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今年以来嘉合磐昇纯债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉合磐昇纯债C007333净值及计算阶段收益
今年以来007333基金累计收益率1.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-26 嘉合磐昇纯债C 1.0971 -0.03%
2024-04-25 嘉合磐昇纯债C 1.0974 -0.02%
2024-04-24 嘉合磐昇纯债C 1.0976 -0.02%
2024-04-23 嘉合磐昇纯债C 1.0978 0.03%
2024-04-22 嘉合磐昇纯债C 1.0975 0.04%
2024-04-19 嘉合磐昇纯债C 1.0971 0.04%
2024-04-18 嘉合磐昇纯债C 1.0967 0.02%
2024-04-17 嘉合磐昇纯债C 1.0965 0.01%
2024-04-16 嘉合磐昇纯债C 1.0964 0.02%
2024-04-15 嘉合磐昇纯债C 1.0962 0.03%
2024-04-12 嘉合磐昇纯债C 1.0959 0.04%
2024-04-11 嘉合磐昇纯债C 1.0955 0.04%
2024-04-10 嘉合磐昇纯债C 1.0951 0.02%
2024-04-09 嘉合磐昇纯债C 1.0949 0.03%
2024-04-08 嘉合磐昇纯债C 1.0946 0.04%
2024-04-03 嘉合磐昇纯债C 1.0942 0.04%
2024-04-02 嘉合磐昇纯债C 1.0938 0.01%
2024-04-01 嘉合磐昇纯债C 1.0937 0.01%
2024-03-29 嘉合磐昇纯债C 1.0936 0.00%
2024-03-28 嘉合磐昇纯债C 1.0936 0.00%
2024-03-27 嘉合磐昇纯债C 1.0936 0.02%
2024-03-26 嘉合磐昇纯债C 1.0934 -0.01%
2024-03-25 嘉合磐昇纯债C 1.0935 0.00%
2024-03-22 嘉合磐昇纯债C 1.0935 0.01%
2024-03-21 嘉合磐昇纯债C 1.0934 0.01%
2024-03-20 嘉合磐昇纯债C 1.0933 0.00%
2024-03-19 嘉合磐昇纯债C 1.0933 0.02%
2024-03-18 嘉合磐昇纯债C 1.0931 0.03%
2024-03-15 嘉合磐昇纯债C 1.0928 -0.02%
2024-03-14 嘉合磐昇纯债C 1.0930 -0.01%
2024-03-13 嘉合磐昇纯债C 1.0931 -0.03%
2024-03-12 嘉合磐昇纯债C 1.0934 -0.04%
2024-03-11 嘉合磐昇纯债C 1.0938 0.01%
2024-03-08 嘉合磐昇纯债C 1.0937 0.01%
2024-03-07 嘉合磐昇纯债C 1.0936 0.02%
2024-03-06 嘉合磐昇纯债C 1.0934 0.01%
2024-03-05 嘉合磐昇纯债C 1.0933 0.01%
2024-03-04 嘉合磐昇纯债C 1.0932 0.01%
2024-03-01 嘉合磐昇纯债C 1.0931 -0.01%
2024-02-29 嘉合磐昇纯债C 1.0932 0.03%
2024-02-28 嘉合磐昇纯债C 1.0929 0.03%
2024-02-27 嘉合磐昇纯债C 1.0926 0.05%
2024-02-26 嘉合磐昇纯债C 1.0920 0.04%
2024-02-23 嘉合磐昇纯债C 1.0916 0.04%
2024-02-22 嘉合磐昇纯债C 1.0912 0.04%
2024-02-21 嘉合磐昇纯债C 1.0908 0.06%
2024-02-20 嘉合磐昇纯债C 1.0902 0.03%
2024-02-19 嘉合磐昇纯债C 1.0899 0.07%
2024-02-08 嘉合磐昇纯债C 1.0891 0.03%
2024-02-07 嘉合磐昇纯债C 1.0888 0.03%
2024-02-06 嘉合磐昇纯债C 1.0885 -0.01%
2024-02-05 嘉合磐昇纯债C 1.0886 0.06%
2024-02-02 嘉合磐昇纯债C 1.0880 0.02%
2024-02-01 嘉合磐昇纯债C 1.0878 0.03%
2024-01-31 嘉合磐昇纯债C 1.0875 0.04%
2024-01-30 嘉合磐昇纯债C 1.0871 0.05%
2024-01-29 嘉合磐昇纯债C 1.0866 0.06%
2024-01-26 嘉合磐昇纯债C 1.0859 0.02%
2024-01-25 嘉合磐昇纯债C 1.0857 0.00%
2024-01-24 嘉合磐昇纯债C 1.0857 0.02%
2024-01-23 嘉合磐昇纯债C 1.0855 0.01%
2024-01-22 嘉合磐昇纯债C 1.0854 0.04%
2024-01-19 嘉合磐昇纯债C 1.0850 0.03%
2024-01-18 嘉合磐昇纯债C 1.0847 0.02%
2024-01-17 嘉合磐昇纯债C 1.0845 0.03%
2024-01-16 嘉合磐昇纯债C 1.0842 0.01%
2024-01-15 嘉合磐昇纯债C 1.0841 0.05%
2024-01-12 嘉合磐昇纯债C 1.0836 0.02%
2024-01-11 嘉合磐昇纯债C 1.0834 0.00%
2024-01-10 嘉合磐昇纯债C 1.0834 0.03%
2024-01-09 嘉合磐昇纯债C 1.0831 0.05%
2024-01-08 嘉合磐昇纯债C 1.0826 0.05%
2024-01-05 嘉合磐昇纯债C 1.0821 0.03%
2024-01-04 嘉合磐昇纯债C 1.0818 0.03%
2024-01-03 嘉合磐昇纯债C 1.0815 -0.01%
2024-01-02 嘉合磐昇纯债C 1.0816 0.03%
嘉合基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉合稳健增长混合A 1.0372 2.15%
嘉合稳健增长混合C 1.0142 2.15%
嘉合锦鑫混合A 0.7209 1.69%
嘉合锦鑫混合C 0.7116 1.69%
嘉合锦明混合C 0.7037 1.30%
嘉合锦明混合A 0.7150 1.29%
嘉合锦荣混合A 0.8082 1.27%
嘉合锦荣混合C 0.7995 1.25%
嘉合睿金混合A 1.0286 1.10%
嘉合睿金混合C 0.9844 1.10%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%