近一季中融聚汇定期开放债券基金净值查询
查询指定日期范围中融聚汇定期开放债券006706净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中融聚汇定期开放债券 |
1.1271 |
0.17% |
| 2024-04-29 |
中融聚汇定期开放债券 |
1.1252 |
-0.25% |
| 2024-04-26 |
中融聚汇定期开放债券 |
1.1280 |
-0.18% |
| 2024-04-25 |
中融聚汇定期开放债券 |
1.1300 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
中融聚汇定期开放债券 |
1.1303 |
-0.18% |
| 2024-04-23 |
中融聚汇定期开放债券 |
1.1323 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
中融聚汇定期开放债券 |
1.1316 |
0.09% |
| 2024-04-19 |
中融聚汇定期开放债券 |
1.1306 |
0.07% |
| 2024-04-18 |
中融聚汇定期开放债券 |
1.1298 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
中融聚汇定期开放债券 |
1.1291 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
中融聚汇定期开放债券 |
1.1284 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
中融聚汇定期开放债券 |
1.1282 |
0.05% |
| 2024-04-12 |
中融聚汇定期开放债券 |
1.1276 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
中融聚汇定期开放债券 |
1.1266 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
中融聚汇定期开放债券 |
1.1260 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
中融聚汇定期开放债券 |
1.1261 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
中融聚汇定期开放债券 |
1.1255 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
中融聚汇定期开放债券 |
1.1248 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
中融聚汇定期开放债券 |
1.1242 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
中融聚汇定期开放债券 |
1.1238 |
-0.01% |
| 2024-03-29 |
中融聚汇定期开放债券 |
1.1239 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
中融聚汇定期开放债券 |
1.1236 |
-0.02% |
| 2024-03-27 |
中融聚汇定期开放债券 |
1.1238 |
0.07% |
| 2024-03-26 |
中融聚汇定期开放债券 |
1.1230 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
中融聚汇定期开放债券 |
1.1231 |
-0.03% |
| 2024-03-22 |
中融聚汇定期开放债券 |
1.1234 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
中融聚汇定期开放债券 |
1.1235 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
中融聚汇定期开放债券 |
1.1233 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
中融聚汇定期开放债券 |
1.1234 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
中融聚汇定期开放债券 |
1.1229 |
0.09% |
| 2024-03-15 |
中融聚汇定期开放债券 |
1.1219 |
0.05% |
| 2024-03-14 |
中融聚汇定期开放债券 |
1.1213 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
中融聚汇定期开放债券 |
1.1217 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
中融聚汇定期开放债券 |
1.1217 |
-0.16% |
| 2024-03-11 |
中融聚汇定期开放债券 |
1.1235 |
-0.06% |
| 2024-03-08 |
中融聚汇定期开放债券 |
1.1242 |
-0.02% |
| 2024-03-07 |
中融聚汇定期开放债券 |
1.1244 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
中融聚汇定期开放债券 |
1.1244 |
0.12% |
| 2024-03-05 |
中融聚汇定期开放债券 |
1.1231 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
中融聚汇定期开放债券 |
1.1229 |
0.05% |
| 2024-03-01 |
中融聚汇定期开放债券 |
1.1223 |
-0.10% |
| 2024-02-29 |
中融聚汇定期开放债券 |
1.1234 |
0.07% |
| 2024-02-28 |
中融聚汇定期开放债券 |
1.1226 |
0.06% |
| 2024-02-27 |
中融聚汇定期开放债券 |
1.1219 |
0.04% |
| 2024-02-26 |
中融聚汇定期开放债券 |
1.1214 |
0.09% |
| 2024-02-23 |
中融聚汇定期开放债券 |
1.1204 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
中融聚汇定期开放债券 |
1.1197 |
0.05% |
| 2024-02-21 |
中融聚汇定期开放债券 |
1.1191 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
中融聚汇定期开放债券 |
1.1187 |
0.06% |
| 2024-02-19 |
中融聚汇定期开放债券 |
1.1180 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
中融聚汇定期开放债券 |
1.1168 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
中融聚汇定期开放债券 |
1.1168 |
0.10% |
| 2024-02-06 |
中融聚汇定期开放债券 |
1.1157 |
-0.11% |
| 2024-02-05 |
中融聚汇定期开放债券 |
1.1169 |
0.11% |
