今年以来南方3-5年农发债A基金净值查询
查询指定日期范围南方3-5年农发债A006493净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
南方3-5年农发债A |
1.0703 |
0.25% |
2024-04-29 |
南方3-5年农发债A |
1.0676 |
-0.30% |
2024-04-26 |
南方3-5年农发债A |
1.0708 |
-0.23% |
2024-04-25 |
南方3-5年农发债A |
1.0733 |
0.07% |
2024-04-24 |
南方3-5年农发债A |
1.0725 |
-0.24% |
2024-04-23 |
南方3-5年农发债A |
1.0751 |
0.10% |
2024-04-22 |
南方3-5年农发债A |
1.0740 |
0.09% |
2024-04-19 |
南方3-5年农发债A |
1.0730 |
0.06% |
2024-04-18 |
南方3-5年农发债A |
1.0724 |
0.09% |
2024-04-17 |
南方3-5年农发债A |
1.0714 |
0.07% |
2024-04-16 |
南方3-5年农发债A |
1.0706 |
0.02% |
2024-04-15 |
南方3-5年农发债A |
1.0704 |
0.00% |
2024-04-12 |
南方3-5年农发债A |
1.0704 |
0.09% |
2024-04-11 |
南方3-5年农发债A |
1.0694 |
0.07% |
2024-04-10 |
南方3-5年农发债A |
1.0686 |
-0.03% |
2024-04-09 |
南方3-5年农发债A |
1.0689 |
0.07% |
2024-04-08 |
南方3-5年农发债A |
1.0681 |
0.07% |
2024-04-03 |
南方3-5年农发债A |
1.0673 |
0.08% |
2024-04-02 |
南方3-5年农发债A |
1.0665 |
0.08% |
2024-04-01 |
南方3-5年农发债A |
1.0657 |
-0.08% |
2024-03-29 |
南方3-5年农发债A |
1.0665 |
0.07% |
2024-03-28 |
南方3-5年农发债A |
1.0658 |
-0.03% |
2024-03-27 |
南方3-5年农发债A |
1.0661 |
0.18% |
2024-03-26 |
南方3-5年农发债A |
1.0642 |
0.01% |
2024-03-25 |
南方3-5年农发债A |
1.0641 |
-0.03% |
2024-03-22 |
南方3-5年农发债A |
1.0644 |
-0.03% |
2024-03-21 |
南方3-5年农发债A |
1.0647 |
0.05% |
2024-03-20 |
南方3-5年农发债A |
1.0642 |
-0.06% |
2024-03-19 |
南方3-5年农发债A |
1.0648 |
0.07% |
2024-03-18 |
南方3-5年农发债A |
1.0641 |
0.15% |
2024-03-15 |
南方3-5年农发债A |
1.0625 |
0.11% |
2024-03-14 |
南方3-5年农发债A |
1.0613 |
-0.07% |
2024-03-13 |
南方3-5年农发债A |
1.0620 |
0.00% |
2024-03-12 |
南方3-5年农发债A |
1.0620 |
-0.22% |
2024-03-11 |
南方3-5年农发债A |
1.0643 |
-0.10% |
2024-03-08 |
南方3-5年农发债A |
1.0654 |
-0.01% |
2024-03-07 |
南方3-5年农发债A |
1.0655 |
-0.10% |
2024-03-06 |
南方3-5年农发债A |
1.0666 |
0.29% |
2024-03-05 |
南方3-5年农发债A |
1.0635 |
0.07% |
2024-03-04 |
南方3-5年农发债A |
1.0628 |
0.08% |
2024-03-01 |
南方3-5年农发债A |
1.0620 |
-0.16% |
2024-02-29 |
南方3-5年农发债A |
1.0637 |
0.08% |
2024-02-28 |
南方3-5年农发债A |
1.0629 |
0.09% |
2024-02-27 |
南方3-5年农发债A |
1.0619 |
0.00% |
2024-02-26 |
南方3-5年农发债A |
1.0619 |
0.11% |
2024-02-23 |
南方3-5年农发债A |
1.0607 |
0.10% |
2024-02-22 |
南方3-5年农发债A |
1.0676 |
0.07% |
2024-02-21 |
南方3-5年农发债A |
1.0668 |
0.05% |
2024-02-20 |
南方3-5年农发债A |
1.0663 |
0.11% |
2024-02-19 |
南方3-5年农发债A |
1.0651 |
0.08% |
2024-02-08 |
南方3-5年农发债A |
1.0642 |
-0.01% |
2024-02-07 |
南方3-5年农发债A |
1.0643 |
0.10% |
2024-02-06 |
南方3-5年农发债A |
1.0632 |
-0.16% |
2024-02-05 |
南方3-5年农发债A |
1.0649 |
0.07% |
2024-02-02 |
南方3-5年农发债A |
1.0642 |
0.03% |
2024-02-01 |
南方3-5年农发债A |
1.0639 |
-0.03% |
2024-01-31 |
南方3-5年农发债A |
1.0642 |
0.04% |
2024-01-30 |
南方3-5年农发债A |
1.0638 |
0.16% |
2024-01-29 |
南方3-5年农发债A |
1.0621 |
0.10% |
2024-01-26 |
南方3-5年农发债A |
1.0610 |
0.00% |
2024-01-25 |
南方3-5年农发债A |
1.0610 |
0.09% |
2024-01-24 |
南方3-5年农发债A |
1.0600 |
0.03% |
2024-01-23 |
南方3-5年农发债A |
1.0597 |
-0.04% |
2024-01-22 |
南方3-5年农发债A |
1.0601 |
0.07% |
2024-01-19 |
南方3-5年农发债A |
1.0594 |
0.08% |
2024-01-18 |
南方3-5年农发债A |
1.0586 |
0.01% |
2024-01-17 |
南方3-5年农发债A |
1.0585 |
0.07% |
2024-01-16 |
南方3-5年农发债A |
1.0578 |
-0.01% |
2024-01-15 |
南方3-5年农发债A |
1.0579 |
0.03% |
2024-01-12 |
南方3-5年农发债A |
1.0576 |
-0.03% |
2024-01-11 |
南方3-5年农发债A |
1.0579 |
-0.01% |
2024-01-10 |
南方3-5年农发债A |
1.0580 |
-0.04% |
2024-01-09 |
南方3-5年农发债A |
1.0584 |
0.06% |
2024-01-08 |
南方3-5年农发债A |
1.0578 |
0.00% |
2024-01-05 |
南方3-5年农发债A |
1.0578 |
0.06% |
2024-01-04 |
南方3-5年农发债A |
1.0572 |
-0.02% |
2024-01-03 |
南方3-5年农发债A |
1.0574 |
-0.03% |
2024-01-02 |
南方3-5年农发债A |
1.0577 |
-0.09% |