近一季中泰玉衡价值优选混合基金净值查询
查询指定日期范围中泰玉衡混合006624净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
中泰玉衡混合 |
2.3006 |
0.52% |
| 2024-05-08 |
中泰玉衡混合 |
2.2887 |
-0.52% |
| 2024-05-07 |
中泰玉衡混合 |
2.3007 |
0.13% |
| 2024-05-06 |
中泰玉衡混合 |
2.2978 |
1.18% |
| 2024-04-30 |
中泰玉衡混合 |
2.2709 |
-0.15% |
| 2024-04-29 |
中泰玉衡混合 |
2.2742 |
1.17% |
| 2024-04-26 |
中泰玉衡混合 |
2.2479 |
0.31% |
| 2024-04-25 |
中泰玉衡混合 |
2.2409 |
0.45% |
| 2024-04-24 |
中泰玉衡混合 |
2.2309 |
-0.30% |
| 2024-04-23 |
中泰玉衡混合 |
2.2376 |
-1.47% |
| 2024-04-22 |
中泰玉衡混合 |
2.2710 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
中泰玉衡混合 |
2.2704 |
0.54% |
| 2024-04-18 |
中泰玉衡混合 |
2.2581 |
0.54% |
| 2024-04-17 |
中泰玉衡混合 |
2.2459 |
1.32% |
| 2024-04-16 |
中泰玉衡混合 |
2.2166 |
0.16% |
| 2024-04-15 |
中泰玉衡混合 |
2.2131 |
1.97% |
| 2024-04-12 |
中泰玉衡混合 |
2.1704 |
-0.26% |
| 2024-04-11 |
中泰玉衡混合 |
2.1761 |
0.73% |
| 2024-04-10 |
中泰玉衡混合 |
2.1603 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
中泰玉衡混合 |
2.1607 |
-0.35% |
| 2024-04-08 |
中泰玉衡混合 |
2.1683 |
-0.65% |
| 2024-04-03 |
中泰玉衡混合 |
2.1825 |
0.29% |
| 2024-04-02 |
中泰玉衡混合 |
2.1761 |
-0.10% |
| 2024-04-01 |
中泰玉衡混合 |
2.1782 |
1.06% |
| 2024-03-29 |
中泰玉衡混合 |
2.1554 |
1.07% |
| 2024-03-28 |
中泰玉衡混合 |
2.1326 |
-0.32% |
| 2024-03-27 |
中泰玉衡混合 |
2.1395 |
0.17% |
| 2024-03-26 |
中泰玉衡混合 |
2.1358 |
0.66% |
| 2024-03-25 |
中泰玉衡混合 |
2.1219 |
0.77% |
| 2024-03-22 |
中泰玉衡混合 |
2.1057 |
0.04% |
| 2024-03-21 |
中泰玉衡混合 |
2.1049 |
-0.64% |
| 2024-03-20 |
中泰玉衡混合 |
2.1185 |
-0.10% |
| 2024-03-19 |
中泰玉衡混合 |
2.1206 |
-0.95% |
| 2024-03-15 |
中泰玉衡混合 |
2.1482 |
0.27% |
| 2024-03-14 |
中泰玉衡混合 |
2.1425 |
0.15% |
| 2024-03-13 |
中泰玉衡混合 |
2.1392 |
-0.93% |
| 2024-03-12 |
中泰玉衡混合 |
2.1592 |
-0.29% |
| 2024-03-11 |
中泰玉衡混合 |
2.1654 |
0.40% |
| 2024-03-08 |
中泰玉衡混合 |
2.1567 |
-0.33% |
| 2024-03-07 |
中泰玉衡混合 |
2.1639 |
0.59% |
| 2024-03-06 |
中泰玉衡混合 |
2.1513 |
-0.84% |
| 2024-03-05 |
中泰玉衡混合 |
2.1695 |
0.57% |
| 2024-03-04 |
中泰玉衡混合 |
2.1572 |
-0.65% |
| 2024-03-01 |
中泰玉衡混合 |
2.1713 |
-0.44% |
| 2024-02-29 |
中泰玉衡混合 |
2.1809 |
1.47% |
| 2024-02-28 |
中泰玉衡混合 |
2.1492 |
-0.44% |
| 2024-02-27 |
中泰玉衡混合 |
2.1587 |
0.61% |
| 2024-02-26 |
中泰玉衡混合 |
2.1456 |
-1.32% |
| 2024-02-23 |
中泰玉衡混合 |
2.1742 |
0.13% |
| 2024-02-22 |
中泰玉衡混合 |
2.1713 |
0.24% |
| 2024-02-21 |
中泰玉衡混合 |
2.1661 |
0.59% |
| 2024-02-20 |
中泰玉衡混合 |
2.1534 |
0.64% |
| 2024-02-19 |
中泰玉衡混合 |
2.1396 |
0.35% |
