热搜: 基金溢价 港股开户 农银新能源主题 量化核心 白酒分级
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

上投摩根瑞益纯债A基金净值查询(007329)

近半年上投摩根瑞益纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围上投摩根瑞益纯债A007329净值及计算阶段收益
近半年007329基金累计收益率1.56%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-10 上投摩根瑞益纯债A 1.1022 0.00%
2024-05-09 上投摩根瑞益纯债A 1.1022 0.00%
2024-05-08 上投摩根瑞益纯债A 1.1022 0.02%
2024-05-07 上投摩根瑞益纯债A 1.1020 0.04%
2024-05-06 上投摩根瑞益纯债A 1.1016 0.05%
2024-04-30 上投摩根瑞益纯债A 1.1011 0.05%
2024-04-29 上投摩根瑞益纯债A 1.1006 -0.06%
2024-04-26 上投摩根瑞益纯债A 1.1013 -0.04%
2024-04-25 上投摩根瑞益纯债A 1.1017 -0.01%
2024-04-24 上投摩根瑞益纯债A 1.1018 -0.03%
2024-04-23 上投摩根瑞益纯债A 1.1021 0.03%
2024-04-22 上投摩根瑞益纯债A 1.1018 0.04%
2024-04-19 上投摩根瑞益纯债A 1.1014 0.03%
2024-04-18 上投摩根瑞益纯债A 1.1011 0.02%
2024-04-17 上投摩根瑞益纯债A 1.1009 0.02%
2024-04-16 上投摩根瑞益纯债A 1.1007 -0.01%
2024-04-15 上投摩根瑞益纯债A 1.1008 0.02%
2024-04-12 上投摩根瑞益纯债A 1.1006 0.05%
2024-04-11 上投摩根瑞益纯债A 1.1001 0.03%
2024-04-10 上投摩根瑞益纯债A 1.0998 0.02%
2024-04-09 上投摩根瑞益纯债A 1.0996 0.03%
2024-04-08 上投摩根瑞益纯债A 1.0993 0.04%
2024-04-03 上投摩根瑞益纯债A 1.0989 0.04%
2024-04-02 上投摩根瑞益纯债A 1.0985 0.02%
2024-04-01 上投摩根瑞益纯债A 1.0983 0.01%
2024-03-29 上投摩根瑞益纯债A 1.0982 0.03%
2024-03-28 上投摩根瑞益纯债A 1.0979 0.01%
2024-03-27 上投摩根瑞益纯债A 1.0978 0.02%
2024-03-26 上投摩根瑞益纯债A 1.0976 0.00%
2024-03-25 上投摩根瑞益纯债A 1.0976 0.00%
2024-03-22 上投摩根瑞益纯债A 1.0976 0.01%
2024-03-21 上投摩根瑞益纯债A 1.0975 0.01%
2024-03-20 上投摩根瑞益纯债A 1.0974 0.01%
2024-03-19 上投摩根瑞益纯债A 1.0973 0.02%
2024-03-18 上投摩根瑞益纯债A 1.0971 0.04%
2024-03-15 上投摩根瑞益纯债A 1.0967 0.02%
2024-03-14 上投摩根瑞益纯债A 1.0965 -0.02%
2024-03-13 上投摩根瑞益纯债A 1.0967 -0.03%
2024-03-12 上投摩根瑞益纯债A 1.0970 -0.03%
2024-03-11 上投摩根瑞益纯债A 1.0973 0.00%
2024-03-08 上投摩根瑞益纯债A 1.0973 0.00%
2024-03-07 上投摩根瑞益纯债A 1.0973 0.02%
2024-03-06 上投摩根瑞益纯债A 1.0971 0.02%
2024-03-05 上投摩根瑞益纯债A 1.0969 0.00%
2024-03-04 上投摩根瑞益纯债A 1.0969 0.02%
2024-03-01 上投摩根瑞益纯债A 1.0967 -0.02%
2024-02-29 上投摩根瑞益纯债A 1.0969 0.02%
2024-02-28 上投摩根瑞益纯债A 1.0967 0.02%
2024-02-27 上投摩根瑞益纯债A 1.0965 0.01%
2024-02-26 上投摩根瑞益纯债A 1.0964 0.03%
2024-02-23 上投摩根瑞益纯债A 1.0961 0.04%
2024-02-22 上投摩根瑞益纯债A 1.0957 0.02%
2024-02-21 上投摩根瑞益纯债A 1.0955 0.04%
2024-02-20 上投摩根瑞益纯债A 1.0951 0.04%
2024-02-19 上投摩根瑞益纯债A 1.0947 0.07%
2024-02-08 上投摩根瑞益纯债A 1.0939 0.02%
2024-02-07 上投摩根瑞益纯债A 1.0937 0.02%
2024-02-06 上投摩根瑞益纯债A 1.0935 -0.02%
2024-02-05 上投摩根瑞益纯债A 1.0937 0.05%
2024-02-02 上投摩根瑞益纯债A 1.0931 0.01%
2024-02-01 上投摩根瑞益纯债A 1.0930 0.01%
2024-01-31 上投摩根瑞益纯债A 1.0929 0.03%
2024-01-30 上投摩根瑞益纯债A 1.0926 0.05%
2024-01-29 上投摩根瑞益纯债A 1.0920 0.03%
2024-01-26 上投摩根瑞益纯债A 1.0917 0.01%
2024-01-25 上投摩根瑞益纯债A 1.0916 0.03%
2024-01-24 上投摩根瑞益纯债A 1.0913 0.00%
2024-01-23 上投摩根瑞益纯债A 1.0913 0.01%
2024-01-22 上投摩根瑞益纯债A 1.0912 0.05%
2024-01-19 上投摩根瑞益纯债A 1.0907 0.03%
2024-01-18 上投摩根瑞益纯债A 1.0904 0.02%
2024-01-17 上投摩根瑞益纯债A 1.0902 0.02%
2024-01-16 上投摩根瑞益纯债A 1.0900 0.00%
2024-01-15 上投摩根瑞益纯债A 1.0900 0.02%
2024-01-12 上投摩根瑞益纯债A 1.0898 0.00%
2024-01-11 上投摩根瑞益纯债A 1.0898 0.01%
2024-01-10 上投摩根瑞益纯债A 1.0897 0.00%
2024-01-09 上投摩根瑞益纯债A 1.0897 0.02%
2024-01-08 上投摩根瑞益纯债A 1.0895 0.03%
2024-01-05 上投摩根瑞益纯债A 1.0892 0.03%
2024-01-04 上投摩根瑞益纯债A 1.0889 0.01%
2024-01-03 上投摩根瑞益纯债A 1.0888 -0.01%
2024-01-02 上投摩根瑞益纯债A 1.0889 0.02%
2023-12-29 上投摩根瑞益纯债A 1.0887 0.04%
2023-12-28 上投摩根瑞益纯债A 1.0883 0.06%
2023-12-27 上投摩根瑞益纯债A 1.0876 0.07%
2023-12-26 上投摩根瑞益纯债A 1.0868 0.05%
2023-12-25 上投摩根瑞益纯债A 1.0863 0.04%
2023-12-22 上投摩根瑞益纯债A 1.0859 0.03%
2023-12-21 上投摩根瑞益纯债A 1.0856 0.00%
2023-12-20 上投摩根瑞益纯债A 1.0856 -0.02%
2023-12-19 上投摩根瑞益纯债A 1.0858 0.01%
2023-12-18 上投摩根瑞益纯债A 1.0857 0.05%
2023-12-15 上投摩根瑞益纯债A 1.0852 0.05%
2023-12-14 上投摩根瑞益纯债A 1.0847 0.03%
2023-12-13 上投摩根瑞益纯债A 1.0844 0.04%
2023-12-12 上投摩根瑞益纯债A 1.0840 0.00%
2023-12-11 上投摩根瑞益纯债A 1.0840 0.03%
2023-12-08 上投摩根瑞益纯债A 1.0837 0.01%
2023-12-07 上投摩根瑞益纯债A 1.0836 0.00%
2023-12-06 上投摩根瑞益纯债A 1.0836 -0.01%
2023-12-05 上投摩根瑞益纯债A 1.0837 -0.02%
2023-12-04 上投摩根瑞益纯债A 1.0839 0.00%
2023-12-01 上投摩根瑞益纯债A 1.0839 0.01%
2023-11-30 上投摩根瑞益纯债A 1.0838 0.02%
2023-11-29 上投摩根瑞益纯债A 1.0836 0.00%
2023-11-28 上投摩根瑞益纯债A 1.0836 0.01%
2023-11-27 上投摩根瑞益纯债A 1.0835 -0.01%
2023-11-24 上投摩根瑞益纯债A 1.0836 0.01%
2023-11-23 上投摩根瑞益纯债A 1.0835 -0.03%
2023-11-22 上投摩根瑞益纯债A 1.0838 -0.02%
2023-11-20 上投摩根瑞益纯债A 1.0840 0.02%
2023-11-17 上投摩根瑞益纯债A 1.0838 0.03%
2023-11-16 上投摩根瑞益纯债A 1.0835 0.02%
2023-11-15 上投摩根瑞益纯债A 1.0833 0.03%
2023-11-14 上投摩根瑞益纯债A 1.0830 0.00%
2023-11-13 上投摩根瑞益纯债A 1.0830 0.04%
上投摩根基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
摩根标普港股通低波红利指数A 0.9411 3.89%
摩根标普港股通低波红利指数C 0.9135 3.89%
摩根香港精选港股通混合A 0.8791 2.70%
摩根香港精选港股通混合C 0.8728 2.69%
摩根景气甄选混合A 0.5786 0.70%
摩根景气甄选混合C 0.5709 0.69%
摩根安全战略股票C 1.1892 0.67%
摩根安全战略股票A 1.2024 0.67%
摩根日本精选股票(QDII)A 1.5774 0.66%
摩根双核平衡混合C 1.4309 0.55%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华安享惠金A 1.0069 0.89%
新华安享惠金C 0.9967 0.88%
长信稳裕三个月定开债 1.0836 0.66%
中银永利半年 1.2136 0.65%
华泰保兴尊诚定开 1.1382 0.52%
中邮纯债优选一年A 1.0477 0.44%
中邮纯债优选一年C 1.0445 0.42%
天弘稳利A 1.3301 0.41%
天弘稳利B 1.2892 0.40%
兴业定期开放A 1.2450 0.40%
标签云