今年以来博时富永3个月定开债基金净值查询
查询指定日期范围博时富永3个月定开债发起式006582净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
博时富永3个月定开债发起式 |
1.0203 |
-0.05% |
2024-04-26 |
博时富永3个月定开债发起式 |
1.0208 |
-0.05% |
2024-04-19 |
博时富永3个月定开债发起式 |
1.0213 |
0.09% |
2024-04-12 |
博时富永3个月定开债发起式 |
1.0204 |
0.22% |
2024-04-03 |
博时富永3个月定开债发起式 |
1.0182 |
0.08% |
2024-03-15 |
博时富永3个月定开债发起式 |
1.0151 |
0.00% |
2024-03-08 |
博时富永3个月定开债发起式 |
1.0161 |
0.00% |
2024-03-01 |
博时富永3个月定开债发起式 |
1.0154 |
0.00% |
2024-02-23 |
博时富永3个月定开债发起式 |
1.0149 |
0.05% |
2024-02-22 |
博时富永3个月定开债发起式 |
1.0144 |
0.00% |
2024-02-08 |
博时富永3个月定开债发起式 |
1.0124 |
0.00% |
2024-02-02 |
博时富永3个月定开债发起式 |
1.0116 |
0.00% |
2024-01-26 |
博时富永3个月定开债发起式 |
1.0103 |
0.00% |
2024-01-19 |
博时富永3个月定开债发起式 |
1.0094 |
0.00% |
2024-01-12 |
博时富永3个月定开债发起式 |
1.0085 |
0.00% |
2024-01-05 |
博时富永3个月定开债发起式 |
1.0131 |
0.00% |