近一季中欧远见两年定开混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧远见两年定期开放混合C007101净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
中欧远见两年定期开放混合C |
0.8527 |
-0.16% |
| 2024-05-09 |
中欧远见两年定期开放混合C |
0.8541 |
0.68% |
| 2024-05-08 |
中欧远见两年定期开放混合C |
0.8483 |
-0.41% |
| 2024-05-07 |
中欧远见两年定期开放混合C |
0.8518 |
0.05% |
| 2024-05-06 |
中欧远见两年定期开放混合C |
0.8514 |
2.36% |
| 2024-04-30 |
中欧远见两年定期开放混合C |
0.8318 |
0.00% |
| 2024-04-29 |
中欧远见两年定期开放混合C |
0.8318 |
0.58% |
| 2024-04-26 |
中欧远见两年定期开放混合C |
0.8270 |
1.24% |
| 2024-04-25 |
中欧远见两年定期开放混合C |
0.8169 |
-0.37% |
| 2024-04-24 |
中欧远见两年定期开放混合C |
0.8199 |
0.51% |
| 2024-04-23 |
中欧远见两年定期开放混合C |
0.8157 |
0.58% |
| 2024-04-22 |
中欧远见两年定期开放混合C |
0.8110 |
1.20% |
| 2024-04-19 |
中欧远见两年定期开放混合C |
0.8014 |
-0.48% |
| 2024-04-18 |
中欧远见两年定期开放混合C |
0.8053 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
中欧远见两年定期开放混合C |
0.8049 |
0.57% |
| 2024-04-16 |
中欧远见两年定期开放混合C |
0.8003 |
-1.01% |
| 2024-04-15 |
中欧远见两年定期开放混合C |
0.8085 |
1.47% |
| 2024-04-12 |
中欧远见两年定期开放混合C |
0.7968 |
-1.10% |
| 2024-04-11 |
中欧远见两年定期开放混合C |
0.8057 |
0.11% |
| 2024-04-10 |
中欧远见两年定期开放混合C |
0.8048 |
-0.16% |
| 2024-04-09 |
中欧远见两年定期开放混合C |
0.8061 |
-0.15% |
| 2024-04-08 |
中欧远见两年定期开放混合C |
0.8073 |
-1.44% |
| 2024-04-03 |
中欧远见两年定期开放混合C |
0.8191 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
中欧远见两年定期开放混合C |
0.8188 |
-0.07% |
| 2024-04-01 |
中欧远见两年定期开放混合C |
0.8194 |
1.30% |
| 2024-03-29 |
中欧远见两年定期开放混合C |
0.8089 |
0.15% |
| 2024-03-28 |
中欧远见两年定期开放混合C |
0.8077 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
中欧远见两年定期开放混合C |
0.8076 |
-0.52% |
| 2024-03-26 |
中欧远见两年定期开放混合C |
0.8118 |
0.69% |
| 2024-03-25 |
中欧远见两年定期开放混合C |
0.8062 |
0.05% |
| 2024-03-22 |
中欧远见两年定期开放混合C |
0.8058 |
-0.90% |
| 2024-03-21 |
中欧远见两年定期开放混合C |
0.8131 |
0.38% |
| 2024-03-20 |
中欧远见两年定期开放混合C |
0.8100 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
中欧远见两年定期开放混合C |
0.8099 |
0.33% |
| 2024-03-18 |
中欧远见两年定期开放混合C |
0.8072 |
0.15% |
| 2024-03-15 |
中欧远见两年定期开放混合C |
0.8060 |
-0.31% |
| 2024-03-14 |
中欧远见两年定期开放混合C |
0.8085 |
-0.42% |
| 2024-03-13 |
中欧远见两年定期开放混合C |
0.8119 |
-0.56% |
| 2024-03-12 |
中欧远见两年定期开放混合C |
0.8165 |
2.02% |
| 2024-03-11 |
中欧远见两年定期开放混合C |
0.8003 |
1.46% |
| 2024-03-08 |
中欧远见两年定期开放混合C |
0.7888 |
-0.32% |
| 2024-03-07 |
中欧远见两年定期开放混合C |
0.7913 |
-0.57% |
| 2024-03-06 |
中欧远见两年定期开放混合C |
0.7958 |
-0.26% |
| 2024-03-05 |
中欧远见两年定期开放混合C |
0.7979 |
0.35% |
| 2024-03-04 |
中欧远见两年定期开放混合C |
0.7951 |
-0.34% |
| 2024-03-01 |
中欧远见两年定期开放混合C |
0.7978 |
0.21% |
| 2024-02-29 |
中欧远见两年定期开放混合C |
0.7961 |
1.08% |
| 2024-02-28 |
中欧远见两年定期开放混合C |
0.7876 |
-0.93% |
| 2024-02-27 |
中欧远见两年定期开放混合C |
0.7950 |
0.28% |
| 2024-02-26 |
中欧远见两年定期开放混合C |
0.7928 |
-0.34% |
| 2024-02-23 |
中欧远见两年定期开放混合C |
0.7955 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
中欧远见两年定期开放混合C |
0.7953 |
0.24% |
| 2024-02-21 |
中欧远见两年定期开放混合C |
0.7934 |
1.74% |
| 2024-02-20 |
中欧远见两年定期开放混合C |
0.7798 |
-0.18% |
| 2024-02-19 |
中欧远见两年定期开放混合C |
0.7812 |
-0.36% |
