近一月上投摩根锦程养老三年(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围上投锦程养老三年混合(FOF)007221净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
上投锦程养老三年混合(FOF) |
1.0948 |
1.09% |
2024-04-25 |
上投锦程养老三年混合(FOF) |
1.0830 |
0.08% |
2024-04-24 |
上投锦程养老三年混合(FOF) |
1.0821 |
0.55% |
2024-04-23 |
上投锦程养老三年混合(FOF) |
1.0762 |
-0.20% |
2024-04-22 |
上投锦程养老三年混合(FOF) |
1.0784 |
-0.07% |
2024-04-19 |
上投锦程养老三年混合(FOF) |
1.0792 |
-0.35% |
2024-04-18 |
上投锦程养老三年混合(FOF) |
1.0830 |
0.15% |
2024-04-17 |
上投锦程养老三年混合(FOF) |
1.0814 |
1.07% |
2024-04-15 |
上投锦程养老三年混合(FOF) |
1.0836 |
0.24% |
2024-04-12 |
上投锦程养老三年混合(FOF) |
1.0810 |
-0.17% |
2024-04-11 |
上投锦程养老三年混合(FOF) |
1.0828 |
0.13% |
2024-04-10 |
上投锦程养老三年混合(FOF) |
1.0814 |
-0.43% |
2024-04-09 |
上投锦程养老三年混合(FOF) |
1.0861 |
0.24% |
2024-04-08 |
上投锦程养老三年混合(FOF) |
1.0835 |
-0.48% |