近一年鹏华长乐稳健养老混合(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)007273净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF) |
1.0939 |
0.58% |
2024-04-25 |
鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF) |
1.0876 |
0.17% |
2024-04-24 |
鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF) |
1.0858 |
0.35% |
2024-04-23 |
鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF) |
1.0820 |
-0.43% |
2024-04-22 |
鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF) |
1.0867 |
-0.27% |
2024-04-19 |
鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF) |
1.0896 |
-0.11% |
2024-04-18 |
鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF) |
1.0908 |
0.17% |
2024-04-17 |
鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF) |
1.0889 |
0.87% |
2024-04-16 |
鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF) |
1.0795 |
-0.85% |
2024-04-15 |
鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF) |
1.0887 |
0.41% |
2024-04-12 |
鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF) |
1.0843 |
-0.02% |
2024-04-11 |
鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF) |
1.0845 |
0.15% |
2024-04-10 |
鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF) |
1.0829 |
0.02% |
2024-04-09 |
鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF) |
1.0827 |
0.10% |
2024-04-08 |
鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF) |
1.0816 |
-0.35% |
2024-04-03 |
鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF) |
1.0854 |
0.17% |
2023-09-14 |
鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF) |
1.1031 |
-0.02% |
2023-09-13 |
鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF) |
1.1033 |
-0.51% |
2023-09-12 |
鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF) |
1.1090 |
-0.08% |
2023-09-11 |
鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF) |
1.1099 |
0.47% |
2023-09-08 |
鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF) |
1.1047 |
-0.21% |
2023-09-07 |
鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF) |
1.1070 |
-0.96% |
2023-09-05 |
鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF) |
1.1189 |
-0.36% |
2023-08-30 |
鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF) |
1.1149 |
0.10% |
2023-08-29 |
鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF) |
1.1138 |
0.89% |
2023-08-28 |
鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF) |
1.1040 |
0.50% |
2023-08-25 |
鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF) |
1.0985 |
-0.60% |
2023-08-24 |
鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF) |
1.1051 |
0.39% |
2023-08-23 |
鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF) |
1.1008 |
-0.86% |
2023-08-22 |
鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF) |
1.1104 |
0.42% |
2023-08-21 |
鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF) |
1.1058 |
-0.67% |
2023-08-18 |
鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF) |
1.1133 |
-0.67% |
2023-08-17 |
鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF) |
1.1208 |
0.36% |
2023-08-16 |
鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF) |
1.1168 |
-0.51% |
2023-08-15 |
鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF) |
1.1225 |
-0.09% |
2023-08-14 |
鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF) |
1.1235 |
-0.27% |
2023-08-11 |
鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF) |
1.1265 |
-1.05% |
2023-08-10 |
鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF) |
1.1384 |
0.16% |
2023-08-09 |
鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF) |
1.1366 |
-0.34% |
2023-08-08 |
鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF) |
1.1405 |
-0.21% |
2023-08-07 |
鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF) |
1.1429 |
-0.37% |
2023-08-04 |
鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF) |
1.1472 |
0.26% |
2023-08-03 |
鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF) |
1.1442 |
0.38% |
2023-08-02 |
鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF) |
1.1399 |
-0.33% |
2023-08-01 |
鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF) |
1.1437 |
-0.22% |
2023-07-31 |
鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF) |
1.1462 |
0.36% |
2023-07-28 |
鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF) |
1.1421 |
1.06% |
2023-07-27 |
鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF) |
1.1301 |
-0.20% |
2023-07-26 |
鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF) |
1.1324 |
-0.19% |
2023-07-25 |
鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF) |
1.1346 |
1.21% |
2023-07-24 |
鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF) |
1.1210 |
-0.21% |
2023-07-21 |
鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF) |
1.1234 |
-0.06% |
2023-07-20 |
鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF) |
1.1241 |
-0.48% |
2023-07-19 |
鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF) |
1.1295 |
0.04% |
2023-07-18 |
鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF) |
1.1290 |
-0.07% |
2023-07-17 |
鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF) |
1.1298 |
-0.29% |
2023-07-14 |
鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF) |
1.1331 |
0.02% |
2023-07-13 |
鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF) |
1.1329 |
0.85% |
2023-07-12 |
鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF) |
1.1234 |
-0.34% |
2023-07-11 |
鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF) |
1.1272 |
0.37% |
2023-07-10 |
鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF) |
1.1231 |
-0.01% |
2023-07-07 |
鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF) |
1.1232 |
-0.14% |
2023-07-06 |
鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF) |
1.1248 |
-0.22% |
2023-07-05 |
鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF) |
1.1273 |
-0.29% |
2023-07-04 |
鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF) |
1.1306 |
0.04% |
2023-07-03 |
鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF) |
1.1302 |
0.56% |
2023-06-30 |
鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF) |
1.1239 |
0.43% |
2023-06-29 |
鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF) |
1.1191 |
-0.10% |
2023-06-28 |
鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF) |
1.1202 |
-0.07% |
2023-06-27 |
鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF) |
1.1210 |
0.60% |
2023-06-26 |
鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF) |
1.1143 |
-0.82% |
2023-06-21 |
鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF) |
1.1235 |
-0.73% |
2023-06-20 |
鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF) |
1.1318 |
-0.04% |
2023-06-19 |
鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF) |
1.1323 |
-0.26% |
2023-06-16 |
鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF) |
1.1353 |
0.34% |
2023-06-15 |
鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF) |
1.1315 |
0.43% |
2023-06-14 |
鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF) |
1.1267 |
-0.04% |
2023-06-13 |
鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF) |
1.1272 |
0.20% |
2023-06-12 |
鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF) |
1.1249 |
0.03% |
2023-06-06 |
鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF) |
1.1171 |
-0.53% |
2023-06-05 |
鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF) |
1.1230 |
-0.19% |
2023-06-02 |
鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF) |
1.1251 |
0.80% |
2023-06-01 |
鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF) |
1.1162 |
0.03% |
2023-05-31 |
鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF) |
1.1159 |
-0.23% |
2023-05-30 |
鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF) |
1.1185 |
0.02% |
2023-05-29 |
鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF) |
1.1183 |
-0.20% |
2023-05-26 |
鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF) |
1.1205 |
0.34% |
2023-05-25 |
鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF) |
1.1167 |
-0.10% |
2023-05-24 |
鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF) |
1.1178 |
-0.57% |
2023-05-23 |
鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF) |
1.1242 |
-0.55% |
2023-05-22 |
鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF) |
1.1304 |
0.11% |
2023-05-19 |
鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF) |
1.1292 |
-0.13% |
2023-05-18 |
鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF) |
1.1307 |
0.18% |
2023-05-17 |
鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF) |
1.1287 |
-0.12% |
2023-05-16 |
鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF) |
1.1300 |
-0.13% |
2023-05-15 |
鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF) |
1.1315 |
0.60% |
2023-05-12 |
鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF) |
1.1248 |
-0.72% |
2023-05-11 |
鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF) |
1.1329 |
-0.02% |
2023-05-10 |
鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF) |
1.1331 |
-0.48% |
2023-05-09 |
鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF) |
1.1386 |
-0.45% |
2023-05-08 |
鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF) |
1.1438 |
0.71% |
2023-05-05 |
鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF) |
1.1357 |
-0.22% |
2023-05-04 |
鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF) |
1.1382 |
0.17% |