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| 日期 | 分红 |
| 2023-11-27 | 每份派现金0.0160元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 方正富邦创新动力混合A | 0.5564 | 1.96% |
| 方正富邦红利精选混合A | 1.4726 | 1.08% |
| 保险主题LOF | 1.2400 | 0.81% |
| 方正富邦鑫诚12个月持有期混合C | 0.9699 | 0.24% |
| 方正富邦鑫诚12个月持有期混合A | 0.9955 | 0.23% |
| 方正富邦天恒混合A | 1.5042 | 0.13% |
| 方正富邦天恒混合C | 1.5202 | 0.13% |
| 消费增强 | 1.2093 | 0.12% |
| 方正富邦均衡精选混合C | 0.9774 | 0.09% |
| 方正富邦均衡精选混合A | 0.9933 | 0.08% |