近一季鑫元中债1-3年国开债指数A基金净值查询
查询指定日期范围鑫元中债1-3年国开行债券指数A007324净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.1229 |
-0.05% |
| 2024-05-08 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.1235 |
-0.02% |
| 2024-05-07 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.1237 |
0.07% |
| 2024-05-06 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.1229 |
0.08% |
| 2024-04-30 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.1220 |
0.15% |
| 2024-04-29 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.1203 |
-0.16% |
| 2024-04-26 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.1221 |
-0.12% |
| 2024-04-25 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.1234 |
0.04% |
| 2024-04-24 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.1229 |
-0.10% |
| 2024-04-23 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.1240 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.1233 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.1227 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.1224 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.1217 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.1214 |
-0.02% |
| 2024-04-15 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.1216 |
-0.01% |
| 2024-04-12 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.1217 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.1208 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.1204 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.1205 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.1201 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.1192 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.1185 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.1179 |
-0.04% |
| 2024-03-29 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.1183 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.1178 |
-0.01% |
| 2024-03-27 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.1179 |
0.13% |
| 2024-03-26 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.1165 |
0.04% |
| 2024-03-25 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.1160 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.1302 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.1301 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.1297 |
-0.03% |
| 2024-03-19 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.1300 |
0.05% |
| 2024-03-18 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.1294 |
0.09% |
| 2024-03-15 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.1284 |
0.06% |
| 2024-03-14 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.1277 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.1282 |
0.01% |
| 2024-03-12 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.1281 |
-0.11% |
| 2024-03-11 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.1293 |
-0.04% |
| 2024-03-08 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.1297 |
-0.02% |
| 2024-03-07 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.1299 |
-0.03% |
| 2024-03-06 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.1302 |
0.14% |
| 2024-03-05 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.1286 |
0.05% |
| 2024-03-04 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.1280 |
0.06% |
| 2024-03-01 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.1273 |
-0.11% |
| 2024-02-29 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.1285 |
0.05% |
| 2024-02-28 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.1279 |
0.05% |
| 2024-02-27 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.1273 |
-0.02% |
| 2024-02-26 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.1275 |
0.06% |
| 2024-02-23 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.1268 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.1263 |
0.08% |
| 2024-02-21 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.1254 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.1251 |
0.10% |
| 2024-02-19 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.1240 |
0.11% |
