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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-30 | 中邮纯债裕利三个月 | 1.0242 | -0.08% |
| 2024-04-26 | 中邮纯债裕利三个月 | 1.0250 | -0.10% |
| 2024-04-19 | 中邮纯债裕利三个月 | 1.0260 | 0.23% |
| 2024-04-12 | 中邮纯债裕利三个月 | 1.0236 | 0.09% |
| 2024-04-11 | 中邮纯债裕利三个月 | 1.0227 | 0.19% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中邮军民融合 | 1.5022 | 3.61% |
| 中邮未来成长混合A | 1.0260 | 0.90% |
| 中邮未来成长混合C | 1.0185 | 0.90% |
| 中邮专精特新一年持有混合C | 0.7062 | 0.57% |
| 中邮专精特新一年持有混合A | 0.7132 | 0.56% |
| 中邮低碳经济 | 0.9190 | 0.55% |
| 中邮纯债恒利C | 1.2720 | 0.32% |
| 中邮纯债恒利A | 1.2890 | 0.31% |
| 中邮医药健康 | 1.8956 | 0.29% |
| 中邮睿信 | 1.1640 | 0.26% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金鹰元祺信用债 | 1.5233 | 0.42% |
| 汇添富实债A | 1.3757 | 0.41% |
| 汇添富实债C | 1.3095 | 0.41% |
| 兴全恒鑫债券A | 1.0641 | 0.41% |
| 国联恒利纯债A | 1.0910 | 0.41% |
| 国联恒利纯债C | 1.0829 | 0.41% |
| 兴全恒鑫债券C | 1.0601 | 0.40% |
| 平安双债添益债券A | 1.3163 | 0.30% |
| 平安双债添益债券C | 1.3341 | 0.30% |
| 民生鑫享债券C | 0.9248 | 0.27% |
