近一年摩根日本精选股票(QDII)A基金净值查询
查询指定日期范围上投日本精选股票007280净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
上投日本精选股票 |
1.5754 |
1.80% |
| 2024-04-26 |
上投日本精选股票 |
1.5475 |
0.60% |
| 2024-04-24 |
上投日本精选股票 |
1.5644 |
1.94% |
| 2024-04-23 |
上投日本精选股票 |
1.5347 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
上投日本精选股票 |
1.5338 |
1.31% |
| 2024-04-19 |
上投日本精选股票 |
1.5140 |
-2.02% |
| 2024-04-18 |
上投日本精选股票 |
1.5452 |
0.53% |
| 2024-04-16 |
上投日本精选股票 |
1.5565 |
-2.30% |
| 2024-04-15 |
上投日本精选股票 |
1.5932 |
-0.26% |
| 2024-04-12 |
上投日本精选股票 |
1.5973 |
0.30% |
| 2024-04-11 |
上投日本精选股票 |
1.5926 |
-0.41% |
| 2024-04-10 |
上投日本精选股票 |
1.5991 |
-0.45% |
| 2024-04-09 |
上投日本精选股票 |
1.6063 |
0.62% |
| 2024-04-08 |
上投日本精选股票 |
1.5964 |
0.35% |
| 2024-04-03 |
上投日本精选股票 |
1.5908 |
-0.31% |
| 2024-04-02 |
上投日本精选股票 |
1.5958 |
-0.30% |
| 2024-04-01 |
上投日本精选股票 |
1.6006 |
-1.57% |
| 2024-03-29 |
上投日本精选股票 |
1.6261 |
0.31% |
| 2024-03-28 |
上投日本精选股票 |
1.6211 |
-0.87% |
| 2024-03-27 |
上投日本精选股票 |
1.6353 |
0.62% |
| 2024-03-26 |
上投日本精选股票 |
1.6252 |
-0.14% |
| 2024-03-25 |
上投日本精选股票 |
1.6275 |
-0.92% |
| 2024-03-22 |
上投日本精选股票 |
1.6426 |
-0.12% |
| 2024-03-21 |
上投日本精选股票 |
1.6445 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
上投日本精选股票 |
1.6428 |
0.53% |
| 2024-03-18 |
上投日本精选股票 |
1.6341 |
1.28% |
| 2024-03-15 |
上投日本精选股票 |
1.6135 |
-0.12% |
| 2024-03-14 |
上投日本精选股票 |
1.6155 |
0.19% |
| 2024-03-13 |
上投日本精选股票 |
1.6125 |
-0.92% |
| 2024-03-12 |
上投日本精选股票 |
1.6274 |
-0.26% |
| 2024-03-11 |
上投日本精选股票 |
1.6317 |
-1.22% |
| 2024-03-08 |
上投日本精选股票 |
1.6518 |
1.40% |
| 2024-03-07 |
上投日本精选股票 |
1.6290 |
0.12% |
| 2024-03-06 |
上投日本精选股票 |
1.6271 |
0.51% |
| 2024-03-05 |
上投日本精选股票 |
1.6189 |
0.20% |
| 2024-03-04 |
上投日本精选股票 |
1.6156 |
-0.06% |
| 2024-03-01 |
上投日本精选股票 |
1.6165 |
1.39% |
| 2024-02-29 |
上投日本精选股票 |
1.5944 |
-0.16% |
| 2024-02-28 |
上投日本精选股票 |
1.5970 |
-0.09% |
| 2024-02-27 |
上投日本精选股票 |
1.5985 |
0.06% |
| 2024-02-26 |
上投日本精选股票 |
1.5975 |
0.35% |
| 2024-02-23 |
上投日本精选股票 |
1.5919 |
0.00% |
| 2024-02-22 |
上投日本精选股票 |
1.5919 |
0.70% |
| 2024-02-21 |
上投日本精选股票 |
1.5808 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
上投日本精选股票 |
1.5803 |
-0.30% |
| 2024-02-19 |
上投日本精选股票 |
1.5850 |
1.08% |
| 2024-02-08 |
上投日本精选股票 |
1.5680 |
0.19% |
| 2024-02-07 |
上投日本精选股票 |
1.5651 |
0.53% |
| 2024-02-06 |
上投日本精选股票 |
1.5568 |
-0.85% |
| 2024-02-05 |
上投日本精选股票 |
1.5702 |
-0.74% |
| 2024-02-02 |
上投日本精选股票 |
1.5819 |
0.50% |
| 2024-02-01 |
上投日本精选股票 |
1.5740 |
0.04% |
| 2024-01-31 |
上投日本精选股票 |
1.5734 |
0.56% |
| 2024-01-30 |
上投日本精选股票 |
1.5646 |
0.57% |
| 2024-01-29 |
上投日本精选股票 |
1.5557 |
0.68% |
| 2024-01-26 |
上投日本精选股票 |
1.5452 |
-1.08% |
| 2024-01-25 |
上投日本精选股票 |
1.5621 |
0.31% |
| 2024-01-24 |
上投日本精选股票 |
1.5572 |
-0.52% |
| 2024-01-23 |
上投日本精选股票 |
1.5654 |
-0.02% |
| 2024-01-22 |
上投日本精选股票 |
1.5657 |
1.10% |
| 2024-01-19 |
上投日本精选股票 |
1.5487 |
0.84% |
| 2024-01-18 |
上投日本精选股票 |
1.5358 |
-0.86% |
| 2024-01-17 |
上投日本精选股票 |
1.5491 |
-0.97% |
| 2024-01-16 |
上投日本精选股票 |
1.5642 |
-1.31% |
| 2024-01-15 |
上投日本精选股票 |
1.5850 |
1.06% |
| 2024-01-12 |
上投日本精选股票 |
1.5684 |
0.98% |
| 2024-01-11 |
上投日本精选股票 |
1.5532 |
0.68% |
| 2024-01-10 |
上投日本精选股票 |
1.5427 |
0.94% |
| 2024-01-09 |
上投日本精选股票 |
1.5284 |
0.00% |
| 2024-01-05 |
上投日本精选股票 |
1.5161 |
-1.01% |
| 2024-01-04 |
上投日本精选股票 |
1.5315 |
-0.70% |
| 2024-01-03 |
上投日本精选股票 |
1.5423 |
-0.37% |
| 2024-01-02 |
上投日本精选股票 |
1.5480 |
0.10% |
| 2023-12-31 |
上投日本精选股票 |
1.5464 |
-0.01% |
| 2023-12-29 |
上投日本精选股票 |
1.5466 |
0.08% |
| 2023-12-28 |
上投日本精选股票 |
1.5453 |
0.53% |
| 2023-12-27 |
上投日本精选股票 |
1.5371 |
0.88% |
| 2023-12-26 |
上投日本精选股票 |
1.5237 |
0.20% |
| 2023-12-25 |
上投日本精选股票 |
1.5207 |
-0.06% |
| 2023-12-22 |
上投日本精选股票 |
1.5216 |
1.20% |
| 2023-12-21 |
上投日本精选股票 |
1.5035 |
-0.46% |
| 2023-12-20 |
上投日本精选股票 |
1.5104 |
-0.02% |
| 2023-12-19 |
上投日本精选股票 |
1.5107 |
0.47% |
| 2023-12-18 |
上投日本精选股票 |
1.5036 |
-0.61% |
| 2023-12-15 |
上投日本精选股票 |
1.5128 |
0.68% |
| 2023-12-14 |
上投日本精选股票 |
1.5026 |
0.71% |
| 2023-12-13 |
上投日本精选股票 |
1.4920 |
0.44% |
| 2023-12-12 |
上投日本精选股票 |
1.4855 |
-0.73% |
| 2023-12-11 |
上投日本精选股票 |
1.4964 |
0.74% |
| 2023-12-08 |
上投日本精选股票 |
1.4854 |
0.42% |
| 2023-12-07 |
上投日本精选股票 |
1.4792 |
-1.33% |
| 2023-12-06 |
上投日本精选股票 |
1.4991 |
2.08% |
| 2023-12-05 |
上投日本精选股票 |
1.4685 |
-1.25% |
| 2023-12-04 |
上投日本精选股票 |
1.4871 |
0.09% |
| 2023-12-01 |
上投日本精选股票 |
1.4857 |
-0.34% |
| 2023-11-30 |
上投日本精选股票 |
1.4907 |
0.40% |
| 2023-11-29 |
上投日本精选股票 |
1.4847 |
0.01% |
| 2023-11-28 |
上投日本精选股票 |
1.4845 |
0.47% |
| 2023-11-27 |
上投日本精选股票 |
1.4776 |
-0.32% |
| 2023-11-24 |
上投日本精选股票 |
1.4823 |
0.00% |
| 2023-11-22 |
上投日本精选股票 |
1.4926 |
0.32% |
| 2023-11-21 |
上投日本精选股票 |
1.4878 |
0.35% |
| 2023-11-20 |
上投日本精选股票 |
1.4826 |
0.01% |
| 2023-11-17 |
上投日本精选股票 |
1.4825 |
1.26% |
| 2023-11-16 |
上投日本精选股票 |
1.4640 |
-0.30% |
| 2023-11-15 |
上投日本精选股票 |
1.4684 |
2.18% |
| 2023-11-14 |
上投日本精选股票 |
1.4371 |
0.28% |
| 2023-11-13 |
上投日本精选股票 |
1.4331 |
-0.29% |
| 2023-11-10 |
上投日本精选股票 |
1.4373 |
-0.37% |
| 2023-11-09 |
上投日本精选股票 |
1.4427 |
0.55% |
| 2023-11-08 |
上投日本精选股票 |
1.4348 |
-1.17% |
| 2023-11-07 |
上投日本精选股票 |
1.4518 |
-1.50% |
| 2023-11-06 |
上投日本精选股票 |
1.4739 |
2.22% |
| 2023-11-03 |
上投日本精选股票 |
1.4419 |
0.00% |
| 2023-11-02 |
上投日本精选股票 |
1.4419 |
0.52% |
| 2023-11-01 |
上投日本精选股票 |
1.4344 |
1.20% |
| 2023-10-31 |
上投日本精选股票 |
1.4174 |
1.01% |
| 2023-10-30 |
上投日本精选股票 |
1.4032 |
-0.16% |
| 2023-10-27 |
上投日本精选股票 |
1.4054 |
1.07% |
| 2023-10-26 |
上投日本精选股票 |
1.3905 |
-1.52% |
| 2023-10-25 |
上投日本精选股票 |
1.4119 |
0.66% |
| 2023-10-24 |
上投日本精选股票 |
1.4027 |
0.35% |
| 2023-10-23 |
上投日本精选股票 |
1.3978 |
-0.87% |
| 2023-10-20 |
上投日本精选股票 |
1.4101 |
-0.37% |
| 2023-10-19 |
上投日本精选股票 |
1.4153 |
-1.65% |
| 2023-10-18 |
上投日本精选股票 |
1.4390 |
-0.03% |
| 2023-10-17 |
上投日本精选股票 |
1.4395 |
0.92% |
| 2023-10-16 |
上投日本精选股票 |
1.4264 |
-1.33% |
| 2023-10-13 |
上投日本精选股票 |
1.4457 |
-1.71% |
| 2023-10-12 |
上投日本精选股票 |
1.4708 |
1.39% |
| 2023-10-11 |
上投日本精选股票 |
1.4507 |
-0.36% |
| 2023-10-10 |
上投日本精选股票 |
1.4559 |
0.00% |
| 2023-09-28 |
上投日本精选股票 |
1.4678 |
-0.84% |
| 2023-09-27 |
上投日本精选股票 |
1.4803 |
0.09% |
| 2023-09-26 |
上投日本精选股票 |
1.4790 |
-0.88% |
| 2023-09-25 |
上投日本精选股票 |
1.4921 |
-0.17% |
| 2023-09-22 |
上投日本精选股票 |
1.4947 |
0.13% |
| 2023-09-21 |
上投日本精选股票 |
1.4927 |
-1.11% |
| 2023-09-20 |
上投日本精选股票 |
1.5095 |
-0.81% |
| 2023-09-19 |
上投日本精选股票 |
1.5219 |
0.00% |
| 2023-09-15 |
上投日本精选股票 |
1.5274 |
0.44% |
| 2023-09-14 |
上投日本精选股票 |
1.5207 |
0.70% |
| 2023-09-13 |
上投日本精选股票 |
1.5102 |
-0.53% |
| 2023-09-12 |
上投日本精选股票 |
1.5182 |
0.31% |
| 2023-09-11 |
上投日本精选股票 |
1.5135 |
-0.32% |
| 2023-09-08 |
上投日本精选股票 |
1.5184 |
-0.53% |
| 2023-09-07 |
上投日本精选股票 |
1.5265 |
-0.64% |
| 2023-09-06 |
上投日本精选股票 |
1.5363 |
0.44% |
| 2023-09-05 |
上投日本精选股票 |
1.5296 |
-0.16% |
| 2023-09-04 |
上投日本精选股票 |
1.5321 |
0.08% |
| 2023-09-01 |
上投日本精选股票 |
1.5308 |
1.22% |
| 2023-08-31 |
上投日本精选股票 |
1.5123 |
0.69% |
| 2023-08-30 |
上投日本精选股票 |
1.5020 |
0.60% |
| 2023-08-29 |
上投日本精选股票 |
1.4930 |
0.03% |
| 2023-08-28 |
上投日本精选股票 |
1.4926 |
1.15% |
| 2023-08-25 |
上投日本精选股票 |
1.4756 |
-1.61% |
| 2023-08-24 |
上投日本精选股票 |
1.4997 |
0.73% |
| 2023-08-23 |
上投日本精选股票 |
1.4889 |
0.86% |
| 2023-08-22 |
上投日本精选股票 |
1.4762 |
0.51% |
| 2023-08-21 |
上投日本精选股票 |
1.4687 |
-0.19% |
| 2023-08-18 |
上投日本精选股票 |
1.4715 |
-0.08% |
| 2023-08-17 |
上投日本精选股票 |
1.4727 |
-0.20% |
| 2023-08-16 |
上投日本精选股票 |
1.4757 |
-0.92% |
| 2023-08-15 |
上投日本精选股票 |
1.4894 |
0.28% |
| 2023-08-14 |
上投日本精选股票 |
1.4852 |
-1.33% |
| 2023-08-11 |
上投日本精选股票 |
1.5052 |
0.00% |
| 2023-08-10 |
上投日本精选股票 |
1.5052 |
-0.15% |
| 2023-08-09 |
上投日本精选股票 |
1.5074 |
-0.43% |
| 2023-08-08 |
上投日本精选股票 |
1.5139 |
0.05% |
| 2023-08-07 |
上投日本精选股票 |
1.5132 |
0.39% |
| 2023-08-04 |
上投日本精选股票 |
1.5073 |
-0.08% |
| 2023-08-03 |
上投日本精选股票 |
1.5085 |
-1.32% |
| 2023-08-02 |
上投日本精选股票 |
1.5287 |
-1.71% |
| 2023-08-01 |
上投日本精选股票 |
1.5553 |
-0.61% |
| 2023-07-31 |
上投日本精选股票 |
1.5648 |
0.14% |
| 2023-07-28 |
上投日本精选股票 |
1.5626 |
1.01% |
| 2023-07-27 |
上投日本精选股票 |
1.5469 |
0.97% |
| 2023-07-26 |
上投日本精选股票 |
1.5321 |
-0.66% |
| 2023-07-25 |
上投日本精选股票 |
1.5423 |
0.57% |
| 2023-07-24 |
上投日本精选股票 |
1.5335 |
-0.79% |
| 2023-07-21 |
上投日本精选股票 |
1.5457 |
-0.89% |
| 2023-07-20 |
上投日本精选股票 |
1.5596 |
-0.86% |
| 2023-07-19 |
上投日本精选股票 |
1.5731 |
0.89% |
| 2023-07-18 |
上投日本精选股票 |
1.5592 |
0.54% |
| 2023-07-17 |
上投日本精选股票 |
1.5509 |
0.00% |
| 2023-07-14 |
上投日本精选股票 |
1.5509 |
0.03% |
| 2023-07-13 |
上投日本精选股票 |
1.5505 |
1.90% |
| 2023-07-12 |
上投日本精选股票 |
1.5216 |
-0.40% |
| 2023-07-11 |
上投日本精选股票 |
1.5277 |
0.49% |
| 2023-07-10 |
上投日本精选股票 |
1.5203 |
0.11% |
| 2023-07-07 |
上投日本精选股票 |
1.5186 |
-0.71% |
| 2023-07-06 |
上投日本精选股票 |
1.5295 |
-0.98% |
| 2023-07-05 |
上投日本精选股票 |
1.5447 |
-0.25% |
| 2023-07-04 |
上投日本精选股票 |
1.5485 |
-1.05% |
| 2023-07-03 |
上投日本精选股票 |
1.5649 |
1.71% |
| 2023-06-30 |
上投日本精选股票 |
1.5386 |
-0.59% |
| 2023-06-29 |
上投日本精选股票 |
1.5478 |
0.55% |
| 2023-06-28 |
上投日本精选股票 |
1.5394 |
1.44% |
| 2023-06-27 |
上投日本精选股票 |
1.5175 |
-0.07% |
| 2023-06-26 |
上投日本精选股票 |
1.5185 |
-2.71% |
| 2023-06-21 |
上投日本精选股票 |
1.5608 |
0.88% |
| 2023-06-20 |
上投日本精选股票 |
1.5472 |
0.14% |
| 2023-06-19 |
上投日本精选股票 |
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-1.50% |
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-0.28% |
| 2023-06-15 |
上投日本精选股票 |
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| 2023-06-14 |
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1.5731 |
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| 2023-06-13 |
上投日本精选股票 |
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| 2023-06-06 |
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1.4311 |
-0.30% |
