近一季合煦智远消费主题股票发起式A基金净值查询
查询指定日期范围合煦智远消费主题股票发起式A007287净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.1686 |
1.80% |
| 2024-04-30 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.1479 |
0.96% |
| 2024-04-29 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.1370 |
0.49% |
| 2024-04-26 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.1315 |
1.35% |
| 2024-04-25 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.1164 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.1165 |
0.11% |
| 2024-04-23 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.1153 |
0.10% |
| 2024-04-22 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.1142 |
0.61% |
| 2024-04-19 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.1074 |
-0.64% |
| 2024-04-18 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.1145 |
0.69% |
| 2024-04-17 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.1069 |
0.76% |
| 2024-04-16 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.0985 |
-0.64% |
| 2024-04-15 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.1056 |
2.07% |
| 2024-04-12 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.0832 |
-0.89% |
| 2024-04-11 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.0929 |
0.01% |
| 2024-04-10 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.0928 |
-0.86% |
| 2024-04-09 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.1023 |
-0.49% |
| 2024-04-08 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.1077 |
-1.63% |
| 2024-04-03 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.1260 |
0.24% |
| 2024-04-02 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.1233 |
-0.30% |
| 2024-04-01 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.1267 |
1.81% |
| 2024-03-29 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.1067 |
0.48% |
| 2024-03-28 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.1014 |
0.54% |
| 2024-03-27 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.0955 |
-0.56% |
| 2024-03-26 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.1017 |
0.32% |
| 2024-03-25 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.0982 |
-0.51% |
| 2024-03-22 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.1038 |
-1.03% |
| 2024-03-21 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.1153 |
-0.09% |
| 2024-03-20 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.1163 |
-0.14% |
| 2024-03-19 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.1179 |
-0.04% |
| 2024-03-18 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.1184 |
0.39% |
| 2024-03-15 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.1140 |
0.39% |
| 2024-03-14 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.1097 |
-0.06% |
| 2024-03-13 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.1104 |
-0.77% |
| 2024-03-12 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.1190 |
1.69% |
| 2024-03-11 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.1004 |
1.19% |
| 2024-03-08 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.0875 |
0.20% |
| 2024-03-07 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.0853 |
-0.30% |
| 2024-03-06 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.0886 |
-0.77% |
| 2024-03-05 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.0971 |
0.10% |
| 2024-03-04 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.0960 |
-0.50% |
| 2024-03-01 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.1015 |
0.23% |
| 2024-02-29 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.0990 |
1.99% |
| 2024-02-28 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.0776 |
-1.20% |
| 2024-02-27 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.0907 |
0.90% |
| 2024-02-26 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.0810 |
-0.50% |
| 2024-02-23 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.0864 |
-0.17% |
| 2024-02-22 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.0882 |
0.33% |
| 2024-02-21 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.0846 |
1.70% |
| 2024-02-20 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.0665 |
0.25% |
| 2024-02-19 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.0638 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.0626 |
0.68% |
| 2024-02-07 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.0554 |
1.74% |
