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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 中信创新成长混合 | 2.3249 | -0.79% |
| 2024-05-09 | 中信创新成长混合 | 2.3434 | 1.87% |
| 2024-05-08 | 中信创新成长混合 | 2.3004 | -1.57% |
| 2024-05-07 | 中信创新成长混合 | 2.3371 | 0.27% |
| 2024-05-06 | 中信创新成长混合 | 2.3308 | 1.91% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中信保诚龙腾精选混合 | 0.6788 | 0.64% |
| 中信新蓝筹混合 | 1.6977 | 0.52% |
| 中信保诚红利精选A | 1.4921 | 0.51% |
| 中信保诚红利精选C | 1.4663 | 0.51% |
| 中信保诚弘远混合A | 0.8572 | 0.45% |
| 中信保诚嘉裕五年定开债 | 1.0190 | 0.10% |
| 中信保诚嘉润66个月定开纯债 | 1.0586 | 0.10% |
| 中信保诚景丰A | 1.0046 | 0.01% |
| 中信保诚景丰C | 1.0252 | 0.01% |
| 中信保诚嘉丰一年定开债发起式 | 1.0007 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 1.7830 | 4.49% |
| 华安睿明两年定开混合A | 1.1649 | 3.57% |
| 华安睿明两年定开混合C | 1.0988 | 3.55% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 1.0459 | 3.44% |
| 易方达港股通红利混合 | 0.6406 | 3.44% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 1.0392 | 3.43% |
| 长信企业精选两年定开混合 | 0.7756 | 3.34% |
| 前海开源沪港深景气行业 | 1.0849 | 3.00% |
| 前海开源沪港深裕鑫A | 1.2219 | 2.99% |
| 前海开源沪港深裕鑫C | 1.2113 | 2.98% |
