近一季广发汇兴3个月定期开放债券基金净值查询
查询指定日期范围广发汇兴3个月定期开放债券006552净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
广发汇兴3个月定期开放债券 |
1.0107 |
0.02% |
2024-04-26 |
广发汇兴3个月定期开放债券 |
1.0105 |
-0.09% |
2024-04-19 |
广发汇兴3个月定期开放债券 |
1.0114 |
0.21% |
2024-04-15 |
广发汇兴3个月定期开放债券 |
1.0093 |
0.00% |
2024-04-12 |
广发汇兴3个月定期开放债券 |
1.0093 |
0.07% |
2024-04-11 |
广发汇兴3个月定期开放债券 |
1.0086 |
0.04% |
2024-04-10 |
广发汇兴3个月定期开放债券 |
1.0082 |
-0.02% |
2024-04-09 |
广发汇兴3个月定期开放债券 |
1.0084 |
0.05% |
2024-04-08 |
广发汇兴3个月定期开放债券 |
1.0079 |
0.04% |
2024-04-03 |
广发汇兴3个月定期开放债券 |
1.0075 |
0.04% |
2024-04-02 |
广发汇兴3个月定期开放债券 |
1.0071 |
0.04% |
2024-04-01 |
广发汇兴3个月定期开放债券 |
1.0067 |
-0.03% |
2024-03-29 |
广发汇兴3个月定期开放债券 |
1.0070 |
0.02% |
2024-03-28 |
广发汇兴3个月定期开放债券 |
1.0068 |
0.00% |
2024-03-27 |
广发汇兴3个月定期开放债券 |
1.0068 |
0.06% |
2024-03-26 |
广发汇兴3个月定期开放债券 |
1.0062 |
0.00% |
2024-03-25 |
广发汇兴3个月定期开放债券 |
1.0062 |
0.01% |
2024-03-22 |
广发汇兴3个月定期开放债券 |
1.0061 |
0.00% |
2024-03-21 |
广发汇兴3个月定期开放债券 |
1.0061 |
0.00% |
2024-03-20 |
广发汇兴3个月定期开放债券 |
1.0061 |
0.00% |
2024-03-19 |
广发汇兴3个月定期开放债券 |
1.0061 |
0.06% |
2024-03-18 |
广发汇兴3个月定期开放债券 |
1.0055 |
0.14% |
2024-03-15 |
广发汇兴3个月定期开放债券 |
1.0041 |
0.00% |
2024-03-14 |
广发汇兴3个月定期开放债券 |
1.0041 |
0.00% |
2024-03-08 |
广发汇兴3个月定期开放债券 |
1.0044 |
0.00% |
2024-03-01 |
广发汇兴3个月定期开放债券 |
1.0039 |
0.00% |
2024-02-26 |
广发汇兴3个月定期开放债券 |
1.0031 |
0.09% |
2024-02-23 |
广发汇兴3个月定期开放债券 |
1.0124 |
0.00% |
2024-02-08 |
广发汇兴3个月定期开放债券 |
1.0104 |
0.00% |