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民生加银康宁养老(FOF)基金净值查询(006991)

近一年民生加银康宁养老(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围民生康宁稳健养老(FOF)006991净值及计算阶段收益
近一年006991基金累计收益率-1.64%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-29 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1547 0.05%
2024-04-26 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1541 0.25%
2024-04-25 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1512 -0.03%
2024-04-24 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1515 0.14%
2024-04-23 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1499 -0.06%
2024-04-22 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1506 -0.05%
2024-04-19 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1512 -0.10%
2024-04-18 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1524 0.04%
2024-04-17 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1519 0.42%
2024-04-16 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1471 -0.42%
2024-04-15 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1519 0.13%
2024-04-12 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1504 0.07%
2024-04-11 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1496 0.07%
2024-04-10 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1488 -0.16%
2024-04-09 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1506 0.10%
2024-04-08 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1495 -0.10%
2024-04-03 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1507 -0.03%
2024-04-02 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1510 -0.10%
2024-04-01 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1521 0.27%
2024-03-29 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1490 0.19%
2024-03-28 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1468 0.24%
2024-03-27 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1440 -0.31%
2024-03-26 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1475 -0.08%
2024-03-25 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1484 -0.25%
2024-03-22 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1513 -0.20%
2024-03-21 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1536 0.03%
2024-03-20 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1532 0.10%
2024-03-19 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1520 -0.15%
2024-03-18 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1537 0.27%
2024-03-15 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1506 0.10%
2024-03-14 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1495 -0.07%
2024-03-13 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1503 -0.03%
2024-03-12 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1507 -0.07%
2024-03-11 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1515 0.17%
2024-03-08 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1495 0.20%
2024-03-07 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1472 -0.23%
2024-03-06 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1498 0.02%
2024-03-05 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1496 -0.07%
2024-03-04 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1504 0.17%
2024-03-01 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1484 0.17%
2024-02-29 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1464 0.52%
2024-02-28 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1405 -0.43%
2024-02-27 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1454 0.46%
2024-02-26 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1402 -0.02%
2024-02-23 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1404 0.12%
2024-02-22 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1390 0.30%
2024-02-21 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1356 0.15%
2024-02-20 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1339 0.08%
2024-02-19 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1330 0.32%
2024-02-08 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1294 0.31%
2024-02-07 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1259 0.38%
2024-02-06 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1216 0.87%
2024-02-05 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1119 -0.22%
2024-02-02 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1143 -0.31%
2024-02-01 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1178 0.03%
2024-01-31 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1175 -0.38%
2024-01-30 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1218 -0.31%
2024-01-29 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1253 -0.26%
2024-01-26 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1282 -0.19%
2024-01-25 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1303 0.45%
2024-01-24 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1252 0.27%
2024-01-23 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1222 0.25%
2024-01-22 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1194 -0.67%
2024-01-19 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1269 -0.13%
2024-01-18 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1284 0.20%
2024-01-17 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1261 -0.56%
2024-01-16 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1324 -0.03%
2024-01-15 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1327 -0.06%
2024-01-12 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1334 -0.18%
2024-01-11 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1355 0.22%
2024-01-10 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1330 -0.19%
2024-01-09 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1351 0.07%
2024-01-08 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1343 -0.44%
2024-01-05 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1393 -0.31%
2024-01-04 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1428 -0.10%
2024-01-03 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1440 -0.21%
2024-01-02 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1464 -0.15%
2023-12-31 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1481 0.00%
2023-12-29 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1481 0.22%
2023-12-28 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1456 0.39%
2023-12-27 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1412 0.20%
2023-12-26 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1389 -0.18%
2023-12-25 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1410 0.16%
2023-12-22 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1392 -0.15%
2023-12-21 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1409 0.12%
2023-12-20 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1395 -0.30%
2023-12-19 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1429 0.00%
2023-12-18 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1429 -0.16%
2023-12-15 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1447 -0.06%
2023-12-14 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1454 -0.04%
2023-12-13 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1459 -0.20%
2023-12-12 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1482 0.04%
2023-12-11 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1477 0.28%
2023-12-08 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1445 0.09%
2023-12-07 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1435 -0.05%
2023-12-06 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1441 0.07%
2023-12-05 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1433 -0.49%
2023-12-04 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1489 -0.10%
2023-12-01 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1500 0.08%
2023-11-30 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1491 0.03%
2023-11-29 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1488 -0.17%
2023-11-28 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1508 0.10%
2023-11-27 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1497 -0.03%
2023-11-24 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1501 -0.26%
2023-11-23 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1531 0.13%
2023-11-22 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1516 -0.29%
2023-11-21 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1549 -0.08%
2023-11-20 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1558 0.15%
2023-11-17 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1541 0.06%
2023-11-16 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1534 -0.19%
2023-11-15 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1556 0.14%
2023-11-14 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1540 0.09%
2023-11-13 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1530 0.18%
2023-11-10 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1509 -0.12%
2023-11-09 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1523 -0.04%
2023-11-08 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1528 0.03%
2023-11-07 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1525 -0.03%
2023-11-06 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1528 0.44%
2023-11-03 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1478 0.29%
2023-11-02 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1445 -0.14%
2023-11-01 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1461 -0.05%
2023-10-31 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1467 -0.07%
2023-10-30 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1475 0.23%
2023-10-27 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1449 0.38%
2023-10-26 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1406 0.05%
2023-10-25 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1400 0.16%
2023-10-24 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1382 0.18%
2023-10-23 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1361 -0.34%
2023-10-20 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1400 -0.25%
2023-10-19 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1428 -0.42%
2023-10-18 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1476 -0.31%
2023-10-17 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1512 0.05%
2023-10-16 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1506 -0.21%
2023-10-13 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1530 -0.25%
2023-10-12 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1559 0.09%
2023-10-11 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1549 -0.01%
2023-10-10 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1550 -0.17%
2023-10-09 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1570 0.00%
2023-09-28 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1570 0.07%
2023-09-27 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1562 0.12%
2023-09-26 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1548 -0.12%
2023-09-25 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1562 -0.16%
2023-09-22 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1581 0.41%
2023-09-21 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1534 -0.20%
2023-09-20 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1557 -0.16%
2023-09-19 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1575 -0.16%
2023-09-18 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1593 -0.03%
2023-09-15 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1597 -0.02%
2023-09-14 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1599 0.01%
2023-09-13 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1598 -0.17%
2023-09-12 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1618 -0.03%
2023-09-11 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1622 0.15%
2023-09-08 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1605 -0.04%
2023-09-07 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1610 -0.41%
2023-09-06 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1658 -0.04%
2023-09-05 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1663 -0.21%
2023-09-04 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1687 0.16%
2023-09-01 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1668 -0.03%
2023-08-31 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1671 -0.09%
2023-08-30 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1682 0.15%
2023-08-29 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1665 0.48%
2023-08-28 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1609 0.20%
2023-08-25 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1586 -0.35%
2023-08-24 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1627 0.22%
2023-08-23 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1601 -0.40%
2023-08-22 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1648 0.26%
2023-08-21 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1618 -0.21%
2023-08-18 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1642 -0.39%
2023-08-17 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1688 0.24%
2023-08-16 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1660 -0.28%
2023-08-15 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1693 -0.07%
2023-08-14 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1701 0.08%
2023-08-11 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1692 -0.40%
2023-08-10 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1739 0.04%
2023-08-09 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1734 -0.13%
2023-08-08 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1749 -0.04%
2023-08-07 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1754 -0.09%
2023-08-04 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1765 0.16%
2023-08-03 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1746 0.15%
2023-08-02 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1728 -0.11%
2023-08-01 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1741 0.01%
2023-07-31 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1740 0.09%
2023-07-28 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1729 0.31%
2023-07-27 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1693 -0.09%
2023-07-26 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1704 -0.10%
2023-07-25 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1716 0.36%
2023-07-24 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1674 -0.05%
2023-07-21 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1680 -0.03%
2023-07-20 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1684 -0.24%
2023-07-19 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1712 0.00%
2023-07-18 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1712 -0.05%
2023-07-17 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1718 -0.10%
2023-07-14 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1730 0.03%
2023-07-13 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1726 0.35%
2023-07-12 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1685 -0.23%
2023-07-11 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1712 0.17%
2023-07-10 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1692 0.10%
2023-07-07 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1680 -0.11%
2023-07-06 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1693 -0.15%
2023-07-05 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1710 -0.17%
2023-07-04 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1730 0.07%
2023-07-03 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1722 0.20%
2023-06-30 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1699 0.20%
2023-06-29 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1676 -0.03%
2023-06-28 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1679 -0.03%
2023-06-27 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1683 0.25%
2023-06-26 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1654 -0.40%
2023-06-21 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1701 -0.52%
2023-06-20 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1762 0.04%
2023-06-19 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1757 -0.12%
2023-06-16 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1771 0.20%
2023-06-15 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1747 0.20%
2023-06-14 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1723 0.05%
2023-06-13 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1717 0.19%
2023-06-12 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1695 0.05%
2023-06-09 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1689 0.27%
2023-06-08 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1657 -0.02%
2023-06-07 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1659 0.03%
2023-06-06 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1655 -0.31%
2023-06-05 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1691 -0.05%
2023-06-02 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1697 0.20%
2023-06-01 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1674 0.13%
2023-05-31 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1659 -0.08%
2023-05-30 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1668 0.12%
2023-05-29 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1654 -0.07%
2023-05-26 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1662 0.09%
2023-05-25 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1651 -0.07%
2023-05-24 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1659 -0.19%
2023-05-23 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1681 -0.21%
2023-05-22 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1706 0.08%
2023-05-19 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1697 0.03%
2023-05-18 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1693 0.08%
2023-05-17 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1684 0.01%
2023-05-16 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1683 -0.15%
2023-05-15 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1700 0.28%
2023-05-12 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1667 -0.27%
2023-05-11 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1698 -0.04%
2023-05-10 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1703 -0.11%
2023-05-09 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1716 -0.26%
2023-05-08 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1747 0.20%
2023-05-05 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1724 -0.09%
民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生转债A 0.7800 1.04%
民生加银中证港股通高股息A 1.0497 1.04%
民生加银中证港股通高股息C 1.0312 1.04%
民生加银量化中国混合A 1.2600 0.88%
民生加银龙头优选股票 0.9809 0.61%
民生景气A 3.2090 0.60%
民生加银价值优选6个月持有期股票C 0.5814 0.59%
民生加银价值优选6个月持有期股票A 0.5881 0.58%
民生加银恒泽债券 1.1313 0.45%
民生加银恒源债券 1.0275 0.43%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0262 0.42%
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9932 0.29%
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9838 0.29%
广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.0269 0.28%
广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.0309 0.28%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.0103 0.24%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.0067 0.24%
国寿安保稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0086 0.21%
国寿安保稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0056 0.20%
广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0011 0.20%
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