今年以来工银中债1-5年进出口行C基金净值查询
查询指定日期范围工银中债1-5年进出口行C007285净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0560 |
-0.14% |
| 2024-04-25 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0575 |
0.04% |
| 2024-04-24 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0571 |
-0.12% |
| 2024-04-23 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0584 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0602 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0596 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0591 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0584 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0581 |
-0.02% |
| 2024-04-15 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0583 |
-0.01% |
| 2024-04-12 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0584 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0577 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0571 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0572 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0568 |
0.09% |
| 2024-04-03 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0559 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0554 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0549 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0551 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0547 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0546 |
0.11% |
| 2024-03-26 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0534 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0531 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0533 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0532 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0528 |
-0.02% |
| 2024-03-19 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0530 |
0.05% |
| 2024-03-18 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0525 |
0.07% |
| 2024-03-15 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0717 |
0.06% |
| 2024-03-14 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0711 |
-0.05% |
| 2024-03-13 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0716 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0716 |
-0.11% |
| 2024-03-11 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0728 |
-0.07% |
| 2024-03-08 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0735 |
-0.02% |
| 2024-03-07 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0737 |
-0.04% |
| 2024-03-06 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0741 |
0.17% |
| 2024-03-05 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0723 |
0.06% |
| 2024-03-04 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0717 |
0.07% |
| 2024-03-01 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0709 |
-0.14% |
| 2024-02-29 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0724 |
0.06% |
| 2024-02-28 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0718 |
0.07% |
| 2024-02-27 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0711 |
-0.01% |
| 2024-02-26 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0712 |
0.06% |
| 2024-02-23 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0706 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0700 |
0.07% |
| 2024-02-21 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0692 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0688 |
0.09% |
| 2024-02-19 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0678 |
0.10% |
| 2024-02-08 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0667 |
0.03% |
| 2024-02-07 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0664 |
0.09% |
| 2024-02-06 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0654 |
-0.11% |
| 2024-02-05 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0666 |
0.03% |
| 2024-02-02 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0663 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0662 |
-0.02% |
| 2024-01-31 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0664 |
0.01% |
| 2024-01-30 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0663 |
0.11% |
| 2024-01-29 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0651 |
0.08% |
| 2024-01-26 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0643 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0643 |
0.08% |
| 2024-01-24 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0634 |
0.03% |
| 2024-01-23 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0631 |
-0.04% |
| 2024-01-22 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0635 |
0.05% |
| 2024-01-19 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0630 |
0.07% |
| 2024-01-18 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0623 |
0.03% |
| 2024-01-17 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0620 |
0.04% |
| 2024-01-16 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0616 |
-0.02% |
| 2024-01-15 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0618 |
0.02% |
| 2024-01-12 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0616 |
-0.01% |
| 2024-01-11 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0617 |
0.00% |
| 2024-01-10 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0617 |
-0.02% |
| 2024-01-09 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0619 |
0.04% |
| 2024-01-08 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0615 |
-0.01% |
| 2024-01-05 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0616 |
0.06% |
| 2024-01-04 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0610 |
0.00% |
| 2024-01-03 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0610 |
-0.01% |
| 2024-01-02 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0611 |
-0.11% |
