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华夏鼎康债券A基金净值查询(006665)

近一年华夏鼎康债券A基金净值查询
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查询指定日期范围华夏鼎康债券A006665净值及计算阶段收益
近一年006665基金累计收益率3.71%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-26 华夏鼎康债券A 1.0320 -0.12%
2024-04-25 华夏鼎康债券A 1.0332 0.03%
2024-04-24 华夏鼎康债券A 1.0329 -0.11%
2024-04-23 华夏鼎康债券A 1.0340 0.06%
2024-04-22 华夏鼎康债券A 1.0334 0.06%
2024-04-19 华夏鼎康债券A 1.0328 0.04%
2024-04-18 华夏鼎康债券A 1.0324 0.06%
2024-04-17 华夏鼎康债券A 1.0318 0.03%
2024-04-16 华夏鼎康债券A 1.0315 0.00%
2024-04-15 华夏鼎康债券A 1.0315 -0.01%
2024-04-12 华夏鼎康债券A 1.0316 0.08%
2024-04-11 华夏鼎康债券A 1.0308 0.04%
2024-04-10 华夏鼎康债券A 1.0304 -0.01%
2024-04-09 华夏鼎康债券A 1.0305 0.04%
2024-04-08 华夏鼎康债券A 1.0301 0.06%
2024-04-03 华夏鼎康债券A 1.0295 0.06%
2024-04-02 华夏鼎康债券A 1.0289 0.06%
2024-04-01 华夏鼎康债券A 1.0283 -0.04%
2024-03-29 华夏鼎康债券A 1.0287 0.05%
2024-03-28 华夏鼎康债券A 1.0282 -0.02%
2024-03-27 华夏鼎康债券A 1.0284 0.13%
2024-03-26 华夏鼎康债券A 1.0271 0.03%
2024-03-25 华夏鼎康债券A 1.0268 -0.01%
2024-03-22 华夏鼎康债券A 1.0269 0.00%
2024-03-21 华夏鼎康债券A 1.0269 0.04%
2024-03-20 华夏鼎康债券A 1.0265 -0.03%
2024-03-19 华夏鼎康债券A 1.0268 0.05%
2024-03-18 华夏鼎康债券A 1.0263 0.08%
2024-03-15 华夏鼎康债券A 1.0255 0.06%
2024-03-14 华夏鼎康债券A 1.0249 -0.04%
2024-03-13 华夏鼎康债券A 1.0253 0.00%
2024-03-12 华夏鼎康债券A 1.0253 -0.11%
2024-03-11 华夏鼎康债券A 1.0264 -0.04%
2024-03-08 华夏鼎康债券A 1.0293 -0.02%
2024-03-07 华夏鼎康债券A 1.0295 -0.04%
2024-03-06 华夏鼎康债券A 1.0299 0.16%
2024-03-05 华夏鼎康债券A 1.0283 0.06%
2024-03-04 华夏鼎康债券A 1.0277 0.06%
2024-03-01 华夏鼎康债券A 1.0271 -0.12%
2024-02-29 华夏鼎康债券A 1.0283 0.09%
2024-02-28 华夏鼎康债券A 1.0274 0.05%
2024-02-27 华夏鼎康债券A 1.0269 0.02%
2024-02-26 华夏鼎康债券A 1.0267 0.07%
2024-02-23 华夏鼎康债券A 1.0260 0.05%
2024-02-22 华夏鼎康债券A 1.0255 0.08%
2024-02-21 华夏鼎康债券A 1.0247 0.03%
2024-02-20 华夏鼎康债券A 1.0244 0.08%
2024-02-19 华夏鼎康债券A 1.0236 0.10%
2024-02-08 华夏鼎康债券A 1.0226 0.00%
2024-02-07 华夏鼎康债券A 1.0226 0.08%
2024-02-06 华夏鼎康债券A 1.0218 -0.09%
2024-02-05 华夏鼎康债券A 1.0227 0.05%
2024-02-02 华夏鼎康债券A 1.0222 0.01%
2024-02-01 华夏鼎康债券A 1.0221 -0.03%
2024-01-31 华夏鼎康债券A 1.0224 0.04%
2024-01-30 华夏鼎康债券A 1.0220 0.11%
2024-01-29 华夏鼎康债券A 1.0209 0.06%
2024-01-26 华夏鼎康债券A 1.0203 0.00%
2024-01-25 华夏鼎康债券A 1.0203 0.08%
2024-01-24 华夏鼎康债券A 1.0195 0.02%
2024-01-23 华夏鼎康债券A 1.0193 -0.03%
2024-01-22 华夏鼎康债券A 1.0196 0.05%
2024-01-19 华夏鼎康债券A 1.0191 0.05%
2024-01-18 华夏鼎康债券A 1.0186 0.02%
2024-01-17 华夏鼎康债券A 1.0184 0.04%
2024-01-16 华夏鼎康债券A 1.0180 -0.01%
2024-01-15 华夏鼎康债券A 1.0181 0.02%
2024-01-12 华夏鼎康债券A 1.0179 -0.02%
2024-01-11 华夏鼎康债券A 1.0181 0.01%
2024-01-10 华夏鼎康债券A 1.0180 -0.03%
2024-01-09 华夏鼎康债券A 1.0183 0.05%
2024-01-08 华夏鼎康债券A 1.0178 0.00%
2024-01-05 华夏鼎康债券A 1.0178 0.06%
2024-01-04 华夏鼎康债券A 1.0172 -0.01%
2024-01-03 华夏鼎康债券A 1.0173 -0.02%
2024-01-02 华夏鼎康债券A 1.0175 -0.08%
2023-12-29 华夏鼎康债券A 1.0183 0.04%
2023-12-28 华夏鼎康债券A 1.0179 0.04%
2023-12-27 华夏鼎康债券A 1.0175 0.11%
2023-12-26 华夏鼎康债券A 1.0164 0.07%
2023-12-25 华夏鼎康债券A 1.0157 0.08%
2023-12-22 华夏鼎康债券A 1.0149 0.04%
2023-12-21 华夏鼎康债券A 1.0145 0.05%
2023-12-20 华夏鼎康债券A 1.0140 -0.01%
2023-12-19 华夏鼎康债券A 1.0141 -0.02%
2023-12-18 华夏鼎康债券A 1.0143 0.03%
2023-12-15 华夏鼎康债券A 1.0140 0.08%
2023-12-14 华夏鼎康债券A 1.0132 0.03%
2023-12-13 华夏鼎康债券A 1.0129 0.10%
2023-12-12 华夏鼎康债券A 1.0119 0.05%
2023-12-11 华夏鼎康债券A 1.0114 0.05%
2023-12-08 华夏鼎康债券A 1.0109 0.03%
2023-12-07 华夏鼎康债券A 1.0106 0.04%
2023-12-06 华夏鼎康债券A 1.0102 -0.03%
2023-12-05 华夏鼎康债券A 1.0105 0.00%
2023-12-04 华夏鼎康债券A 1.0105 -0.03%
2023-12-01 华夏鼎康债券A 1.0108 0.01%
2023-11-30 华夏鼎康债券A 1.0107 0.03%
2023-11-29 华夏鼎康债券A 1.0104 0.00%
2023-11-28 华夏鼎康债券A 1.0104 0.01%
2023-11-27 华夏鼎康债券A 1.0103 -0.04%
2023-11-24 华夏鼎康债券A 1.0107 0.00%
2023-11-23 华夏鼎康债券A 1.0107 -0.05%
2023-11-22 华夏鼎康债券A 1.0112 -0.03%
2023-11-20 华夏鼎康债券A 1.0118 0.00%
2023-11-17 华夏鼎康债券A 1.0118 0.00%
2023-11-16 华夏鼎康债券A 1.0118 0.03%
2023-11-15 华夏鼎康债券A 1.0115 0.03%
2023-11-14 华夏鼎康债券A 1.0112 0.01%
2023-11-13 华夏鼎康债券A 1.0111 0.04%
2023-11-10 华夏鼎康债券A 1.0107 0.03%
2023-11-09 华夏鼎康债券A 1.0104 0.00%
2023-11-08 华夏鼎康债券A 1.0104 0.00%
2023-11-07 华夏鼎康债券A 1.0104 -0.03%
2023-11-06 华夏鼎康债券A 1.0107 0.00%
2023-11-03 华夏鼎康债券A 1.0107 -0.02%
2023-11-02 华夏鼎康债券A 1.0109 0.05%
2023-11-01 华夏鼎康债券A 1.0104 -0.01%
2023-10-31 华夏鼎康债券A 1.0105 0.02%
2023-10-30 华夏鼎康债券A 1.0103 0.04%
2023-10-27 华夏鼎康债券A 1.0099 0.03%
2023-10-26 华夏鼎康债券A 1.0096 0.00%
2023-10-25 华夏鼎康债券A 1.0096 0.07%
2023-10-24 华夏鼎康债券A 1.0089 0.01%
2023-10-23 华夏鼎康债券A 1.0088 0.02%
2023-10-20 华夏鼎康债券A 1.0086 0.03%
2023-10-19 华夏鼎康债券A 1.0083 -0.09%
2023-10-18 华夏鼎康债券A 1.0092 -0.02%
2023-10-17 华夏鼎康债券A 1.0094 -0.04%
2023-10-16 华夏鼎康债券A 1.0098 0.00%
2023-10-13 华夏鼎康债券A 1.0098 0.03%
2023-10-12 华夏鼎康债券A 1.0095 0.01%
2023-10-11 华夏鼎康债券A 1.0094 -0.06%
2023-10-10 华夏鼎康债券A 1.0100 -0.04%
2023-10-09 华夏鼎康债券A 1.0104 0.08%
2023-09-28 华夏鼎康债券A 1.0096 0.10%
2023-09-27 华夏鼎康债券A 1.0086 0.01%
2023-09-26 华夏鼎康债券A 1.0085 -0.02%
2023-09-25 华夏鼎康债券A 1.0087 -0.04%
2023-09-22 华夏鼎康债券A 1.0091 -0.02%
2023-09-21 华夏鼎康债券A 1.0093 0.04%
2023-09-20 华夏鼎康债券A 1.0089 0.00%
2023-09-19 华夏鼎康债券A 1.0089 -0.02%
2023-09-18 华夏鼎康债券A 1.0091 -0.03%
2023-09-15 华夏鼎康债券A 1.0094 -0.02%
2023-09-14 华夏鼎康债券A 1.0166 0.03%
2023-09-13 华夏鼎康债券A 1.0163 0.04%
2023-09-12 华夏鼎康债券A 1.0159 0.04%
2023-09-11 华夏鼎康债券A 1.0155 -0.02%
2023-09-08 华夏鼎康债券A 1.0157 -0.02%
2023-09-07 华夏鼎康债券A 1.0159 -0.05%
2023-09-06 华夏鼎康债券A 1.0164 -0.06%
2023-09-05 华夏鼎康债券A 1.0170 0.02%
2023-09-04 华夏鼎康债券A 1.0168 -0.07%
2023-09-01 华夏鼎康债券A 1.0175 -0.06%
2023-08-31 华夏鼎康债券A 1.0181 0.03%
2023-08-30 华夏鼎康债券A 1.0178 0.06%
2023-08-29 华夏鼎康债券A 1.0172 -0.04%
2023-08-28 华夏鼎康债券A 1.0176 -0.04%
2023-08-25 华夏鼎康债券A 1.0180 -0.04%
2023-08-24 华夏鼎康债券A 1.0184 0.02%
2023-08-23 华夏鼎康债券A 1.0182 0.00%
2023-08-22 华夏鼎康债券A 1.0182 -0.02%
2023-08-21 华夏鼎康债券A 1.0184 0.05%
2023-08-18 华夏鼎康债券A 1.0179 0.02%
2023-08-17 华夏鼎康债券A 1.0177 0.00%
2023-08-16 华夏鼎康债券A 1.0177 0.03%
2023-08-15 华夏鼎康债券A 1.0174 0.06%
2023-08-14 华夏鼎康债券A 1.0168 0.06%
2023-08-11 华夏鼎康债券A 1.0162 0.02%
2023-08-10 华夏鼎康债券A 1.0160 0.00%
2023-08-09 华夏鼎康债券A 1.0160 0.00%
2023-08-08 华夏鼎康债券A 1.0160 0.02%
2023-08-07 华夏鼎康债券A 1.0158 0.02%
2023-08-04 华夏鼎康债券A 1.0156 0.00%
2023-08-03 华夏鼎康债券A 1.0156 0.06%
2023-08-02 华夏鼎康债券A 1.0150 0.04%
2023-08-01 华夏鼎康债券A 1.0146 0.03%
2023-07-31 华夏鼎康债券A 1.0143 -0.01%
2023-07-28 华夏鼎康债券A 1.0144 -0.03%
2023-07-27 华夏鼎康债券A 1.0147 0.05%
2023-07-26 华夏鼎康债券A 1.0142 0.06%
2023-07-25 华夏鼎康债券A 1.0136 -0.16%
2023-07-24 华夏鼎康债券A 1.0152 0.03%
2023-07-21 华夏鼎康债券A 1.0149 0.03%
2023-07-20 华夏鼎康债券A 1.0146 0.02%
2023-07-19 华夏鼎康债券A 1.0144 0.01%
2023-07-18 华夏鼎康债券A 1.0143 0.03%
2023-07-17 华夏鼎康债券A 1.0140 0.04%
2023-07-14 华夏鼎康债券A 1.0136 0.01%
2023-07-13 华夏鼎康债券A 1.0135 -0.02%
2023-07-12 华夏鼎康债券A 1.0137 0.00%
2023-07-11 华夏鼎康债券A 1.0137 0.01%
2023-07-10 华夏鼎康债券A 1.0136 0.02%
2023-07-07 华夏鼎康债券A 1.0134 0.02%
2023-07-06 华夏鼎康债券A 1.0132 0.01%
2023-07-05 华夏鼎康债券A 1.0131 0.03%
2023-07-04 华夏鼎康债券A 1.0128 0.01%
2023-07-03 华夏鼎康债券A 1.0127 0.01%
2023-06-30 华夏鼎康债券A 1.0126 0.07%
2023-06-29 华夏鼎康债券A 1.0119 0.03%
2023-06-28 华夏鼎康债券A 1.0116 0.05%
2023-06-27 华夏鼎康债券A 1.0111 -0.02%
2023-06-26 华夏鼎康债券A 1.0113 0.05%
2023-06-21 华夏鼎康债券A 1.0108 0.04%
2023-06-20 华夏鼎康债券A 1.0104 0.05%
2023-06-19 华夏鼎康债券A 1.0099 -0.08%
2023-06-16 华夏鼎康债券A 1.0158 -0.06%
2023-06-15 华夏鼎康债券A 1.0164 -0.08%
2023-06-14 华夏鼎康债券A 1.0172 0.02%
2023-06-13 华夏鼎康债券A 1.0170 0.08%
2023-06-12 华夏鼎康债券A 1.0162 0.02%
2023-06-09 华夏鼎康债券A 1.0160 0.05%
2023-06-08 华夏鼎康债券A 1.0155 -0.02%
2023-06-07 华夏鼎康债券A 1.0157 0.03%
2023-06-06 华夏鼎康债券A 1.0154 0.06%
2023-06-05 华夏鼎康债券A 1.0148 0.04%
2023-06-02 华夏鼎康债券A 1.0144 -0.03%
2023-06-01 华夏鼎康债券A 1.0147 0.04%
2023-05-31 华夏鼎康债券A 1.0143 0.05%
2023-05-30 华夏鼎康债券A 1.0138 0.02%
2023-05-29 华夏鼎康债券A 1.0136 0.06%
2023-05-26 华夏鼎康债券A 1.0130 -0.01%
2023-05-25 华夏鼎康债券A 1.0131 0.00%
2023-05-24 华夏鼎康债券A 1.0131 -0.03%
2023-05-23 华夏鼎康债券A 1.0134 0.06%
2023-05-22 华夏鼎康债券A 1.0128 0.07%
2023-05-19 华夏鼎康债券A 1.0121 0.04%
2023-05-18 华夏鼎康债券A 1.0117 -0.01%
2023-05-17 华夏鼎康债券A 1.0118 -0.01%
2023-05-16 华夏鼎康债券A 1.0119 -0.03%
2023-05-15 华夏鼎康债券A 1.0122 -0.01%
2023-05-12 华夏鼎康债券A 1.0123 0.00%
2023-05-11 华夏鼎康债券A 1.0123 0.10%
2023-05-10 华夏鼎康债券A 1.0113 0.07%
2023-05-09 华夏鼎康债券A 1.0106 0.04%
2023-05-08 华夏鼎康债券A 1.0102 -0.02%
2023-05-05 华夏鼎康债券A 1.0104 0.08%
2023-05-04 华夏鼎康债券A 1.0096 0.08%
2023-04-28 华夏鼎康债券A 1.0088 0.01%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏证券 1.0032 5.98%
华夏中证全指证券公司ETF联接A 1.0040 5.66%
华夏中证全指证券公司ETF联接C 0.9918 5.66%
科技金融 0.7412 4.88%
恒生互联 0.3734 4.80%
恒指科技 0.4978 4.62%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A 0.5968 4.57%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C 0.5921 4.56%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)A 0.6590 4.44%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)C 0.6539 4.42%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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