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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-13 | 中庚小盘价值股票 | 2.1717 | -1.30% |
| 2024-05-10 | 中庚小盘价值股票 | 2.2003 | -0.81% |
| 2024-05-09 | 中庚小盘价值股票 | 2.2183 | 1.14% |
| 2024-05-08 | 中庚小盘价值股票 | 2.1933 | -1.30% |
| 2024-05-07 | 中庚小盘价值股票 | 2.2221 | 1.54% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中庚价值领航混合 | 2.3258 | -0.25% |
| 中庚价值品质一年持有期混合 | 1.5149 | -0.43% |
| 中庚价值灵动灵活配置混合 | 2.0748 | -0.80% |
| 中庚小盘价值股票 | 2.1717 | -1.30% |
| 中庚价值先锋股票 | 0.9212 | -1.98% |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.9193 | 6.44% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 永赢睿信混合A | 1.1414 | 2.99% |
| 华安聚恒精选混合A | 0.6815 | 0.28% |
| 大成睿鑫股票A | 1.1971 | 0.13% |
| 同泰恒利纯债A | 1.8060 | 0.11% |
| 富国天益价值混合A | 1.4718 | -0.16% |
| 华夏成长 | 0.7610 | -0.26% |
| 金鹰稳健成长混合 | 1.9080 | -0.47% |
| 金鹰周期优选混合C | 0.8415 | -0.51% |
| 工银MSCI | 0.7786 | 0.19% |
| 中银证券安瑞6个月持有债券A | 0.9512 | 0.12% |
