% |
| 2024-02-08 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1561 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1561 |
-0.06% |
| 2024-02-06 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1562 |
0.06% |
| 2024-02-05 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1561 |
-0.19% |
| 2024-02-02 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1564 |
-0.26% |
| 2024-02-01 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1568 |
0.06% |
| 2024-01-31 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1567 |
0.26% |
| 2024-01-30 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1563 |
0.00% |
| 2024-01-29 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1563 |
0.13% |
| 2024-01-26 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1561 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1561 |
0.13% |
| 2024-01-24 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1559 |
0.00% |
| 2024-01-23 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1559 |
-0.06% |
| 2024-01-22 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1560 |
0.06% |
| 2024-01-19 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1559 |
0.00% |
| 2024-01-18 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1559 |
-0.06% |
| 2024-01-17 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1560 |
-0.19% |
| 2024-01-16 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1563 |
-0.13% |
| 2024-01-15 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1565 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1565 |
0.26% |
| 2024-01-11 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1561 |
0.13% |
| 2024-01-10 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1559 |
0.06% |
| 2024-01-09 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1558 |
0.06% |
| 2024-01-08 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1557 |
0.06% |
| 2024-01-05 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1556 |
-0.06% |
| 2024-01-04 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1557 |
-0.13% |
| 2024-01-03 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1559 |
-0.06% |
| 2024-01-02 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1560 |
-0.13% |
| 2023-12-31 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1562 |
0.00% |
| 2023-12-29 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1562 |
0.06% |
| 2023-12-28 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1561 |
-0.06% |
| 2023-12-27 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1562 |
0.19% |
| 2023-12-26 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1559 |
0.00% |
| 2023-12-25 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1559 |
0.00% |
| 2023-12-22 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1559 |
0.00% |
| 2023-12-21 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1559 |
0.00% |
| 2023-12-20 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1559 |
0.13% |
| 2023-12-19 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1557 |
0.00% |
| 2023-12-18 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1557 |
0.00% |
| 2023-12-15 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1557 |
0.00% |
| 2023-12-14 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1557 |
0.32% |
| 2023-12-13 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1552 |
0.52% |
| 2023-12-12 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1544 |
0.06% |
| 2023-12-11 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1543 |
0.00% |
| 2023-12-08 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1543 |
-0.19% |
| 2023-12-07 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1546 |
0.00% |
| 2023-12-06 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1546 |
0.06% |
| 2023-12-05 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1545 |
0.13% |
| 2023-12-04 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1543 |
-0.06% |
| 2023-12-01 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1544 |
0.32% |
| 2023-11-30 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1539 |
-0.06% |
| 2023-11-29 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1540 |
0.26% |
| 2023-11-28 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1536 |
0.20% |
| 2023-11-27 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1533 |
0.20% |
| 2023-11-24 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1530 |
-0.07% |
| 2023-11-23 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1531 |
0.00% |
| 2023-11-22 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1531 |
0.00% |
| 2023-11-21 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1531 |
0.13% |
| 2023-11-20 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1529 |
0.00% |
| 2023-11-17 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1529 |
0.00% |
| 2023-11-16 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1529 |
0.13% |
| 2023-11-15 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1527 |
-0.07% |
| 2023-11-14 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1528 |
0.53% |
| 2023-11-13 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1520 |
0.07% |
| 2023-11-10 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1519 |
-0.13% |
| 2023-11-09 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1521 |
-0.20% |
| 2023-11-08 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1524 |
0.07% |
| 2023-11-07 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1523 |
0.07% |
| 2023-11-06 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1522 |
-0.13% |
| 2023-11-03 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1524 |
0.33% |
| 2023-11-02 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1519 |
0.07% |
| 2023-11-01 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1518 |
0.33% |
