近一季国投瑞银先进制造混合基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银先进制造混合006736净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.9074 |
-1.94% |
| 2024-04-29 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.9452 |
4.87% |
| 2024-04-26 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.8549 |
1.71% |
| 2024-04-25 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.8238 |
1.33% |
| 2024-04-23 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.8422 |
-1.27% |
| 2024-04-22 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.8659 |
-1.45% |
| 2024-04-18 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.9456 |
-0.02% |
| 2024-04-17 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.9460 |
1.90% |
| 2024-04-15 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.0059 |
0.86% |
| 2024-04-11 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.0447 |
-1.21% |
| 2024-04-10 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.0698 |
-2.14% |
| 2024-04-09 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.1150 |
4.06% |
| 2024-04-08 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.0324 |
-1.90% |
| 2024-04-03 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.0718 |
0.10% |
| 2024-04-02 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.0698 |
2.45% |
| 2024-04-01 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.0204 |
4.92% |
| 2024-03-29 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.9257 |
0.77% |
| 2024-03-28 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.9110 |
0.35% |
| 2024-03-27 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.9043 |
-3.29% |
| 2024-03-26 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.9690 |
3.72% |
| 2024-03-25 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.8983 |
-2.53% |
| 2024-03-21 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.0153 |
-1.34% |
| 2024-03-20 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.0427 |
0.25% |
| 2024-03-19 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.0377 |
-1.23% |
| 2024-03-18 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.0630 |
2.38% |
| 2024-03-15 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.0150 |
0.33% |
| 2024-03-14 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.0083 |
-1.45% |
| 2024-03-13 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.0379 |
-0.26% |
| 2024-03-12 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.0433 |
1.52% |
| 2024-03-11 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.0127 |
7.44% |
| 2024-03-08 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.8733 |
0.03% |
| 2024-03-07 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.8727 |
-1.91% |
| 2024-03-06 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.9091 |
-0.19% |
| 2024-03-05 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.9128 |
-2.00% |
| 2024-03-04 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.9519 |
-0.35% |
| 2024-03-01 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.9587 |
0.07% |
| 2024-02-29 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.9574 |
5.16% |
| 2024-02-28 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.8614 |
-0.33% |
| 2024-02-27 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.8675 |
1.65% |
| 2024-02-26 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.8372 |
0.31% |
| 2024-02-23 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.8316 |
0.84% |
| 2024-02-22 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.8163 |
0.13% |
| 2024-02-21 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.8140 |
1.94% |
| 2024-02-20 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.7795 |
-0.09% |
| 2024-02-19 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.7811 |
-0.86% |
| 2024-02-08 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.7965 |
1.42% |
| 2024-02-07 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.7714 |
2.67% |
| 2024-02-06 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.7254 |
6.83% |
| 2024-02-05 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.6151 |
-3.28% |
