近一月国金惠鑫短债债券C基金净值查询
查询指定日期范围国金惠鑫短债C006735净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
国金惠鑫短债C |
1.1222 |
0.04% |
| 2024-04-29 |
国金惠鑫短债C |
1.1218 |
-0.04% |
| 2024-04-26 |
国金惠鑫短债C |
1.1223 |
-0.02% |
| 2024-04-25 |
国金惠鑫短债C |
1.1225 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
国金惠鑫短债C |
1.1224 |
-0.07% |
| 2024-04-23 |
国金惠鑫短债C |
1.1232 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
国金惠鑫短债C |
1.1229 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
国金惠鑫短债C |
1.1226 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
国金惠鑫短债C |
1.1224 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
国金惠鑫短债C |
1.1222 |
0.00% |
| 2024-04-16 |
国金惠鑫短债C |
1.1222 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
国金惠鑫短债C |
1.1221 |
0.02% |
| 2024-04-12 |
国金惠鑫短债C |
1.1219 |
0.02% |
| 2024-04-11 |
国金惠鑫短债C |
1.1217 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
国金惠鑫短债C |
1.1215 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
国金惠鑫短债C |
1.1214 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
国金惠鑫短债C |
1.1212 |
0.03% |
