近一季恒生前海消费升级混合基金净值查询
查询指定日期范围恒生前海消费升级混合007277净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
恒生前海消费升级混合 |
0.8459 |
-0.53% |
| 2024-05-09 |
恒生前海消费升级混合 |
0.8504 |
1.06% |
| 2024-05-08 |
恒生前海消费升级混合 |
0.8415 |
-1.03% |
| 2024-05-07 |
恒生前海消费升级混合 |
0.8503 |
-0.58% |
| 2024-05-06 |
恒生前海消费升级混合 |
0.8553 |
0.88% |
| 2024-04-30 |
恒生前海消费升级混合 |
0.8478 |
-0.32% |
| 2024-04-29 |
恒生前海消费升级混合 |
0.8505 |
1.43% |
| 2024-04-26 |
恒生前海消费升级混合 |
0.8385 |
2.43% |
| 2024-04-25 |
恒生前海消费升级混合 |
0.8186 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
恒生前海消费升级混合 |
0.8187 |
2.01% |
| 2024-04-23 |
恒生前海消费升级混合 |
0.8026 |
0.24% |
| 2024-04-22 |
恒生前海消费升级混合 |
0.8007 |
-0.32% |
| 2024-04-19 |
恒生前海消费升级混合 |
0.8033 |
-1.45% |
| 2024-04-18 |
恒生前海消费升级混合 |
0.8151 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
恒生前海消费升级混合 |
0.8149 |
1.91% |
| 2024-04-16 |
恒生前海消费升级混合 |
0.7996 |
-2.65% |
| 2024-04-15 |
恒生前海消费升级混合 |
0.8214 |
0.56% |
| 2024-04-12 |
恒生前海消费升级混合 |
0.8168 |
-0.41% |
| 2024-04-11 |
恒生前海消费升级混合 |
0.8202 |
0.10% |
| 2024-04-10 |
恒生前海消费升级混合 |
0.8194 |
-0.74% |
| 2024-04-09 |
恒生前海消费升级混合 |
0.8255 |
0.17% |
| 2024-04-08 |
恒生前海消费升级混合 |
0.8241 |
-1.16% |
| 2024-04-03 |
恒生前海消费升级混合 |
0.8338 |
-0.39% |
| 2024-04-02 |
恒生前海消费升级混合 |
0.8371 |
-0.51% |
| 2024-04-01 |
恒生前海消费升级混合 |
0.8414 |
1.79% |
| 2024-03-29 |
恒生前海消费升级混合 |
0.8266 |
0.52% |
| 2024-03-28 |
恒生前海消费升级混合 |
0.8223 |
1.43% |
| 2024-03-27 |
恒生前海消费升级混合 |
0.8107 |
-2.30% |
| 2024-03-26 |
恒生前海消费升级混合 |
0.8298 |
-0.28% |
| 2024-03-25 |
恒生前海消费升级混合 |
0.8321 |
-1.60% |
| 2024-03-22 |
恒生前海消费升级混合 |
0.8456 |
-0.84% |
| 2024-03-21 |
恒生前海消费升级混合 |
0.8528 |
-0.35% |
| 2024-03-20 |
恒生前海消费升级混合 |
0.8558 |
-0.12% |
| 2024-03-19 |
恒生前海消费升级混合 |
0.8568 |
-0.17% |
| 2024-03-18 |
恒生前海消费升级混合 |
0.8583 |
1.14% |
| 2024-03-15 |
恒生前海消费升级混合 |
0.8486 |
0.55% |
| 2024-03-14 |
恒生前海消费升级混合 |
0.8440 |
-0.44% |
| 2024-03-13 |
恒生前海消费升级混合 |
0.8477 |
0.17% |
| 2024-03-12 |
恒生前海消费升级混合 |
0.8463 |
0.67% |
| 2024-03-11 |
恒生前海消费升级混合 |
0.8407 |
0.90% |
| 2024-03-08 |
恒生前海消费升级混合 |
0.8332 |
1.56% |
| 2024-03-07 |
恒生前海消费升级混合 |
0.8204 |
-0.81% |
| 2024-03-06 |
恒生前海消费升级混合 |
0.8271 |
-0.04% |
| 2024-03-05 |
恒生前海消费升级混合 |
0.8274 |
-0.97% |
| 2024-03-04 |
恒生前海消费升级混合 |
0.8355 |
0.60% |
| 2024-03-01 |
恒生前海消费升级混合 |
0.8305 |
0.57% |
| 2024-02-29 |
恒生前海消费升级混合 |
0.8258 |
2.27% |
| 2024-02-28 |
恒生前海消费升级混合 |
0.8075 |
-2.99% |
| 2024-02-27 |
恒生前海消费升级混合 |
0.8324 |
1.77% |
| 2024-02-26 |
恒生前海消费升级混合 |
0.8179 |
0.09% |
| 2024-02-23 |
恒生前海消费升级混合 |
0.8172 |
0.84% |
| 2024-02-22 |
恒生前海消费升级混合 |
0.8104 |
1.16% |
| 2024-02-21 |
恒生前海消费升级混合 |
0.8011 |
0.54% |
| 2024-02-20 |
恒生前海消费升级混合 |
0.7968 |
0.10% |
| 2024-02-19 |
恒生前海消费升级混合 |
0.7960 |
0.61% |
