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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-26 | 华宝稳健养老(FOF) | 1.1977 | 0.25% |
2024-04-25 | 华宝稳健养老(FOF) | 1.1947 | -0.04% |
2024-04-24 | 华宝稳健养老(FOF) | 1.1952 | 0.20% |
2024-04-23 | 华宝稳健养老(FOF) | 1.1928 | -0.18% |
2024-04-22 | 华宝稳健养老(FOF) | 1.1949 | -0.20% |
2024-04-19 | 华宝稳健养老(FOF) | 1.1973 | -0.07% |
2024-04-18 | 华宝稳健养老(FOF) | 1.1981 | -0.04% |
2024-04-17 | 华宝稳健养老(FOF) | 1.1986 | 0.45% |
2024-04-16 | 华宝稳健养老(FOF) | 1.1932 | -0.38% |
2024-04-15 | 华宝稳健养老(FOF) | 1.1977 | 0.19% |
2024-04-12 | 华宝稳健养老(FOF) | 1.1954 | 0.13% |
2024-04-11 | 华宝稳健养老(FOF) | 1.1938 | 0.13% |
2024-04-10 | 华宝稳健养老(FOF) | 1.1922 | -0.13% |
2024-04-09 | 华宝稳健养老(FOF) | 1.1938 | 0.08% |
2024-04-08 | 华宝稳健养老(FOF) | 1.1929 | -0.05% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
港股互联网ETF | 0.7706 | 8.54% |
华宝中证沪港深新消费指数A | 0.8868 | 4.64% |
华宝中证沪港深新消费指数C | 0.8822 | 4.64% |
华宝新兴消费混合A | 0.7920 | 4.39% |
华宝新兴消费混合C | 0.7822 | 4.39% |
化工ETF | 0.6599 | 3.73% |
华宝化工ETF联接A | 0.6269 | 3.50% |
华宝化工ETF联接C | 0.6233 | 3.49% |
华宝消费升级混合 | 1.1344 | 3.27% |
华宝大健康混合A | 1.6762 | 2.92% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)A | 1.0224 | 0.19% |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C | 1.0154 | 0.19% |
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A | 1.1278 | 0.12% |
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C | 1.1154 | 0.12% |
易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A | 1.0271 | 0.12% |
易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C | 1.0211 | 0.12% |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A | 1.0158 | 0.12% |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C | 1.0083 | 0.12% |
南方全天候策略A | 1.3244 | 0.11% |
南方全天候策略C | 1.2734 | 0.11% |