近一季建信中债国开行债C基金净值查询
查询指定日期范围建信中债3-5年国开行债券指数C007095净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
建信中债3-5年国开行债券指数C |
1.0380 |
0.30% |
| 2024-04-29 |
建信中债3-5年国开行债券指数C |
1.0349 |
-0.29% |
| 2024-04-26 |
建信中债3-5年国开行债券指数C |
1.0379 |
-0.29% |
| 2024-04-25 |
建信中债3-5年国开行债券指数C |
1.0409 |
0.12% |
| 2024-04-24 |
建信中债3-5年国开行债券指数C |
1.0397 |
-0.19% |
| 2024-04-23 |
建信中债3-5年国开行债券指数C |
1.0417 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
建信中债3-5年国开行债券指数C |
1.0409 |
0.09% |
| 2024-04-19 |
建信中债3-5年国开行债券指数C |
1.0400 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
建信中债3-5年国开行债券指数C |
1.0398 |
0.12% |
| 2024-04-17 |
建信中债3-5年国开行债券指数C |
1.0386 |
0.07% |
| 2024-04-16 |
建信中债3-5年国开行债券指数C |
1.0379 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
建信中债3-5年国开行债券指数C |
1.0379 |
-0.05% |
| 2024-04-12 |
建信中债3-5年国开行债券指数C |
1.0384 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
建信中债3-5年国开行债券指数C |
1.0374 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
建信中债3-5年国开行债券指数C |
1.0365 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
建信中债3-5年国开行债券指数C |
1.0365 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
建信中债3-5年国开行债券指数C |
1.0358 |
0.10% |
| 2024-04-03 |
建信中债3-5年国开行债券指数C |
1.0348 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
建信中债3-5年国开行债券指数C |
1.0341 |
0.10% |
| 2024-04-01 |
建信中债3-5年国开行债券指数C |
1.0331 |
-0.07% |
| 2024-03-29 |
建信中债3-5年国开行债券指数C |
1.0338 |
0.07% |
| 2024-03-28 |
建信中债3-5年国开行债券指数C |
1.0331 |
-0.05% |
| 2024-03-27 |
建信中债3-5年国开行债券指数C |
1.0336 |
0.18% |
| 2024-03-26 |
建信中债3-5年国开行债券指数C |
1.0547 |
0.04% |
| 2024-03-25 |
建信中债3-5年国开行债券指数C |
1.0543 |
-0.04% |
| 2024-03-22 |
建信中债3-5年国开行债券指数C |
1.0547 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
建信中债3-5年国开行债券指数C |
1.0548 |
0.07% |
| 2024-03-20 |
建信中债3-5年国开行债券指数C |
1.0541 |
-0.06% |
| 2024-03-19 |
建信中债3-5年国开行债券指数C |
1.0547 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
建信中债3-5年国开行债券指数C |
1.0543 |
0.15% |
| 2024-03-15 |
建信中债3-5年国开行债券指数C |
1.0527 |
0.09% |
| 2024-03-14 |
建信中债3-5年国开行债券指数C |
1.0518 |
-0.06% |
| 2024-03-13 |
建信中债3-5年国开行债券指数C |
1.0524 |
0.02% |
| 2024-03-12 |
建信中债3-5年国开行债券指数C |
1.0522 |
-0.14% |
| 2024-03-11 |
建信中债3-5年国开行债券指数C |
1.0537 |
-0.10% |
| 2024-03-08 |
建信中债3-5年国开行债券指数C |
1.0548 |
-0.04% |
| 2024-03-07 |
建信中债3-5年国开行债券指数C |
1.0552 |
-0.11% |
| 2024-03-06 |
建信中债3-5年国开行债券指数C |
1.0564 |
0.26% |
| 2024-03-05 |
建信中债3-5年国开行债券指数C |
1.0537 |
0.07% |
| 2024-03-04 |
建信中债3-5年国开行债券指数C |
1.0530 |
0.06% |
| 2024-03-01 |
建信中债3-5年国开行债券指数C |
1.0524 |
-0.15% |
| 2024-02-29 |
建信中债3-5年国开行债券指数C |
1.0540 |
0.03% |
| 2024-02-28 |
建信中债3-5年国开行债券指数C |
1.0537 |
0.09% |
| 2024-02-27 |
建信中债3-5年国开行债券指数C |
1.0528 |
-0.04% |
| 2024-02-26 |
建信中债3-5年国开行债券指数C |
1.0532 |
0.10% |
| 2024-02-23 |
建信中债3-5年国开行债券指数C |
1.0522 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
建信中债3-5年国开行债券指数C |
1.0519 |
0.10% |
| 2024-02-21 |
建信中债3-5年国开行债券指数C |
1.0508 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
建信中债3-5年国开行债券指数C |
1.0505 |
0.12% |
| 2024-02-19 |
建信中债3-5年国开行债券指数C |
1.0492 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
建信中债3-5年国开行债券指数C |
1.0484 |
-0.02% |
| 2024-02-07 |
建信中债3-5年国开行债券指数C |
1.0486 |
0.15% |
| 2024-02-06 |
建信中债3-5年国开行债券指数C |
1.0470 |
-0.17% |
| 2024-02-05 |
建信中债3-5年国开行债券指数C |
1.0488 |
0.01% |
