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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国金自主创新A | 0.5596 | 0.61% |
| 国金自主创新C | 0.5504 | 0.60% |
| 国金鑫悦经济新动能A | 0.8100 | 0.58% |
| 国金鑫悦经济新动能C | 0.7960 | 0.58% |
| 国金ESG持续增长A | 0.6678 | 0.27% |
| 国金ESG持续增长C | 0.6585 | 0.26% |
| 国金惠安利率债A | 1.1309 | 0.19% |
| 国金惠安利率债C | 1.1258 | 0.18% |
| 国金中债1-5年政策性金融债A | 1.0340 | 0.13% |
| 国金中债1-5年政策性金融债C | 1.0331 | 0.13% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 北信瑞丰鼎盛中短债A | 1.1191 | 0.18% |
| 北信瑞丰鼎盛中短债C | 1.1043 | 0.18% |
| 银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 1.0368 | 0.12% |
| 银华安丰中短期政策性金融债债券A | 1.0421 | 0.12% |
| 银华安丰中短期政策性金融债债券D | 1.0503 | 0.12% |
| 浙商汇金聚盈中短债A | 1.0288 | 0.10% |
| 浙商汇金聚盈中短债C | 1.0278 | 0.10% |
| 中加颐鑫纯债债券C | 1.0481 | 0.09% |
| 南方骏元中短利率债 | 1.0222 | 0.09% |
| 南方升元中短利率债A | 1.0649 | 0.09% |