近一年博时汇悦回报混合基金净值查询
查询指定日期范围博时汇悦回报混合006813净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
博时汇悦回报混合 |
1.2826 |
1.83% |
| 2024-04-25 |
博时汇悦回报混合 |
1.2595 |
-0.26% |
| 2024-04-24 |
博时汇悦回报混合 |
1.2628 |
0.97% |
| 2024-04-23 |
博时汇悦回报混合 |
1.2507 |
-0.88% |
| 2024-04-22 |
博时汇悦回报混合 |
1.2618 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
博时汇悦回报混合 |
1.2614 |
0.70% |
| 2024-04-18 |
博时汇悦回报混合 |
1.2526 |
-0.20% |
| 2024-04-17 |
博时汇悦回报混合 |
1.2551 |
1.44% |
| 2024-04-16 |
博时汇悦回报混合 |
1.2373 |
-1.40% |
| 2024-04-15 |
博时汇悦回报混合 |
1.2549 |
1.48% |
| 2024-04-12 |
博时汇悦回报混合 |
1.2366 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
博时汇悦回报混合 |
1.2355 |
-0.11% |
| 2024-04-10 |
博时汇悦回报混合 |
1.2368 |
-1.40% |
| 2024-04-09 |
博时汇悦回报混合 |
1.2544 |
0.46% |
| 2024-04-08 |
博时汇悦回报混合 |
1.2487 |
-0.26% |
| 2024-04-03 |
博时汇悦回报混合 |
1.2519 |
0.51% |
| 2024-04-02 |
博时汇悦回报混合 |
1.2455 |
-0.11% |
| 2024-04-01 |
博时汇悦回报混合 |
1.2469 |
0.69% |
| 2024-03-29 |
博时汇悦回报混合 |
1.2384 |
0.91% |
| 2024-03-28 |
博时汇悦回报混合 |
1.2272 |
0.52% |
| 2024-03-27 |
博时汇悦回报混合 |
1.2209 |
-0.23% |
| 2024-03-26 |
博时汇悦回报混合 |
1.2237 |
0.05% |
| 2024-03-25 |
博时汇悦回报混合 |
1.2231 |
-0.37% |
| 2024-03-22 |
博时汇悦回报混合 |
1.2277 |
-1.03% |
| 2024-03-21 |
博时汇悦回报混合 |
1.2405 |
-0.27% |
| 2024-03-20 |
博时汇悦回报混合 |
1.2438 |
-0.30% |
| 2024-03-19 |
博时汇悦回报混合 |
1.2475 |
-1.16% |
| 2024-03-18 |
博时汇悦回报混合 |
1.2621 |
1.20% |
| 2024-03-15 |
博时汇悦回报混合 |
1.2471 |
0.31% |
| 2024-03-14 |
博时汇悦回报混合 |
1.2432 |
0.16% |
| 2024-03-13 |
博时汇悦回报混合 |
1.2412 |
0.11% |
| 2024-03-12 |
博时汇悦回报混合 |
1.2398 |
1.00% |
| 2024-03-11 |
博时汇悦回报混合 |
1.2275 |
1.20% |
| 2024-03-08 |
博时汇悦回报混合 |
1.2129 |
1.35% |
| 2024-03-07 |
博时汇悦回报混合 |
1.1967 |
-0.84% |
| 2024-03-06 |
博时汇悦回报混合 |
1.2068 |
0.02% |
| 2024-03-05 |
博时汇悦回报混合 |
1.2065 |
-0.81% |
| 2024-03-04 |
博时汇悦回报混合 |
1.2164 |
1.34% |
| 2024-03-01 |
博时汇悦回报混合 |
1.2003 |
0.18% |
| 2024-02-29 |
博时汇悦回报混合 |
1.1982 |
1.86% |
| 2024-02-28 |
博时汇悦回报混合 |
1.1763 |
-2.67% |
| 2024-02-27 |
博时汇悦回报混合 |
1.2086 |
1.04% |
| 2024-02-26 |
博时汇悦回报混合 |
1.1962 |
0.14% |
| 2024-02-23 |
博时汇悦回报混合 |
1.1945 |
0.40% |
| 2024-02-22 |
博时汇悦回报混合 |
1.1897 |
0.66% |
| 2024-02-21 |
博时汇悦回报混合 |
1.1819 |
0.31% |
| 2024-02-20 |
博时汇悦回报混合 |
1.1783 |
0.80% |
| 2024-02-19 |
博时汇悦回报混合 |
1.1689 |
0.75% |
| 2024-02-08 |
博时汇悦回报混合 |
1.1602 |
2.12% |
| 2024-02-07 |
博时汇悦回报混合 |
1.1361 |
1.86% |
| 2024-02-06 |
博时汇悦回报混合 |
1.1154 |
3.81% |
| 2024-02-05 |
博时汇悦回报混合 |
1.0745 |
-0.20% |
| 2024-02-02 |
博时汇悦回报混合 |
1.0766 |
-1.63% |
| 2024-02-01 |
博时汇悦回报混合 |
1.0944 |
0.12% |
| 2024-01-31 |
博时汇悦回报混合 |
1.0931 |
-1.81% |
| 2024-01-30 |
博时汇悦回报混合 |
1.1132 |
-1.76% |
| 2024-01-29 |
博时汇悦回报混合 |
1.1331 |
-0.93% |
| 2024-01-26 |
博时汇悦回报混合 |
1.1437 |
-1.24% |
| 2024-01-25 |
博时汇悦回报混合 |
1.1581 |
1.86% |
| 2024-01-24 |
博时汇悦回报混合 |
1.1369 |
-0.18% |
| 2024-01-23 |
博时汇悦回报混合 |
1.1389 |
0.95% |
| 2024-01-22 |
博时汇悦回报混合 |
1.1282 |
-3.51% |
| 2024-01-19 |
博时汇悦回报混合 |
1.1693 |
-0.78% |
| 2024-01-18 |
博时汇悦回报混合 |
1.1785 |
0.20% |
| 2024-01-17 |
博时汇悦回报混合 |
1.1761 |
-1.86% |
| 2024-01-16 |
博时汇悦回报混合 |
1.1984 |
-0.12% |
| 2024-01-15 |
博时汇悦回报混合 |
1.1998 |
0.03% |
| 2024-01-12 |
博时汇悦回报混合 |
1.1994 |
-0.82% |
| 2024-01-11 |
博时汇悦回报混合 |
1.2093 |
0.75% |
| 2024-01-10 |
博时汇悦回报混合 |
1.2003 |
-0.72% |
| 2024-01-09 |
博时汇悦回报混合 |
1.2090 |
0.25% |
| 2024-01-08 |
博时汇悦回报混合 |
1.2060 |
-1.43% |
| 2024-01-05 |
博时汇悦回报混合 |
1.2235 |
-1.85% |
| 2024-01-04 |
博时汇悦回报混合 |
1.2466 |
-0.50% |
| 2024-01-03 |
博时汇悦回报混合 |
1.2529 |
-0.63% |
| 2024-01-02 |
博时汇悦回报混合 |
1.2609 |
-0.99% |
| 2023-12-29 |
博时汇悦回报混合 |
1.2735 |
1.38% |
| 2023-12-28 |
博时汇悦回报混合 |
1.2562 |
1.46% |
| 2023-12-27 |
博时汇悦回报混合 |
1.2381 |
0.99% |
| 2023-12-26 |
博时汇悦回报混合 |
1.2260 |
-0.79% |
| 2023-12-25 |
博时汇悦回报混合 |
1.2358 |
0.46% |
| 2023-12-22 |
博时汇悦回报混合 |
1.2302 |
-1.02% |
| 2023-12-21 |
博时汇悦回报混合 |
1.2429 |
0.45% |
| 2023-12-20 |
博时汇悦回报混合 |
1.2373 |
-1.06% |
| 2023-12-19 |
博时汇悦回报混合 |
1.2506 |
-0.26% |
| 2023-12-18 |
博时汇悦回报混合 |
1.2539 |
-0.46% |
| 2023-12-15 |
博时汇悦回报混合 |
1.2597 |
-0.88% |
| 2023-12-14 |
博时汇悦回报混合 |
1.2709 |
-0.74% |
| 2023-12-13 |
博时汇悦回报混合 |
1.2804 |
-0.91% |
| 2023-12-12 |
博时汇悦回报混合 |
1.2922 |
0.45% |
| 2023-12-11 |
博时汇悦回报混合 |
1.2864 |
0.58% |
| 2023-12-08 |
博时汇悦回报混合 |
1.2790 |
-0.12% |
| 2023-12-07 |
博时汇悦回报混合 |
1.2805 |
-0.47% |
| 2023-12-06 |
博时汇悦回报混合 |
1.2865 |
0.68% |
| 2023-12-05 |
博时汇悦回报混合 |
1.2778 |
-1.53% |
| 2023-12-04 |
博时汇悦回报混合 |
1.2976 |
-1.70% |
| 2023-12-01 |
博时汇悦回报混合 |
1.3200 |
0.00% |
| 2023-11-30 |
博时汇悦回报混合 |
1.3200 |
0.55% |
| 2023-11-29 |
博时汇悦回报混合 |
1.3128 |
-0.58% |
| 2023-11-28 |
博时汇悦回报混合 |
1.3204 |
0.48% |
| 2023-11-27 |
博时汇悦回报混合 |
1.3141 |
0.13% |
| 2023-11-24 |
博时汇悦回报混合 |
1.3124 |
-0.87% |
| 2023-11-23 |
博时汇悦回报混合 |
1.3239 |
0.65% |
| 2023-11-22 |
博时汇悦回报混合 |
1.3154 |
-0.69% |
| 2023-11-20 |
博时汇悦回报混合 |
1.3252 |
0.72% |
| 2023-11-17 |
博时汇悦回报混合 |
1.3157 |
0.39% |
| 2023-11-16 |
博时汇悦回报混合 |
1.3106 |
-0.78% |
| 2023-11-15 |
博时汇悦回报混合 |
1.3209 |
0.41% |
| 2023-11-14 |
博时汇悦回报混合 |
1.3155 |
0.30% |
| 2023-11-13 |
博时汇悦回报混合 |
1.3116 |
0.17% |
| 2023-11-10 |
博时汇悦回报混合 |
1.3094 |
-0.80% |
| 2023-11-09 |
博时汇悦回报混合 |
1.3200 |
-0.56% |
| 2023-11-08 |
博时汇悦回报混合 |
1.3274 |
0.22% |
| 2023-11-07 |
博时汇悦回报混合 |
1.3245 |
-0.32% |
| 2023-11-06 |
博时汇悦回报混合 |
1.3288 |
2.07% |
| 2023-11-03 |
博时汇悦回报混合 |
1.3018 |
1.28% |
| 2023-11-02 |
博时汇悦回报混合 |
1.2853 |
-0.96% |
| 2023-11-01 |
博时汇悦回报混合 |
1.2978 |
-0.25% |
| 2023-10-31 |
博时汇悦回报混合 |
1.3010 |
-0.21% |
| 2023-10-30 |
博时汇悦回报混合 |
1.3037 |
1.38% |
| 2023-10-27 |
博时汇悦回报混合 |
1.2859 |
2.02% |
| 2023-10-26 |
博时汇悦回报混合 |
1.2605 |
0.31% |
| 2023-10-25 |
博时汇悦回报混合 |
1.2566 |
0.04% |
| 2023-10-24 |
博时汇悦回报混合 |
1.2561 |
0.87% |
| 2023-10-23 |
博时汇悦回报混合 |
1.2453 |
-1.21% |
| 2023-10-20 |
博时汇悦回报混合 |
1.2605 |
-0.67% |
| 2023-10-19 |
博时汇悦回报混合 |
1.2690 |
-0.87% |
| 2023-10-18 |
博时汇悦回报混合 |
1.2802 |
-1.43% |
| 2023-10-17 |
博时汇悦回报混合 |
1.2988 |
0.16% |
| 2023-10-16 |
博时汇悦回报混合 |
1.2967 |
-0.72% |
| 2023-10-13 |
博时汇悦回报混合 |
1.3061 |
-0.94% |
| 2023-10-12 |
博时汇悦回报混合 |
1.3185 |
-0.09% |
| 2023-10-11 |
博时汇悦回报混合 |
1.3197 |
-0.06% |
| 2023-10-10 |
博时汇悦回报混合 |
1.3205 |
-0.55% |
| 2023-10-09 |
博时汇悦回报混合 |
1.3278 |
-0.23% |
| 2023-09-28 |
博时汇悦回报混合 |
1.3308 |
-0.14% |
| 2023-09-27 |
博时汇悦回报混合 |
1.3326 |
0.52% |
| 2023-09-26 |
博时汇悦回报混合 |
1.3257 |
-0.58% |
| 2023-09-25 |
博时汇悦回报混合 |
1.3335 |
-0.36% |
| 2023-09-22 |
博时汇悦回报混合 |
1.3383 |
1.27% |
| 2023-09-21 |
博时汇悦回报混合 |
1.3215 |
-0.88% |
| 2023-09-20 |
博时汇悦回报混合 |
1.3332 |
-0.58% |
| 2023-09-19 |
博时汇悦回报混合 |
1.3410 |
-0.03% |
| 2023-09-18 |
博时汇悦回报混合 |
1.3414 |
-0.29% |
| 2023-09-15 |
博时汇悦回报混合 |
1.3453 |
0.09% |
| 2023-09-14 |
博时汇悦回报混合 |
1.3441 |
0.17% |
| 2023-09-13 |
博时汇悦回报混合 |
1.3418 |
-0.53% |
| 2023-09-12 |
博时汇悦回报混合 |
1.3489 |
-0.48% |
| 2023-09-11 |
博时汇悦回报混合 |
1.3554 |
-0.06% |
| 2023-09-08 |
博时汇悦回报混合 |
1.3562 |
0.42% |
| 2023-09-07 |
博时汇悦回报混合 |
1.3505 |
-1.14% |
| 2023-09-06 |
博时汇悦回报混合 |
1.3661 |
0.24% |
| 2023-09-05 |
博时汇悦回报混合 |
1.3628 |
-0.98% |
| 2023-09-04 |
博时汇悦回报混合 |
1.3763 |
1.31% |
| 2023-09-01 |
博时汇悦回报混合 |
1.3585 |
-0.09% |
| 2023-08-31 |
博时汇悦回报混合 |
1.3597 |
-0.82% |
| 2023-08-30 |
博时汇悦回报混合 |
1.3709 |
0.73% |
| 2023-08-29 |
博时汇悦回报混合 |
1.3610 |
2.70% |
| 2023-08-28 |
博时汇悦回报混合 |
1.3252 |
0.69% |
| 2023-08-25 |
博时汇悦回报混合 |
1.3161 |
-0.84% |
| 2023-08-24 |
博时汇悦回报混合 |
1.3273 |
0.79% |
| 2023-08-23 |
博时汇悦回报混合 |
1.3169 |
-1.16% |
| 2023-08-22 |
博时汇悦回报混合 |
1.3323 |
0.76% |
| 2023-08-21 |
博时汇悦回报混合 |
1.3223 |
-1.00% |
| 2023-08-18 |
博时汇悦回报混合 |
1.3357 |
-1.03% |
| 2023-08-17 |
博时汇悦回报混合 |
1.3496 |
0.49% |
| 2023-08-16 |
博时汇悦回报混合 |
1.3430 |
-0.69% |
| 2023-08-15 |
博时汇悦回报混合 |
1.3523 |
-0.76% |
| 2023-08-14 |
博时汇悦回报混合 |
1.3627 |
-0.21% |
| 2023-08-11 |
博时汇悦回报混合 |
1.3656 |
-1.13% |
| 2023-08-10 |
博时汇悦回报混合 |
1.3812 |
0.09% |
| 2023-08-09 |
博时汇悦回报混合 |
1.3799 |
-0.38% |
| 2023-08-08 |
博时汇悦回报混合 |
1.3852 |
-0.32% |
| 2023-08-07 |
博时汇悦回报混合 |
1.3897 |
-0.14% |
| 2023-08-04 |
博时汇悦回报混合 |
1.3916 |
0.77% |
| 2023-08-03 |
博时汇悦回报混合 |
1.3809 |
0.58% |
| 2023-08-02 |
博时汇悦回报混合 |
1.3730 |
-0.44% |
| 2023-08-01 |
博时汇悦回报混合 |
1.3790 |
-0.35% |
| 2023-07-31 |
博时汇悦回报混合 |
1.3839 |
0.57% |
| 2023-07-28 |
博时汇悦回报混合 |
1.3761 |
0.67% |
| 2023-07-27 |
博时汇悦回报混合 |
1.3670 |
-0.23% |
| 2023-07-26 |
博时汇悦回报混合 |
1.3702 |
-0.56% |
| 2023-07-25 |
博时汇悦回报混合 |
1.3779 |
1.42% |
| 2023-07-24 |
博时汇悦回报混合 |
1.3586 |
-0.37% |
| 2023-07-21 |
博时汇悦回报混合 |
1.3637 |
-0.14% |
| 2023-07-20 |
博时汇悦回报混合 |
1.3656 |
-1.04% |
| 2023-07-19 |
博时汇悦回报混合 |
1.3799 |
-0.44% |
| 2023-07-18 |
博时汇悦回报混合 |
1.3860 |
-0.51% |
| 2023-07-17 |
博时汇悦回报混合 |
1.3931 |
-0.75% |
| 2023-07-14 |
博时汇悦回报混合 |
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| 2023-07-13 |
博时汇悦回报混合 |
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| 2023-07-12 |
博时汇悦回报混合 |
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博时汇悦回报混合 |
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博时汇悦回报混合 |
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| 2023-05-04 |
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