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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-08 | 上投摩根瑞益纯债A | 1.1022 | 0.02% |
2024-05-07 | 上投摩根瑞益纯债A | 1.1020 | 0.04% |
2024-05-06 | 上投摩根瑞益纯债A | 1.1016 | 0.05% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
摩根领先优选混合A | 1.0334 | 2.50% |
摩根领先优选混合C | 1.0251 | 2.49% |
摩根健康品质生活混合A | 3.7172 | 2.49% |
摩根行业轮动混合A | 2.3090 | 0.19% |
摩根纯债债券A | 1.3355 | 0.05% |
摩根纯债债券B | 1.2996 | 0.05% |
摩根瑞益纯债A | 1.1022 | 0.02% |
摩根瑞益纯债C | 1.0950 | 0.02% |
摩根月月盈30天滚动发起式短债债券A | 1.0728 | 0.02% |
摩根月月盈30天滚动发起式短债债券C | 1.0675 | 0.02% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
华商转债精选债券A | 1.1887 | 0.30% |
华商转债精选债券C | 1.1761 | 0.29% |
汇泉安阳纯债A | 1.3520 | 0.26% |
汇泉安阳纯债C | 1.3352 | 0.26% |
中银丰荣定期开放债券 | 1.1200 | 0.19% |
大摩优质信价纯债E | 1.0699 | 0.12% |
大摩优质信价纯债A | 1.0694 | 0.12% |
大摩优质信价纯债C | 1.0578 | 0.12% |
1.0089 | 0.11% | |
景顺鑫月薪 | 1.0280 | 0.10% |