近一季方正富邦丰利债券C基金净值查询
查询指定日期范围方正富邦丰利债券C006417净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
方正富邦丰利债券C |
1.0872 |
0.24% |
| 2025-12-16 |
方正富邦丰利债券C |
1.0846 |
-0.11% |
| 2025-12-15 |
方正富邦丰利债券C |
1.0858 |
-0.16% |
| 2025-12-12 |
方正富邦丰利债券C |
1.0875 |
-0.06% |
| 2025-12-11 |
方正富邦丰利债券C |
1.1112 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
方正富邦丰利债券C |
1.1110 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
方正富邦丰利债券C |
1.1103 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
方正富邦丰利债券C |
1.1100 |
-0.05% |
| 2025-12-05 |
方正富邦丰利债券C |
1.1106 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
方正富邦丰利债券C |
1.1101 |
-0.16% |
| 2025-12-03 |
方正富邦丰利债券C |
1.1119 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
方正富邦丰利债券C |
1.1128 |
-0.13% |
| 2025-12-01 |
方正富邦丰利债券C |
1.1143 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
方正富邦丰利债券C |
1.1139 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
方正富邦丰利债券C |
1.1133 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
方正富邦丰利债券C |
1.1138 |
-0.15% |
| 2025-11-25 |
方正富邦丰利债券C |
1.1155 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
方正富邦丰利债券C |
1.1159 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
方正富邦丰利债券C |
1.1160 |
-0.18% |
| 2025-11-20 |
方正富邦丰利债券C |
1.1180 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
方正富邦丰利债券C |
1.1182 |
-0.05% |
| 2025-11-18 |
方正富邦丰利债券C |
1.1188 |
-0.04% |
| 2025-11-17 |
方正富邦丰利债券C |
1.1193 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
方正富邦丰利债券C |
1.1189 |
-0.09% |
| 2025-11-13 |
方正富邦丰利债券C |
1.1199 |
0.13% |
| 2025-11-12 |
方正富邦丰利债券C |
1.1185 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
方正富邦丰利债券C |
1.1182 |
-0.03% |
| 2025-11-10 |
方正富邦丰利债券C |
1.1185 |
0.15% |
| 2025-11-07 |
方正富邦丰利债券C |
1.1168 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
方正富邦丰利债券C |
1.1171 |
-0.02% |
| 2025-11-05 |
方正富邦丰利债券C |
1.1173 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
方正富邦丰利债券C |
1.1170 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
方正富邦丰利债券C |
1.1171 |
0.11% |
| 2025-10-31 |
方正富邦丰利债券C |
1.1159 |
0.04% |
| 2025-10-30 |
方正富邦丰利债券C |
1.1154 |
0.00% |
| 2025-10-29 |
方正富邦丰利债券C |
1.1154 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
方正富邦丰利债券C |
1.1150 |
0.11% |
| 2025-10-27 |
方正富邦丰利债券C |
1.1138 |
0.18% |
| 2025-10-24 |
方正富邦丰利债券C |
1.1118 |
0.03% |
| 2025-10-23 |
方正富邦丰利债券C |
1.1115 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
方正富邦丰利债券C |
1.1113 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
方正富邦丰利债券C |
1.1111 |
0.08% |
| 2025-10-20 |
方正富邦丰利债券C |
1.1102 |
-0.05% |
| 2025-10-17 |
方正富邦丰利债券C |
1.1107 |
0.07% |
| 2025-10-16 |
方正富邦丰利债券C |
1.1099 |
0.09% |
| 2025-10-15 |
方正富邦丰利债券C |
1.1089 |
0.01% |
| 2025-10-14 |
方正富邦丰利债券C |
1.1088 |
-0.02% |
| 2025-10-13 |
方正富邦丰利债券C |
1.1090 |
0.08% |
| 2025-10-10 |
方正富邦丰利债券C |
1.1081 |
-0.02% |
| 2025-10-09 |
方正富邦丰利债券C |
1.1083 |
0.10% |
| 2025-09-30 |
方正富邦丰利债券C |
1.1072 |
0.09% |
| 2025-09-29 |
方正富邦丰利债券C |
1.1062 |
-0.05% |
| 2025-09-26 |
方正富邦丰利债券C |
1.1067 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
方正富邦丰利债券C |
1.1066 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
方正富邦丰利债券C |
1.1067 |
-0.11% |
| 2025-09-23 |
方正富邦丰利债券C |
1.1079 |
-0.15% |
| 2025-09-22 |
方正富邦丰利债券C |
1.1096 |
-0.01% |
| 2025-09-19 |
方正富邦丰利债券C |
1.1097 |
-0.13% |
| 2025-09-18 |
方正富邦丰利债券C |
1.1111 |
-0.09% |
