今年以来嘉实港股通新经济指数C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实港股通新经济指数(LOF)C006614净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
嘉实港股通新经济指数(LOF)C |
0.7416 |
-0.12% |
| 2024-04-29 |
嘉实港股通新经济指数(LOF)C |
0.7425 |
0.18% |
| 2024-04-26 |
嘉实港股通新经济指数(LOF)C |
0.7412 |
3.79% |
| 2024-04-25 |
嘉实港股通新经济指数(LOF)C |
0.7141 |
-0.17% |
| 2024-04-24 |
嘉实港股通新经济指数(LOF)C |
0.7153 |
2.97% |
| 2024-04-23 |
嘉实港股通新经济指数(LOF)C |
0.6947 |
2.58% |
| 2024-04-22 |
嘉实港股通新经济指数(LOF)C |
0.6772 |
1.47% |
| 2024-04-19 |
嘉实港股通新经济指数(LOF)C |
0.6674 |
-2.48% |
| 2024-04-18 |
嘉实港股通新经济指数(LOF)C |
0.6844 |
0.44% |
| 2024-04-17 |
嘉实港股通新经济指数(LOF)C |
0.6814 |
0.10% |
| 2024-04-16 |
嘉实港股通新经济指数(LOF)C |
0.6807 |
-2.72% |
| 2024-04-15 |
嘉实港股通新经济指数(LOF)C |
0.6997 |
-0.98% |
| 2024-04-12 |
嘉实港股通新经济指数(LOF)C |
0.7066 |
-1.37% |
| 2024-04-11 |
嘉实港股通新经济指数(LOF)C |
0.7164 |
-0.46% |
| 2024-04-10 |
嘉实港股通新经济指数(LOF)C |
0.7197 |
1.60% |
| 2024-04-09 |
嘉实港股通新经济指数(LOF)C |
0.7084 |
1.50% |
| 2024-04-08 |
嘉实港股通新经济指数(LOF)C |
0.6979 |
-0.03% |
| 2024-04-03 |
嘉实港股通新经济指数(LOF)C |
0.6981 |
-2.13% |
| 2024-04-02 |
嘉实港股通新经济指数(LOF)C |
0.7133 |
1.90% |
| 2024-04-01 |
嘉实港股通新经济指数(LOF)C |
0.7000 |
-0.01% |
| 2024-03-29 |
嘉实港股通新经济指数(LOF)C |
0.7001 |
-0.04% |
| 2024-03-28 |
嘉实港股通新经济指数(LOF)C |
0.7004 |
1.52% |
| 2024-03-27 |
嘉实港股通新经济指数(LOF)C |
0.6899 |
-1.88% |
| 2024-03-26 |
嘉实港股通新经济指数(LOF)C |
0.7031 |
1.02% |
| 2024-03-25 |
嘉实港股通新经济指数(LOF)C |
0.6960 |
-0.11% |
| 2024-03-21 |
嘉实港股通新经济指数(LOF)C |
0.7194 |
0.94% |
| 2024-03-20 |
嘉实港股通新经济指数(LOF)C |
0.7127 |
0.38% |
| 2024-03-18 |
嘉实港股通新经济指数(LOF)C |
0.7241 |
1.06% |
| 2024-03-15 |
嘉实港股通新经济指数(LOF)C |
0.7165 |
-1.28% |
| 2024-03-14 |
嘉实港股通新经济指数(LOF)C |
0.7258 |
-1.14% |
| 2024-03-13 |
嘉实港股通新经济指数(LOF)C |
0.7342 |
0.62% |
| 2024-03-12 |
嘉实港股通新经济指数(LOF)C |
0.7297 |
4.11% |
| 2024-03-11 |
嘉实港股通新经济指数(LOF)C |
0.7009 |
2.91% |
| 2024-03-08 |
嘉实港股通新经济指数(LOF)C |
0.6811 |
0.99% |
| 2024-03-07 |
嘉实港股通新经济指数(LOF)C |
0.6744 |
-2.49% |
| 2024-03-06 |
嘉实港股通新经济指数(LOF)C |
0.6916 |
2.17% |
| 2024-03-05 |
嘉实港股通新经济指数(LOF)C |
0.6769 |
-3.38% |
| 2024-03-04 |
嘉实港股通新经济指数(LOF)C |
0.7006 |
0.46% |
| 2024-03-01 |
嘉实港股通新经济指数(LOF)C |
0.6974 |
1.01% |
| 2024-02-29 |
嘉实港股通新经济指数(LOF)C |
0.6904 |
1.11% |
| 2024-02-28 |
嘉实港股通新经济指数(LOF)C |
0.6828 |
-2.12% |
| 2024-02-27 |
嘉实港股通新经济指数(LOF)C |
0.6976 |
3.18% |
| 2024-02-26 |
嘉实港股通新经济指数(LOF)C |
0.6761 |
0.10% |
| 2024-02-23 |
嘉实港股通新经济指数(LOF)C |
0.6754 |
-0.16% |
| 2024-02-22 |
嘉实港股通新经济指数(LOF)C |
0.6765 |
1.44% |
| 2024-02-21 |
嘉实港股通新经济指数(LOF)C |
0.6669 |
2.57% |
| 2024-02-20 |
嘉实港股通新经济指数(LOF)C |
0.6502 |
0.63% |
| 2024-02-19 |
嘉实港股通新经济指数(LOF)C |
0.6461 |
1.67% |
| 2024-02-08 |
嘉实港股通新经济指数(LOF)C |
0.6355 |
-0.38% |
| 2024-02-07 |
嘉实港股通新经济指数(LOF)C |
0.6379 |
-0.34% |
| 2024-02-06 |
嘉实港股通新经济指数(LOF)C |
0.6401 |
5.57% |
| 2024-02-05 |
嘉实港股通新经济指数(LOF)C |
0.6063 |
-0.28% |
| 2024-02-02 |
嘉实港股通新经济指数(LOF)C |
0.6080 |
-1.57% |
| 2024-02-01 |
嘉实港股通新经济指数(LOF)C |
0.6177 |
1.66% |
| 2024-01-31 |
嘉实港股通新经济指数(LOF)C |
0.6076 |
-3.09% |
| 2024-01-30 |
嘉实港股通新经济指数(LOF)C |
0.6270 |
-3.09% |
| 2024-01-29 |
嘉实港股通新经济指数(LOF)C |
0.6470 |
-0.32% |
| 2024-01-26 |
嘉实港股通新经济指数(LOF)C |
0.6491 |
-4.05% |
| 2024-01-25 |
嘉实港股通新经济指数(LOF)C |
0.6765 |
0.46% |
| 2024-01-24 |
嘉实港股通新经济指数(LOF)C |
0.6734 |
2.64% |
| 2024-01-23 |
嘉实港股通新经济指数(LOF)C |
0.6561 |
3.31% |
| 2024-01-22 |
嘉实港股通新经济指数(LOF)C |
0.6351 |
-3.49% |
| 2024-01-19 |
嘉实港股通新经济指数(LOF)C |
0.6581 |
-1.66% |
| 2024-01-18 |
嘉实港股通新经济指数(LOF)C |
0.6692 |
0.86% |
| 2024-01-17 |
嘉实港股通新经济指数(LOF)C |
0.6635 |
-4.35% |
| 2024-01-16 |
嘉实港股通新经济指数(LOF)C |
0.6937 |
-1.90% |
| 2024-01-15 |
嘉实港股通新经济指数(LOF)C |
0.7071 |
-0.74% |
| 2024-01-12 |
嘉实港股通新经济指数(LOF)C |
0.7124 |
-0.89% |
| 2024-01-11 |
嘉实港股通新经济指数(LOF)C |
0.7188 |
1.96% |
| 2024-01-10 |
嘉实港股通新经济指数(LOF)C |
0.7050 |
0.03% |
| 2024-01-09 |
嘉实港股通新经济指数(LOF)C |
0.7048 |
-0.21% |
| 2024-01-08 |
嘉实港股通新经济指数(LOF)C |
0.7063 |
-2.59% |
| 2024-01-05 |
嘉实港股通新经济指数(LOF)C |
0.7251 |
-1.81% |
| 2024-01-04 |
嘉实港股通新经济指数(LOF)C |
0.7385 |
0.01% |
| 2024-01-03 |
嘉实港股通新经济指数(LOF)C |
0.7384 |
-1.03% |
| 2024-01-02 |
嘉实港股通新经济指数(LOF)C |
0.7461 |
-1.87% |
