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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-15 | 每份派现金0.0400元 |
| 2023-10-27 | 每份派现金0.0400元 |
| 2021-11-22 | 每份派现金0.0530元 |
| 2020-10-23 | 每份派现金0.0230元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中邮沪港深精选混合 | 0.6972 | 4.17% |
| 中邮价值精选混合A | 0.8243 | 3.09% |
| 中邮价值精选混合C | 0.8164 | 3.09% |
| 中邮未来新蓝筹混合 | 2.5230 | 2.69% |
| 中邮新思路 | 2.2860 | 2.60% |
| 中邮创新 | 0.8900 | 2.53% |
| 中邮医药健康 | 1.8082 | 2.47% |
| 中邮专精特新一年持有混合A | 0.7004 | 2.47% |
| 中邮专精特新一年持有混合C | 0.6936 | 2.47% |
| 中邮健康文娱 | 1.5312 | 2.41% |