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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-07 | 安信鑫日享中短债A | 1.1135 | 0.04% |
| 2024-05-06 | 安信鑫日享中短债A | 1.1130 | 0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 安信消费升级一年持有混合A | 0.7220 | 0.47% |
| 安信消费升级一年持有混合C | 0.7053 | 0.47% |
| 安信消费医药 | 1.1897 | 0.45% |
| 安信数字经济股票发起A | 0.8131 | 0.12% |
| 安信数字经济股票发起C | 0.8099 | 0.12% |
| 安信永宁一年定开债券发起式 | 1.0373 | 0.09% |
| 安信尊享纯债 | 1.0500 | 0.05% |
| 安信工业4.0混合A | 1.0056 | 0.05% |
| 安信工业4.0混合C | 0.9875 | 0.05% |
| 安信永顺一年定开债券 | 1.1592 | 0.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 南方信元债券 | 1.0322 | 0.07% |
| 汇添富中短债A | 1.0842 | 0.06% |
| 汇添富中短债C | 1.0662 | 0.06% |
| 汇添富中短债E | 1.0757 | 0.06% |
| 华安添鑫中短债C | 1.1490 | 0.05% |
| 华安添鑫中短债E | 1.1643 | 0.05% |
| 华安添鑫中短债A | 1.1645 | 0.05% |
| 中银中短债债券A | 1.0512 | 0.04% |
| 中银中短债债券C | 1.0486 | 0.04% |
| 诺德中短债债券A | 1.0680 | 0.04% |
