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建信中债国开行债C基金净值查询(007095)

近一月建信中债国开行债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围建信中债3-5年国开行债券指数C007095净值及计算阶段收益
近一月007095基金累计收益率0.41%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-30 建信中债3-5年国开行债券指数C 1.0380 0.30%
2024-04-29 建信中债3-5年国开行债券指数C 1.0349 -0.29%
2024-04-26 建信中债3-5年国开行债券指数C 1.0379 -0.29%
2024-04-25 建信中债3-5年国开行债券指数C 1.0409 0.12%
2024-04-24 建信中债3-5年国开行债券指数C 1.0397 -0.19%
2024-04-23 建信中债3-5年国开行债券指数C 1.0417 0.08%
2024-04-22 建信中债3-5年国开行债券指数C 1.0409 0.09%
2024-04-19 建信中债3-5年国开行债券指数C 1.0400 0.02%
2024-04-18 建信中债3-5年国开行债券指数C 1.0398 0.12%
2024-04-17 建信中债3-5年国开行债券指数C 1.0386 0.07%
2024-04-16 建信中债3-5年国开行债券指数C 1.0379 0.00%
2024-04-15 建信中债3-5年国开行债券指数C 1.0379 -0.05%
2024-04-12 建信中债3-5年国开行债券指数C 1.0384 0.10%
2024-04-11 建信中债3-5年国开行债券指数C 1.0374 0.09%
2024-04-10 建信中债3-5年国开行债券指数C 1.0365 0.00%
2024-04-09 建信中债3-5年国开行债券指数C 1.0365 0.07%
2024-04-08 建信中债3-5年国开行债券指数C 1.0358 0.10%
建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
建信新材料精选股票发起A 1.1442 1.14%
建信新材料精选股票发起C 1.1411 1.13%
建信医疗健康行业股票C 1.0759 0.93%
建信医疗健康行业股票A 1.0860 0.92%
建信高端医疗股票A 1.4704 0.75%
建信港股通精选混合C 0.7876 0.50%
建信港股通精选混合A 0.7958 0.49%
建信龙头企业股票 1.5260 0.44%
建信兴衡优选一年持有期混合C 0.8458 0.43%
建信阿尔法一年持有混合 0.9283 0.43%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
30年国债 111.6927 0.80%
国债30年 99.5654 0.54%
汇添富中债7-10年国开债C 1.1608 0.42%
长城中债5-10年国开债指数A 1.1156 0.42%
长城中债5-10年国开债指数C 1.1110 0.42%
汇添富中债7-10年国开债A 1.1666 0.41%
汇添富中债7-10年国开债E 1.1655 0.41%
南方中债7-10年国开行债券指数I 1.2539 0.40%
南方7-10年国开债A 1.2540 0.40%
南方7-10年国开债C 1.2476 0.40%
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