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工银养老2050五年持有A(工银养老2050)基金净值查询(006886)

今年以来工银养老2050五年持有A|工银养老2050基金净值查询
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查询指定日期范围工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A006886净值及计算阶段收益
今年以来006886基金累计收益率27.24%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3975 -1.60%
2025-12-15 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4199 -1.21%
2025-12-12 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4371 1.02%
2025-12-11 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4225 -1.08%
2025-12-10 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4379 0.37%
2025-12-09 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4326 -0.95%
2025-12-08 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4463 0.69%
2025-12-05 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4364 1.21%
2025-12-04 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4190 0.57%
2025-12-03 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4109 -1.09%
2025-12-02 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4264 -0.91%
2025-12-01 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4395 0.58%
2025-11-28 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4312 0.62%
2025-11-27 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4224 -0.30%
2025-11-26 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4267 0.37%
2025-11-25 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4214 1.17%
2025-11-24 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4048 1.17%
2025-11-21 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3884 -2.38%
2025-11-20 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4214 -0.74%
2025-11-19 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4320 -0.47%
2025-11-18 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4388 -0.77%
2025-11-17 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4499 -0.34%
2025-11-14 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4549 -1.90%
2025-11-13 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4826 1.27%
2025-11-12 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4637 0.00%
2025-11-11 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4637 -0.60%
2025-11-10 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4725 0.73%
2025-11-07 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4618 -1.01%
2025-11-06 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4766 1.65%
2025-11-05 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4523 -0.09%
2025-11-04 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4536 -1.57%
2025-11-03 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4764 0.44%
2025-10-31 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4700 -0.54%
2025-10-30 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4780 -1.77%
2025-10-29 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.5041 1.14%
2025-10-28 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4870 -0.67%
2025-10-27 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4971 1.20%
2025-10-24 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4792 1.45%
2025-10-23 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4577 0.19%
2025-10-22 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4550 -0.93%
2025-10-21 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4686 1.85%
2025-10-20 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4415 1.28%
2025-10-17 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4231 -2.74%
2025-10-16 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4621 -0.93%
2025-10-15 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4757 1.84%
2025-10-14 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4486 -2.57%
2025-10-13 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4859 -1.12%
2025-10-10 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.5026 -2.48%
2025-09-26 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.5020 -1.63%
2025-09-25 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.5269 0.71%
2025-09-24 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.5161 2.16%
2025-09-23 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4840 -0.93%
2025-09-22 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4980 0.41%
2025-09-19 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4919 -0.51%
2025-09-16 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4881 0.71%
2025-09-15 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4776 0.19%
2025-09-12 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4748 0.24%
2025-09-11 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4712 1.93%
2025-09-10 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4434 0.62%
2025-09-09 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4345 -0.42%
2025-09-08 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4405 0.91%
2025-09-05 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4275 2.58%
2025-09-04 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3916 -2.41%
2025-09-03 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4259 -0.75%
2025-09-02 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4367 -1.60%
2025-09-01 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4601 0.84%
2025-08-29 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4480 0.03%
2025-08-28 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4475 0.83%
2025-08-27 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4356 -1.91%
2025-08-26 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4636 -0.44%
2025-08-25 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4701 1.55%
2025-08-22 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4477 2.13%
2025-08-21 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4175 -0.08%
2025-08-20 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4187 0.31%
2025-08-19 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4143 -0.60%
2025-08-18 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4229 1.52%
2025-08-15 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4016 1.18%
2025-08-14 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3853 -0.19%
2025-08-13 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3879 1.87%
2025-08-12 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3624 0.08%
2025-08-11 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3613 0.55%
2025-08-08 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3539 -0.91%
2025-08-07 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3663 -0.46%
2025-08-06 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3726 0.62%
2025-08-05 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3641 0.99%
2025-08-04 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3507 0.83%
2025-08-01 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3396 -0.48%
2025-07-31 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3461 -0.63%
2025-07-30 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3547 -0.89%
2025-07-29 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3668 0.95%
2025-07-28 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3540 0.74%
2025-07-25 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3440 -0.04%
2025-07-24 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3445 0.90%
2025-07-23 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3325 0.57%
2025-07-22 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3249 -0.17%
2025-07-21 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3272 0.35%
2025-07-18 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3226 0.53%
2025-07-17 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3156 1.43%
2025-07-16 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.2970 0.57%
2025-07-15 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.2897 1.12%
2025-07-14 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.2754 0.18%
2025-07-08 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.2633 1.12%
2025-07-07 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.2493 -0.44%
2025-07-04 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.2548 0.13%
2025-07-03 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.2532 0.68%
2025-07-02 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.2447 -1.16%
2025-07-01 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.2593 0.31%
2025-06-30 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.2554 1.11%
2025-06-27 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.2416 -0.11%
2025-06-26 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.2430 -0.69%
2025-06-25 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.2516 1.16%
2025-06-24 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.2372 2.06%
2025-06-23 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.2122 1.16%
2025-06-20 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.1983 -0.30%
2025-06-19 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.2019 -1.48%
2025-06-18 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.2199 -0.18%
2025-06-17 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.2221 -1.16%
2025-06-16 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.2364 0.77%
2025-06-13 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.2269 -1.54%
2025-06-11 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.2383 0.51%
2025-06-10 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.2320 -0.18%
2025-06-09 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.2342 1.66%
2025-06-06 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.2140 0.03%
2025-06-05 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.2136 0.77%
2025-06-04 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.2043 1.07%
2025-06-03 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.1916 0.70%
2025-05-30 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.1833 -0.88%
2025-05-29 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.1938 2.00%
2025-05-28 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.1704 -0.40%
2025-05-27 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.1751 0.19%
2025-05-26 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.1729 -0.17%
2025-05-23 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.1749 -0.79%
2025-05-22 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.1843 -0.69%
2025-05-21 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.1925 0.05%
2025-05-20 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.1919 1.15%
2025-05-19 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.1784 0.21%
2025-05-16 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.1759 0.09%
2025-05-15 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.1748 -1.18%
2025-05-14 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.1888 0.46%
2025-05-13 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.1833 -0.17%
2025-05-12 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.1853 0.54%
2025-05-09 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.1789 -0.99%
2025-05-08 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.1907 0.38%
2025-05-07 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.1862 -0.59%
2025-05-06 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.1932 1.84%
2025-04-30 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.1716 1.03%
2025-04-29 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.1597 0.41%
2025-04-28 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.1550 -0.65%
2025-04-25 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.1626 0.13%
2025-04-24 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.1611 -0.62%
2025-04-23 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.1684 0.91%
2025-04-22 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.1579 0.56%
2025-04-21 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.1515 1.21%
2025-04-18 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.1377 -0.08%
2025-04-17 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.1386 0.60%
2025-04-16 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.1318 -1.24%
2025-04-15 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.1460 -0.49%
2025-04-14 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.1517 1.03%
2025-04-11 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.1400 1.30%
2025-04-10 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.1254 2.22%
2025-04-09 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.1010 2.19%
2025-04-08 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.0774 -0.77%
2025-04-07 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.0858 -8.85%
2025-04-03 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.1912 -0.94%
2025-04-02 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.2025 0.07%
2025-04-01 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.2017 0.83%
2025-03-31 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.1918 -0.84%
2025-03-28 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.2019 -0.70%
2025-03-27 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.2104 0.82%
2025-03-26 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.2006 0.39%
2025-03-25 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.1959 -1.04%
2025-03-24 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.2085 -0.44%
2025-03-21 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.2138 -2.21%
2025-03-20 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.2412 -1.02%
2025-03-19 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.2540 -0.55%
2025-03-18 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.2609 1.03%
2025-03-17 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.2480 0.21%
2025-03-14 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.2454 2.33%
2025-03-13 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.2170 -1.43%
2025-03-12 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.2347 -0.19%
2025-03-11 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.2371 -0.31%
2025-03-10 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.2409 -0.40%
2025-03-07 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.2459 -0.70%
2025-03-06 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.2547 2.61%
2025-03-05 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.2228 0.91%
2025-03-04 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.2118 0.97%
2025-03-03 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.2002 -0.16%
2025-02-28 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.2021 -3.68%
2025-02-27 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.2480 -0.59%
2025-02-26 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.2554 2.14%
2025-02-25 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.2291 -1.09%
2025-02-24 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.2426 -0.17%
2025-02-21 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.2447 3.02%
2025-02-20 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.2082 -0.15%
2025-02-19 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.2100 1.56%
2025-02-18 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.1914 -1.28%
2025-02-17 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.2068 0.91%
2025-02-14 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.1959 1.34%
2025-02-13 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.1801 -0.41%
2025-02-12 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.1849 1.50%
2025-02-11 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.1674 -0.75%
2025-02-10 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.1762 1.52%
2025-02-07 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.1586 1.30%
2025-02-06 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.1437 2.06%
2025-02-05 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.1206 1.60%
2025-01-27 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.1030 -0.60%
2025-01-24 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.1097 1.49%
2025-01-23 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.0934 -0.44%
2025-01-20 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.1008 1.03%
2025-01-10 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.0521 -1.33%
2025-01-09 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.0663 0.19%
2025-01-08 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.0643 -0.41%
2025-01-07 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.0687 0.70%
2025-01-06 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.0613 -0.31%
2025-01-03 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.0646 -1.23%
2025-01-02 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.0779 -1.86%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银臻选回报混合 1.0494 2.26%
工银核心机遇混合A 1.0245 1.17%
工银核心机遇混合C 0.9932 1.16%
工银金融地产混合A 2.9500 0.92%
工银精选金融地产混合A 1.5106 0.90%
工银精选金融地产混合C 1.4519 0.89%
工银新蓝筹A 2.8850 0.87%
黄金股ETF基金 1.6354 0.87%
工银领航三年持有混合 1.3510 0.81%
央企ETF 2.6534 0.71%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
行业轮动 1.2265 0.12%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.2095 0.12%
行业精选 0.8703 0.10%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8564 0.09%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0143 -0.37%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0135 -0.37%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9790 -0.40%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9785 -0.40%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C 1.0869 -0.42%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.0890 -0.43%
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