近一月民生加银价值优选6个月持有期股票A基金净值查询
查询指定日期范围民生加银价值优选6个月持有期股票A011285净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
民生加银价值优选6个月持有期股票A |
0.5881 |
0.58% |
| 2024-04-29 |
民生加银价值优选6个月持有期股票A |
0.5847 |
-0.02% |
| 2024-04-26 |
民生加银价值优选6个月持有期股票A |
0.5848 |
0.58% |
| 2024-04-25 |
民生加银价值优选6个月持有期股票A |
0.5814 |
0.38% |
| 2024-04-24 |
民生加银价值优选6个月持有期股票A |
0.5792 |
0.56% |
| 2024-04-23 |
民生加银价值优选6个月持有期股票A |
0.5760 |
-1.18% |
| 2024-04-22 |
民生加银价值优选6个月持有期股票A |
0.5829 |
-1.45% |
| 2024-04-19 |
民生加银价值优选6个月持有期股票A |
0.5915 |
0.41% |
| 2024-04-18 |
民生加银价值优选6个月持有期股票A |
0.5891 |
-0.44% |
| 2024-04-17 |
民生加银价值优选6个月持有期股票A |
0.5917 |
1.30% |
| 2024-04-16 |
民生加银价值优选6个月持有期股票A |
0.5841 |
-1.30% |
| 2024-04-15 |
民生加银价值优选6个月持有期股票A |
0.5918 |
2.21% |
| 2024-04-12 |
民生加银价值优选6个月持有期股票A |
0.5790 |
-0.12% |
| 2024-04-11 |
民生加银价值优选6个月持有期股票A |
0.5797 |
0.73% |
| 2024-04-10 |
民生加银价值优选6个月持有期股票A |
0.5755 |
0.40% |
| 2024-04-09 |
民生加银价值优选6个月持有期股票A |
0.5732 |
-0.80% |
| 2024-04-08 |
民生加银价值优选6个月持有期股票A |
0.5778 |
-0.48% |
| 2024-04-03 |
民生加银价值优选6个月持有期股票A |
0.5806 |
0.75% |
