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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-30 | 博时富永3个月定开债发起式 | 1.0203 | -0.05% |
2024-04-26 | 博时富永3个月定开债发起式 | 1.0208 | -0.05% |
2024-04-19 | 博时富永3个月定开债发起式 | 1.0213 | 0.09% |
2024-04-12 | 博时富永3个月定开债发起式 | 1.0204 | 0.22% |
2024-04-03 | 博时富永3个月定开债发起式 | 1.0182 | 0.08% |
2024-03-15 | 博时富永3个月定开债发起式 | 1.0151 | 0.00% |
2024-03-08 | 博时富永3个月定开债发起式 | 1.0161 | 0.00% |
2024-03-01 | 博时富永3个月定开债发起式 | 1.0154 | 0.00% |
2024-02-23 | 博时富永3个月定开债发起式 | 1.0149 | 0.05% |
2024-02-22 | 博时富永3个月定开债发起式 | 1.0144 | 0.00% |
2024-02-08 | 博时富永3个月定开债发起式 | 1.0124 | 0.00% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
博时女性消费主题混合C | 0.6723 | 0.99% |
博时女性消费主题混合A | 0.6810 | 0.98% |
博时健康生活混合A | 0.5854 | 0.71% |
博时健康生活混合C | 0.5787 | 0.71% |
博时成长精选混合A | 0.8580 | 0.69% |
博时成长精选混合C | 0.8427 | 0.69% |
电力基金 | 1.0392 | 0.69% |
博时中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1144 | 0.67% |
博时中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1101 | 0.66% |
博时荣升稳健添利混合A | 1.0876 | 0.66% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
融通通灿债券C | 1.0509 | 1.10% |
博时裕乾纯债C | 1.1301 | 0.60% |
博时裕乾纯债A | 1.1384 | 0.59% |
兴华安惠纯债A | 1.0462 | 0.51% |
兴华安惠纯债C | 1.0443 | 0.51% |
汇泉安阳纯债A | 1.3485 | 0.48% |
长城增益C | 1.0987 | 0.48% |
长城增益A | 1.1012 | 0.47% |
国泰惠丰纯债债券 | 1.1444 | 0.47% |
国泰惠丰纯债债券C | 1.1445 | 0.47% |