近一季易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇基金净值查询
查询指定日期范围易方达中短期美元债A美元现汇007362净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-24 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1557 |
-0.06% |
| 2024-04-23 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1558 |
0.13% |
| 2024-04-22 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1556 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1555 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1555 |
-0.06% |
| 2024-04-17 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1556 |
0.13% |
| 2024-04-16 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1554 |
-0.13% |
| 2024-04-15 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1556 |
-0.13% |
| 2024-04-12 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1558 |
0.13% |
| 2024-04-11 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1556 |
-0.13% |
| 2024-04-10 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1558 |
-0.38% |
| 2024-04-09 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1564 |
0.13% |
| 2024-04-08 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1562 |
-0.13% |
| 2024-04-03 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1564 |
0.00% |
| 2024-04-02 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1564 |
0.00% |
| 2024-04-01 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1564 |
-0.13% |
| 2024-03-29 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1566 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1566 |
-0.06% |
| 2024-03-27 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1567 |
0.13% |
| 2024-03-26 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1565 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1565 |
-0.13% |
| 2024-03-22 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1567 |
0.19% |
| 2024-03-21 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1564 |
0.06% |
| 2024-03-20 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1563 |
0.13% |
| 2024-03-19 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1561 |
0.13% |
| 2024-03-18 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1559 |
0.00% |
| 2024-03-15 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1559 |
0.00% |
| 2024-03-14 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1559 |
-0.19% |
| 2024-03-13 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1562 |
-0.06% |
| 2024-03-12 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1563 |
-0.06% |
| 2024-03-11 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1564 |
-0.06% |
| 2024-03-08 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1565 |
0.06% |
| 2024-03-07 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1564 |
0.13% |
| 2024-03-06 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1562 |
0.06% |
| 2024-03-05 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1561 |
0.06% |
| 2024-03-04 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1560 |
-0.06% |
| 2024-03-01 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1561 |
0.19% |
| 2024-02-29 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1558 |
0.06% |
| 2024-02-28 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1557 |
0.06% |
| 2024-02-27 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1556 |
0.00% |
| 2024-02-26 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1556 |
-0.06% |
| 2024-02-23 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1557 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1556 |
-0.06% |
| 2024-02-21 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1557 |
-0.06% |
| 2024-02-20 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1558 |
0.06% |
| 2024-02-19 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1557 |
-0.26% |
| 2024-02-08 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1561 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1561 |
-0.06% |
| 2024-02-06 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1562 |
0.06% |
| 2024-02-05 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1561 |
-0.19% |
| 2024-02-02 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1564 |
-0.26% |
| 2024-02-01 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1568 |
0.06% |
| 2024-01-31 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1567 |
0.26% |
| 2024-01-30 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1563 |
0.00% |
| 2024-01-29 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1563 |
0.13% |
| 2024-01-26 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
0.1561 |
0.00% |
