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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-30 | 国投瑞银先进制造混合 | 1.9074 | -1.94% |
2024-04-29 | 国投瑞银先进制造混合 | 1.9452 | 4.87% |
2024-04-26 | 国投瑞银先进制造混合 | 1.8549 | 1.71% |
2024-04-25 | 国投瑞银先进制造混合 | 1.8238 | 1.33% |
2024-04-23 | 国投瑞银先进制造混合 | 1.8422 | -1.27% |
2024-04-22 | 国投瑞银先进制造混合 | 1.8659 | -1.45% |
2024-04-18 | 国投瑞银先进制造混合 | 1.9456 | -0.02% |
2024-04-17 | 国投瑞银先进制造混合 | 1.9460 | 1.90% |
2024-04-15 | 国投瑞银先进制造混合 | 2.0059 | 0.86% |
2024-04-11 | 国投瑞银先进制造混合 | 2.0447 | -1.21% |
2024-04-10 | 国投瑞银先进制造混合 | 2.0698 | -2.14% |
2024-04-09 | 国投瑞银先进制造混合 | 2.1150 | 4.06% |
2024-04-08 | 国投瑞银先进制造混合 | 2.0324 | -1.90% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
国投医疗保健A | 0.8810 | 0.46% |
国投瑞盛LOF | 1.3310 | 0.38% |
国投瑞银瑞源混合A | 3.1198 | 0.33% |
国投招财 | 1.8611 | 0.31% |
国投瑞银顺悦债券 | 1.1740 | 0.26% |
国投瑞银远见成长混合A | 0.9039 | 0.26% |
国投信息消费 | 0.8170 | 0.25% |
国投瑞银远见成长混合C | 0.8918 | 0.25% |
国投瑞银行业睿选混合A | 0.9860 | 0.25% |
国投瑞银行业睿选混合C | 0.9795 | 0.25% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
华夏磐润两年定开混合A | 0.8129 | 2.66% |
华夏磐润两年定开混合C | 0.8061 | 2.66% |
华泰保兴吉年利 | 0.8168 | 2.15% |
招商远见回报3年定开混合 | 0.9881 | 2.13% |
湘财医药健康混合A | 1.1856 | 1.95% |
湘财医药健康混合C | 1.1869 | 1.95% |
东海科技动力A | 1.2684 | 1.88% |
东海科技动力C | 1.2320 | 1.88% |
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A | 0.7497 | 1.79% |
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C | 0.7375 | 1.79% |