上投摩根锦程养老三年(FOF)基金净值查询,007221基金近一年收益率及净值表_上投摩根基金

近一年上投摩根锦程养老三年(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围上投锦程养老三年混合(FOF)007221净值及计算阶段收益

近一年007221基金累计收益率-8.82%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2024-04-26	上投锦程养老三年混合(FOF)	1.0948	1.09%
2024-04-25	上投锦程养老三年混合(FOF)	1.0830	0.08%
2024-04-24	上投锦程养老三年混合(FOF)	1.0821	0.55%
2024-04-23	上投锦程养老三年混合(FOF)	1.0762	-0.20%
2024-04-22	上投锦程养老三年混合(FOF)	1.0784	-0.07%
2024-04-19	上投锦程养老三年混合(FOF)	1.0792	-0.35%
2024-04-18	上投锦程养老三年混合(FOF)	1.0830	0.15%
2024-04-17	上投锦程养老三年混合(FOF)	1.0814	1.07%
2024-04-15	上投锦程养老三年混合(FOF)	1.0836	0.24%
2024-04-12	上投锦程养老三年混合(FOF)	1.0810	-0.17%
2024-04-11	上投锦程养老三年混合(FOF)	1.0828	0.13%
2024-04-10	上投锦程养老三年混合(FOF)	1.0814	-0.43%
2024-04-09	上投锦程养老三年混合(FOF)	1.0861	0.24%
2024-04-08	上投锦程养老三年混合(FOF)	1.0835	-0.48%
2024-04-03	上投锦程养老三年混合(FOF)	1.0887	-0.07%
2023-09-14	上投锦程养老三年混合(FOF)	1.1338	0.01%
2023-09-13	上投锦程养老三年混合(FOF)	1.1337	-0.44%
2023-09-12	上投锦程养老三年混合(FOF)	1.1387	-0.14%
2023-09-11	上投锦程养老三年混合(FOF)	1.1403	0.45%
2023-09-08	上投锦程养老三年混合(FOF)	1.1352	-0.07%
2023-09-07	上投锦程养老三年混合(FOF)	1.1360	-0.89%
2023-09-05	上投锦程养老三年混合(FOF)	1.1472	-0.55%
2023-08-30	上投锦程养老三年混合(FOF)	1.1470	0.21%
2023-08-29	上投锦程养老三年混合(FOF)	1.1446	1.14%
2023-08-28	上投锦程养老三年混合(FOF)	1.1317	0.54%
2023-08-25	上投锦程养老三年混合(FOF)	1.1256	-0.70%
2023-08-24	上投锦程养老三年混合(FOF)	1.1335	0.59%
2023-08-23	上投锦程养老三年混合(FOF)	1.1268	-0.98%
2023-08-22	上投锦程养老三年混合(FOF)	1.1379	0.52%
2023-08-21	上投锦程养老三年混合(FOF)	1.1320	-0.67%
2023-08-18	上投锦程养老三年混合(FOF)	1.1396	-0.91%
2023-08-17	上投锦程养老三年混合(FOF)	1.1501	0.33%
2023-08-16	上投锦程养老三年混合(FOF)	1.1463	-0.62%
2023-08-15	上投锦程养老三年混合(FOF)	1.1535	-0.30%
2023-08-14	上投锦程养老三年混合(FOF)	1.1570	-0.10%
2023-08-11	上投锦程养老三年混合(FOF)	1.1581	-1.02%
2023-08-10	上投锦程养老三年混合(FOF)	1.1700	0.06%
2023-08-09	上投锦程养老三年混合(FOF)	1.1693	-0.32%
2023-08-08	上投锦程养老三年混合(FOF)	1.1731	-0.24%
2023-08-07	上投锦程养老三年混合(FOF)	1.1759	-0.36%
2023-08-04	上投锦程养老三年混合(FOF)	1.1802	0.22%
2023-08-03	上投锦程养老三年混合(FOF)	1.1776	0.25%
2023-08-02	上投锦程养老三年混合(FOF)	1.1747	-0.43%
2023-08-01	上投锦程养老三年混合(FOF)	1.1798	-0.18%
2023-07-31	上投锦程养老三年混合(FOF)	1.1819	0.39%
2023-07-28	上投锦程养老三年混合(FOF)	1.1773	0.82%
2023-07-27	上投锦程养老三年混合(FOF)	1.1677	-0.18%
2023-07-26	上投锦程养老三年混合(FOF)	1.1698	-0.14%
2023-07-25	上投锦程养老三年混合(FOF)	1.1714	1.20%
2023-07-24	上投锦程养老三年混合(FOF)	1.1575	-0.25%
2023-07-21	上投锦程养老三年混合(FOF)	1.1604	-0.06%
2023-07-20	上投锦程养老三年混合(FOF)	1.1611	-0.62%
2023-07-19	上投锦程养老三年混合(FOF)	1.1683	-0.03%
2023-07-18	上投锦程养老三年混合(FOF)	1.1686	-0.21%
2023-07-17	上投锦程养老三年混合(FOF)	1.1710	-0.30%
2023-07-14	上投锦程养老三年混合(FOF)	1.1745	-0.09%
2023-07-13	上投锦程养老三年混合(FOF)	1.1755	0.88%
2023-07-12	上投锦程养老三年混合(FOF)	1.1652	-0.46%
2023-07-11	上投锦程养老三年混合(FOF)	1.1706	0.43%
2023-07-10	上投锦程养老三年混合(FOF)	1.1656	0.15%
2023-07-07	上投锦程养老三年混合(FOF)	1.1639	-0.33%
2023-07-06	上投锦程养老三年混合(FOF)	1.1677	-0.43%
2023-07-05	上投锦程养老三年混合(FOF)	1.1727	-0.43%
2023-07-04	上投锦程养老三年混合(FOF)	1.1778	0.09%
2023-07-03	上投锦程养老三年混合(FOF)	1.1768	0.49%
2023-06-30	上投锦程养老三年混合(FOF)	1.1711	0.42%
2023-06-29	上投锦程养老三年混合(FOF)	1.1662	-0.09%
2023-06-28	上投锦程养老三年混合(FOF)	1.1673	-0.11%
2023-06-27	上投锦程养老三年混合(FOF)	1.1686	0.70%
2023-06-26	上投锦程养老三年混合(FOF)	1.1605	-0.96%
2023-06-21	上投锦程养老三年混合(FOF)	1.1717	-1.13%
2023-06-20	上投锦程养老三年混合(FOF)	1.1851	-0.01%
2023-06-19	上投锦程养老三年混合(FOF)	1.1852	-0.06%
2023-06-16	上投锦程养老三年混合(FOF)	1.1859	0.60%
2023-06-15	上投锦程养老三年混合(FOF)	1.1788	0.48%
2023-06-14	上投锦程养老三年混合(FOF)	1.1732	0.18%
2023-06-13	上投锦程养老三年混合(FOF)	1.1711	0.27%
2023-06-12	上投锦程养老三年混合(FOF)	1.1679	0.10%
2023-06-06	上投锦程养老三年混合(FOF)	1.1597	-0.75%
2023-06-05	上投锦程养老三年混合(FOF)	1.1685	-0.08%
2023-06-02	上投锦程养老三年混合(FOF)	1.1694	0.70%
2023-06-01	上投锦程养老三年混合(FOF)	1.1613	0.07%
2023-05-31	上投锦程养老三年混合(FOF)	1.1605	-0.29%
2023-05-30	上投锦程养老三年混合(FOF)	1.1639	0.22%
2023-05-29	上投锦程养老三年混合(FOF)	1.1613	-0.09%
2023-05-26	上投锦程养老三年混合(FOF)	1.1623	0.33%
2023-05-25	上投锦程养老三年混合(FOF)	1.1585	-0.22%
2023-05-24	上投锦程养老三年混合(FOF)	1.1610	-0.53%
2023-05-23	上投锦程养老三年混合(FOF)	1.1672	-0.70%
2023-05-22	上投锦程养老三年混合(FOF)	1.1754	0.23%
2023-05-19	上投锦程养老三年混合(FOF)	1.1727	-0.11%
2023-05-18	上投锦程养老三年混合(FOF)	1.1740	0.19%
2023-05-17	上投锦程养老三年混合(FOF)	1.1718	-0.08%
2023-05-16	上投锦程养老三年混合(FOF)	1.1727	-0.36%
2023-05-15	上投锦程养老三年混合(FOF)	1.1769	0.57%
2023-05-12	上投锦程养老三年混合(FOF)	1.1702	-0.57%
2023-05-11	上投锦程养老三年混合(FOF)	1.1769	-0.14%
2023-05-10	上投锦程养老三年混合(FOF)	1.1786	-0.33%
2023-05-09	上投锦程养老三年混合(FOF)	1.1825	-0.73%
2023-05-08	上投锦程养老三年混合(FOF)	1.1912	0.31%

基金名称	净值	增长率
摩根日本精选股票(QDII)A	1.5754	1.80%
摩根双息平衡混合C	0.8326	0.79%
摩根双息平衡混合A	0.8457	0.79%
摩根成长动力混合C	1.8959	0.64%
摩根研究驱动A	0.9328	0.63%
摩根研究驱动C	0.9042	0.62%
摩根安全战略股票C	1.1585	0.53%
摩根大盘蓝筹股票C	2.1698	0.52%
摩根大盘蓝筹股票A	2.2069	0.52%
摩根安全战略股票A	1.1712	0.52%

基金名称	净值	增长率
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	0.8647	1.48%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	0.8594	1.48%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.5952	1.04%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	1.8895	1.03%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	1.8802	1.02%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	0.8192	1.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	0.8104	0.98%
广发优选配置混合(FOF-LOF)C	0.8429	0.84%
优选配置	0.8513	0.83%
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	0.8759	0.82%

上投摩根锦程养老三年(FOF)基金净值查询(007221)